Matson, Inc. (นิวยอร์ก: MATX) รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งในการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สามปี 2024 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2024 Matt Cox ซีอีโอและ CFO Joel Wine เน้นย้ําถึงรายได้จากการดําเนินงานรวมที่เพิ่มขึ้นอย่างมากและผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในบริการและ Logistics ของจีน บริษัทได้เพิ่มแนวโน้มทั้งปีและประกาศการลงทุนที่สําคัญในกองเรือ รวมถึงการก่อสร้างเรือชั้น Aloha ใหม่สามลํา
ประเด็นสําคัญ
- รายได้จากการดําเนินงานรวมของ Matson เพิ่มขึ้นเป็น 242.3 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 110.2 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบเป็นรายปี
- บริการของจีนมีปริมาณเพิ่มขึ้น 2.6% โดยได้รับแรงหนุนจากการเดินเรือเพิ่มเติมและความต้องการที่แข็งแกร่ง
- ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ในฮาวายและกวมลดลง ในขณะที่อลาสก้าเพิ่มขึ้น
- บริษัทจีนคาดการณ์ปี 2024 โดยอ้างถึงความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในบริการของจีน
- Matson เริ่มก่อสร้างเรือ Aloha Class เชื้อเพลิงคู่ใหม่สามลํา โดยคาดว่าจะมีเรือลําแรกในปลายปี 2026
- ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน บริษัทซื้อหุ้นคืนประมาณ 1.4 ล้านหุ้นในราคา 169.2 ล้านดอลลาร์
- มีรายงานรายได้ดอกเบี้ย 10.2 ล้านดอลลาร์จากการขอคืนภาษีของรัฐบาลกลาง
- CapEx ทั้งหมดสําหรับปี 2024 คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 272 ล้านถึง 287 ล้านดอลลาร์
- บริษัทเสร็จสิ้นโครงการ LNG ทั้งหมดภายในเดือนตุลาคม และคาดว่าเรือ Kamina Hila จะกลับมาให้บริการในไม่ช้า
- Matson ขยายเวลาเช่าเหมาลําสําหรับเรือบริการ MAX หกลําจนถึงปี 2026 โดยคาดว่าจะลดต้นทุนการเช่าเหมาลําลง 8 ล้านดอลลาร์ในปี 2025
แนวโน้มบริษัท
- Matson คาดว่าไตรมาสที่สี่จะแสดงรายได้จากการดําเนินงานที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเทียบเป็นรายปี แม้ว่าอัตราค่าขนส่งจะลดลงจากจุดสูงสุดของไตรมาสที่สามก็ตาม
- บริษัทยังคงมั่นใจในความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับความไม่แน่นอนของตลาด รวมถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์
ไฮไลท์ Bearish
- ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ในฮาวายลดลง 2.2% เนื่องจากอุปสงค์ที่ลดลงและความท้าทายด้านการท่องเที่ยว
- ปริมาณของกวมลดลง 9.4%
ไฮไลท์ Bullish
- ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ของอลาสก้าเพิ่มขึ้น 1.4%
- บริษัทได้เห็นการปรับปรุงประสิทธิภาพของ SSAT เนื่องจากปริมาณสินค้าที่เพิ่มขึ้นและการเปลี่ยนไปใช้เรือขนาดใหญ่
พลาด
- ไม่มีรายงานการพลาดทางการเงินที่เฉพาะเจาะจงในระหว่างการเรียกผลประกอบการ
ไฮไลท์ Q&A
- Matson กําลังสํารวจโอกาสในการขยายตลาดเนื่องจากมีจํานวนเรือสําหรับการเช่าเหมาลําที่ตรงกับขนาดและความเร็วของบริษัท
- ผู้นํามองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับตําแหน่งของ Matson ในภาคอีคอมเมิร์ซ และกําลังหารือกับลูกค้าอีคอมเมิร์ซต่างๆ
โดยสรุป ทีมผู้นําของ Matson ได้นําเสนอมุมมองที่มั่นใจสําหรับอนาคตของบริษัท โดยได้รับการสนับสนุนจากผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งและการลงทุนเชิงกลยุทธ์ แนวทางเชิงรุกของบริษัทต่อพลวัตของตลาดและการเติบโตของภาคอีคอมเมิร์ซที่มีศักยภาพทําให้บริษัทอยู่ในตําแหน่งที่ดีในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า การโทรหารายได้ครั้งต่อไปมีกําหนดจะตามวันหยุดเพื่อทบทวนสิ้นปี
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งของมาไตรมาส ตามรายงานในรายงานผลประกอบการประจําไตรมาสที่ 3 ปี 2567 ได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 4.48 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสถานะที่สําคัญในอุตสาหกรรมการขนส่ง
หนึ่งในเคล็ดลับสําคัญของ InvestingPro เน้นย้ําว่า Matson ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 52 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นระยะยาวต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น สิ่งนี้สอดคล้องกับฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทและแนวโน้มเชิงบวกที่กล่าวถึงในการประกาศผลประกอบการ นอกจากนี้ เคล็ดลับที่บ่งชี้ว่าฝ่ายบริหารได้ซื้อหุ้นคืนอย่างจริงจังยืนยันรายงานการซื้อหุ้นคืน 1.4 ล้านหุ้นตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันในราคา 169.2 ล้านดอลลาร์
อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 13.92 บ่งชี้ว่าหุ้นของ Matson มีมูลค่าสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับรายได้ ซึ่งน่าสังเกตเป็นพิเศษเมื่อพิจารณาจากรายได้จากการดําเนินงานรวมที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ รายได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 3.19 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไรขั้นต้น 20.66% ซึ่งบ่งชี้ถึงรากฐานทางการเงินที่มั่นคงซึ่งสนับสนุนแผนการขยายกองยานพาหนะและรายจ่ายด้านทุนที่ทะเยอทะยานของบริษัท
เคล็ดลับของ InvestingPro ยังตั้งข้อสังเกตว่า Matson ดําเนินงานด้วยหนี้สินในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการรักษาความยืดหยุ่นทางการเงินในขณะที่บริษัทลงทุนในเรือลําใหม่และรับมือกับความไม่แน่นอนของตลาด การเงินที่รอบคอบในจีนนี้มีแนวโน้มที่จะสนับสนุนแนวโน้มทั้งปีที่เพิ่มขึ้นของ Matson และความสามารถในการใช้ประโยชน์จากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งในบริการของจีน
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพทางการเงินและแนวโน้มในอนาคตของ Matson
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน