ซีร็อกซ์ โฮลดิ้งส์ คอร์ปอเรชั่น (นิวยอร์ก: XRX) เผชิญกับไตรมาสที่สามที่ท้าทายในปี 2024 โดยมีรายได้ลดลง 7.5% เป็น 1.5 พันล้านดอลลาร์ และกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้ว (EPS) ลดลงเหลือ 0.25 ดอลลาร์ ลดลง 0.21 ดอลลาร์จากปีก่อนหน้า แม้จะตกต่ํา แต่บริษัทก็สร้างกระแสเงินสดอิสระได้ 107 ล้านดอลลาร์ และกําลังก้าวหน้าในกลยุทธ์การคิดค้นใหม่หลายปี โดยมุ่งเน้นไปที่บริการดิจิทัลและไอที การเข้าซื้อกิจการ ITsavvy ที่รอดําเนินการเป็นส่วนสําคัญของกลยุทธ์นี้ ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มการให้บริการด้านไอทีของบริษัทและนําไปสู่การเติบโตของรายได้ในอนาคต
ประเด็นสําคัญ
- รายได้ของ Xerox ลดลงเหลือ 1.5 พันล้านดอลลาร์ ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
- กําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วลดลงเหลือ 0.25 ดอลลาร์ ลดลงจาก 0.46 ดอลลาร์เมื่อเทียบเป็นรายปี
- บริษัทประสบความสําเร็จในการแปลงกระแสเงินสดอิสระมากกว่า 100% สร้างรายได้ 107 ล้านดอลลาร์
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานลดลงมากกว่า 50 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบเป็นรายปี
- อัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 110 จุดพื้นฐานเป็น 5.2%
- การเข้าซื้อกิจการ ITsavvy คาดว่าจะช่วยเพิ่มข้อเสนอของลูกค้าและขับเคลื่อนการเติบโตของบริการด้านไอที
- Xerox ปรับคาดการณ์การลดลงของรายได้ในปี 2024 เป็นประมาณ 10% ในสกุลเงินคงที่
- คําแนะนํากระแสเงินสดอิสระทั้งปีถูกปรับเป็น 450 ล้านดอลลาร์ถึง 500 ล้านดอลลาร์
แนวโน้มบริษัท
- Xerox คาดว่าจะกลับมามีรายได้เติบโตในปี 2025 โดยได้รับแรงหนุนจากการเข้าซื้อกิจการ ITsavvy และประสิทธิภาพการขายที่ดีขึ้น
- บริษัทเพิกถอนแนวโน้มการเติบโตของรายได้จากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วที่ 300 ล้านดอลลาร์เหนือระดับปี 2023 ภายในปี 2026
- ฝ่ายบริหารยังคงมั่นใจในกลยุทธ์การคิดค้นใหม่ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงองค์กรที่สําคัญและการปรับกําลังคน
ไฮไลท์ Bearish
- ยอดขายอุปกรณ์ลดลง 12% เนื่องจากความล่าช้าในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และผลผลิตของพนักงานขายที่ลดลง
- การคาดการณ์การลดลงของรายได้ในปี 2567 ถูกปรับเป็นประมาณ 10% ในสกุลเงินคงที่
- คําแนะนํากระแสเงินสดอิสระทั้งปีลดลงจากขั้นต่ํา 550 ล้านดอลลาร์เป็นช่วง 450 ล้านดอลลาร์ถึง 500 ล้านดอลลาร์
ไฮไลท์ Bullish
- รายได้จากกระบวนการแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของบริการดิจิทัลและการจัดการไอที
- บริษัทตั้งเป้าอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วเป็นตัวเลขสองหลักในอนาคต
- การเข้าซื้อกิจการของ ITsavvy คาดว่าจะช่วยเพิ่มกําไรต่อหุ้นและเพิ่มอัตรากําไร EBITDA ให้สูงกว่า 9%
พลาด
- รายรับและกระแสเงินสดอิสระต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยมีกระแสเงินสดอิสระลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน
- บริษัทได้ล่าช้าการริเริ่มลดต้นทุนจนถึงปี 2025 ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานทางการเงินในระยะสั้น
ไฮไลท์ Q&A
- ซีร็อกซ์กล่าวถึงความพยายามในการปรับปรุงประสิทธิภาพการขายและประสิทธิภาพการดําเนินงาน
- การเข้าซื้อกิจการ ITsavvy ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 440 ล้านดอลลาร์ คาดว่าจะสร้างการทํางานร่วมกันได้ 15 ล้านดอลลาร์
- บริษัทฯ ตั้งเป้าเพิ่มรายได้จากบริการด้านไอทีและบริการดิจิทัลเป็น 15% มุ่งหน้าสู่เป้าหมายรายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ร้อยละ 20
แม้จะมีความท้าทายด้านรายได้และการขายอุปกรณ์ในปัจจุบัน แต่ Xerox ก็มองไปสู่อนาคตที่สดใสด้วยการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์และมุ่งเน้นไปที่การขยายข้อเสนอบริการดิจิทัลและไอที การรวม ITsavvy ที่คาดการณ์ไว้ในการดําเนินงานของ Xerox พร้อมที่จะมีบทบาทสําคัญในการเปลี่ยนแปลงของบริษัทและสุขภาพทางการเงินในระยะยาว
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดของ Xerox และการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์สะท้อนให้เห็นในตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 1.03 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเน้นย้ําถึงตําแหน่งในฐานะผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี Hardware Storage และอุปกรณ์ต่อพ่วง
แม้จะมีผลประกอบการไตรมาสที่สามที่ท้าทาย แต่ InvestingPro Tips แนะนําว่ารายได้สุทธิของ Xerox คาดว่าจะเติบโตในปีนี้ และนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะกลับมาทํากําไรได้ สิ่งนี้สอดคล้องกับแนวโน้มของ Xerox สําหรับประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในปี 2025 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ เช่น การเข้าซื้อกิจการ ITsavvy
ความมุ่งมั่นของบริษัทต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นยังคงแข็งแกร่ง โดยข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่าอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่สําคัญอยู่ที่ 12.15% เคล็ดลับของ InvestingPro ตั้งข้อสังเกตว่า Xerox ยังคงจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 18 ปีติดต่อกัน โดยเน้นย้ําถึงความทุ่มเทในการคืนมูลค่าให้กับนักลงทุนแม้ในช่วงเวลาที่ท้าทาย
อย่างไรก็ตาม ผลการดําเนินงานล่าสุดของหุ้นเป็นเรื่องที่น่ากังวล ข้อมูลของ InvestingPro เผยให้เห็นว่าราคาหุ้นของ Xerox ลดลง 23.92% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา และปัจจุบันซื้อขายใกล้ระดับต่ําสุดในรอบ 52 สัปดาห์ สิ่งนี้สอดคล้องกับการลดลงของรายได้ของบริษัทและรายได้ที่ปรับปรุงแล้วลดลงในไตรมาสที่สาม
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม ปัจจุบัน มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 14 ข้อสําหรับ Xerox ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและตําแหน่งทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน