Trane Technologies PLC (TT) ผู้ริเริ่มด้านสภาพอากาศระดับโลกรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งในการแถลงผลประกอบการไตรมาสที่สามเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2023 บริษัทเน้นย้ําถึงการเติบโตของรายได้ทั่วไป 11% กําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และยอดจองและงานค้างที่เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง Trane Technologies เพิ่มรายได้ทั่วไปทั้งปีและแนวทาง EPS ที่ปรับปรุงแล้ว ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในวิถีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นสําคัญ
- Trane Technologies มีการเติบโตของรายได้ทั่วไป 11% และอัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 120 จุดพื้นฐาน
- EPS ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 21% โดยมีการจองออร์แกนิกขององค์กรอยู่ที่ 5.2 พันล้านดอลลาร์และงานค้าง 7.2 พันล้านดอลลาร์
- คําแนะนํารายได้ทั่วไปทั้งปีเพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขหลักเดียว โดยคําแนะนํา EPS ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 11.10 ดอลลาร์
- รายได้จากส่วน HVAC เชิงพาณิชย์ในอเมริกาเติบโตกว่า 50% ในสามปี
- บริษัทคาดว่าผลกระทบด้านลบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจะน้อยกว่า 1 จุด
แนวโน้มบริษัท
- Trane Technologies คาดการณ์การเติบโตของรายได้ทั่วไปประมาณ 7% และ EPS ที่ปรับปรุงแล้วประมาณ 2.50 ดอลลาร์สําหรับไตรมาสที่ 4
- บริษัทตั้งเป้าที่จะเติบโต EPS ที่ปรับปรุงแล้วมากกว่า 20% ติดต่อกันเป็นปีที่ 4
- คาดว่าจะมีผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในภูมิภาคอเมริกาและ EMEA แม้จะมีความท้าทายในจีนจีน>ไฮไลท์ขาลง
- ความท้าทายในตลาดที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยของจีนได้นําไปสู่นโยบายสินเชื่อที่เข้มงวดขึ้น
- คาดการณ์ว่าจะมีการคาดการณ์การตกต่ําในตลาดการขนส่งในปี 2024
- ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่อาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากกิจกรรมการรีไฟแนนซ์หนี้เมื่อเร็วๆ นี้
ไฮไลท์ Bullish
- คําสั่งซื้อ HVAC เชิงพาณิชย์ในอเมริกาเพิ่มขึ้นเกือบ 20% ในปีนี้ โดยมีผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในเกือบทุกแนวดิ่ง
- โซลูชันของบริษัทอยู่ในตําแหน่งที่ดีที่จะได้รับประโยชน์จากนโยบายต่างๆ เช่น การระดมทุน ESSER โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับโครงการของโรงเรียน
- กลุ่มบริการมีการเติบโตเฉลี่ยสูงในระดับหลักเดียว โดยมีการวางแผนการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มการจับรายได้
พลาด
- ไม่มีการตัดจําหน่ายอย่างมีนัยสําคัญหรือเงินสํารองที่เพิ่มขึ้นที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ของจีน
ไฮไลท์ Q&A
- ผู้บริหารแสดงความเชื่อมั่นในผลการดําเนินงานในระยะยาวในประเทศจีน แม้ว่าตลาดจะประสบปัญหาในปัจจุบันก็ตาม
- บริษัทมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเติบโตของตลาด HVAC ที่อยู่อาศัย โดยได้รับแรงหนุนจากสภาพอากาศที่เอื้ออํานวยและการฟื้นฟูสินค้าคงคลังให้เป็นปกติ
- Trane Technologies ยังคงมุ่งเน้นไปที่การรักษางบดุลที่แข็งแกร่งและปรับใช้เงินสดส่วนเกินเมื่อเวลาผ่านไป
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามของ Trane Technologies เน้นย้ําถึงความยืดหยุ่นของบริษัทและการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ในด้านการเติบโต ด้วยแนวโน้มที่สูงขึ้นสําหรับทั้งปีและไปป์ไลน์กิจกรรมที่แข็งแกร่งมุ่งหน้าสู่ปี 2025 Trane Technologies ดูเหมือนจะอยู่ในตําแหน่งที่ดีในการรับมือกับความท้าทายของตลาดและใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นใหม่ ความมุ่งมั่นของบริษัทในการสร้างสมดุลระหว่างการจัดสรรเงินทุนและการลงทุนในธุรกิจหลักยังคงเป็นรากฐานที่สําคัญของกลยุทธ์เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 3 ของ Trane Technologies ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 88.14 พันล้านดอลลาร์ที่น่าประทับใจ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในวิถีการเติบโต สิ่งนี้สอดคล้องกับการเติบโตของรายได้ทั่วไป 11% ของบริษัทที่รายงานและคําแนะนําทั้งปีที่เพิ่มขึ้น
ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่า Trane Technologies มีการเติบโตของรายได้ที่โดดเด่นที่ 11.97% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา โดยมีการเติบโตของรายได้รายไตรมาสที่ 12.81% ในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 รูปแบบการเติบโตที่สม่ําเสมอนี้สนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นของบริษัทและเพิ่มคําแนะนําสําหรับทั้งปี
นอกจากนี้ Trane Technologies ยังมีโปรไฟล์ความสามารถในการทํากําไรที่แข็งแกร่ง โดยมีอัตรากําไรขั้นต้น 34.65% และรายได้จากการดําเนินงานจีน 16.97% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ตัวเลขเหล่านี้เน้นย้ําถึงความสามารถของบริษัทในการรักษาอัตรากําไรที่แข็งแกร่งแม้จะมีความท้าทายในตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคต่างๆ เช่น จีน
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Trane Technologies ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 4 ปีติดต่อกัน และรักษาการจ่ายเงินปันผลไว้เป็นเวลา 54 ปีติดต่อกันอย่างน่าประทับใจ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ซึ่งสอดคล้องกับการให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการในการสร้างสมดุลระหว่างการจัดสรรเงินทุนและการลงทุนในด้านธุรกิจหลัก
เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องอีกรายหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่านักวิเคราะห์ 11 รายได้ได้ปรับรายได้ขึ้นสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง สิ่งนี้ยืนยันแนวโน้มในแง่ดีของบริษัทและเพิ่มคําแนะนํา EPS สําหรับทั้งปี
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม ปัจจุบัน มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 14 ข้อสําหรับ Trane Technologies ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน