ในการแถลงผลประกอบการครั้งล่าสุด Marc Bitzer ซีอีโอของ Whirlpool Corporation (นิวยอร์ก: WHR) รายงานผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามของปี 2024 ด้วยการขยายตัวของอัตรากําไรขั้นต้น EBIT ตามลําดับที่โดดเด่นและการคาดการณ์กระแสเงินสดที่มั่นคงแม้จะเผชิญกับอุปสรรคในตลาดที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ และความเชื่อมั่นของผู้บริโภค บริษัทยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับความต้องการที่อยู่อาศัยในระยะยาว และมุ่งเน้นไปที่การลดต้นทุนเชิงกลยุทธ์และการจัดการหนี้เพื่อเพิ่มมูลค่าผู้ถือหุ้น
ประเด็นสําคัญ EBIT>
- Whirlpool บรรลุการขยายอัตรากําไร EBIT ทั่วโลกตามลําดับที่ 50 จุดพื้นฐาน โดยอเมริกาเหนือเพิ่มขึ้น 100 จุดพื้นฐาน
- กําไรต่อหุ้นต่อเนื่องสําหรับไตรมาสนี้อยู่ที่ 3.43 ดอลลาร์
- บริษัทคาดว่าจะมีกระแสเงินสดอิสระประมาณ 500 ล้านดอลลาร์ในปี 2024
- จ่ายเงินปันผล 1.75 ดอลลาร์ต่อหุ้นจ่ายในไตรมาสที่ 3 และประกาศสําหรับไตรมาสที่ 4 รวมเป็นเงิน 400 ล้านดอลลาร์ในการจ่ายเงินปันผลของผู้ถือหุ้น EBIT
- คําแนะนําทั้งปีได้รับการยืนยันอีกครั้งด้วยยอดขายสุทธิที่คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 16.9 พันล้านดอลลาร์และอัตรากําไร EBIT ต่อเนื่องประมาณ 6%
- การเปิดตัวผลิตภัณฑ์หลักในเครื่องซักผ้าและเครื่องใช้ในครัวมีความสําคัญต่อการเติบโตในอนาคต
- การลดหนี้ยังคงเป็นสิ่งสําคัญ โดยชําระคืน 1 พันล้านดอลลาร์นับตั้งแต่เข้าซื้อกิจการ InSinkErator และวางแผนที่จะจัดการกับ 1.8 พันล้านดอลลาร์ในครบกําหนดในปัจจุบันที่จะครบกําหนดในปี 2025
แนวโน้มบริษัท
- Whirlpool คาดว่าตลาดที่อยู่อาศัยจะฟื้นตัวเป็นเวลาหลายปี ซึ่งปัจจุบันขาดแคลนอุปทาน 3 ถึง 4 ล้านยูนิต
- บริษัทตั้งเป้าที่จะลดต้นทุนเพิ่มเติม 300 ล้านดอลลาร์ในปีนี้ โดยต่อยอดจากการประหยัด 500 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2019
- กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านขนาดเล็กคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 7% โดยมีอัตรากําไรประมาณ 15%
ไฮไลท์ Bearish
- ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ต่ำสุดและอัตราการจํานองที่สูงในสหรัฐฯ ส่งผลกระทบต่อการซื้อตามดุลยพินิจ
- ความอ่อนแอของตลาดที่อยู่อาศัยสหรัฐฯ และความไม่แน่นอนก่อนการเลือกตั้งมีส่วนทําให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่ํา
ไฮไลท์ Bullish
- แม้จะมีความท้าทายในตลาด แต่ Whirlpool ก็มั่นใจในกลยุทธ์และการเปลี่ยนแปลงระยะยาวของความต้องการที่อยู่อาศัย
- บริษัทมีตลาดที่แข็งแกร่งในละตินอเมริกาและอินเดีย
- Whirlpool คาดการณ์การขยายตัวของมาร์จิ้นและการฟื้นตัวของส่วนแบ่งการตลาดของสหรัฐฯ หลังการเลือกตั้ง
พลาด
- ยอดเงินสดในไตรมาสที่ 3 ยังคงทรงตัวที่ประมาณ 1.1 พันล้านดอลลาร์ โดยมีเงินสดจํานวนมากของอินเดียผูกติดกับการดําเนินงานระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในอินเดีย
ไฮไลท์ Q&A
- ซีอีโอ Marc Bitzer แสดงความมั่นใจในการเติบโตของแบรนด์ KitchenAid ที่เกิน 7% โดยระบุว่าปัญหาด้านประสิทธิภาพในไตรมาสที่ 3 เกิดจากเวลามากกว่าความต้องการ
- บริษัทวางแผนที่จะให้คําแนะนําโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของต้นทุนวัตถุดิบ โดยเฉพาะเหล็ก ในเดือนมกราคม 2025
การแถลงผลประกอบการไตรมาสที่สามของ Whirlpool Corporation เผยให้เห็นบริษัทที่นําทางผ่านสภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทายในขณะที่จัดการเพื่อขยายอัตรากําไรและรักษาแนวโน้มทางการเงินที่แข็งแกร่ง การมุ่งเน้นของบริษัทในด้านประสิทธิภาพการดําเนินงาน นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และการจัดการทางการเงินเชิงกลยุทธ์แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเติบโตในระยะยาวและมูลค่าของผู้ถือหุ้น ในขณะที่ Whirlpool เตรียมพร้อมสําหรับการฟื้นตัวของตลาดที่อยู่อาศัยที่คาดการณ์ไว้และยังคงเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานทั่วโลกนักลงทุนและผู้เฝ้าดูตลาดจะจับตาดูความคืบหน้าในไตรมาสต่อๆ ไปอย่างกระตือรือร้น
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
การประกาศผลประกอบการล่าสุดของ Whirlpool Corporation แสดงให้เห็นภาพของบริษัทที่เผชิญกับสภาวะตลาดที่ท้าทายในขณะที่ยังคงมุ่งเน้นไปที่การเติบโตในระยะยาวและมูลค่าของผู้ถือหุ้น การเล่าเรื่องนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลจาก InvestingPro ซึ่งให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ Whirlpool
จากข้อมูลของ InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ Whirlpool อยู่ที่ 6.06 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ในบ้าน อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 7.54 (ปรับในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024) ชี้ให้เห็นว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองในแง่ดีของบริษัทเกี่ยวกับการเติบโตในอนาคตแม้จะมีอุปสรรคในตลาดในปัจจุบัน
หนึ่งในเคล็ดลับ InvestingPro ที่โดดเด่นที่สุดคือ Whirlpool "จ่ายเงินปันผลที่สําคัญให้กับผู้ถือหุ้น" สิ่งนี้ได้รับการยืนยันจากอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่น่าประทับใจที่ 6.34% ซึ่งเน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นแม้ในช่วงเวลาที่ท้าทาย ผลตอบแทนที่สูงนี้น่าสนใจเป็นพิเศษเมื่อพิจารณาจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน และสอดคล้องกับรายงานของบริษัทในการจ่ายเงินปันผล 1.75 ดอลลาร์ต่อหุ้นสําหรับไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4
เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องอีกประการหนึ่งระบุว่า Whirlpool "ได้รักษาการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 54 ปีติดต่อกัน" ประวัติที่โดดเด่นของเงินปันผลที่สม่ําเสมอนี้บ่งบอกถึงความมั่นคงทางการเงินของบริษัทและการมุ่งเน้นระยะยาวที่ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ซึ่งเน้นย้ําในการอภิปรายเกี่ยวกับกระแสเงินสดและการเพิ่มมูลค่าผู้ถือหุ้น
เป็นที่น่าสังเกตว่า InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 6 ข้อสําหรับ Whirlpool ซึ่งช่วยให้นักลงทุนมีการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและตําแหน่งทางการตลาดของบริษัท
ข้อมูลการเติบโตของรายได้จาก InvestingPro แสดงให้เห็นว่าลดลง 8.97% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับการรับทราบถึงความท้าทายในตลาดที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ และความเชื่อมั่นของผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม การมุ่งเน้นไปที่การลดต้นทุนและประสิทธิภาพการดําเนินงานของ Whirlpool ตามที่กล่าวไว้ในการแถลงผลประกอบการดูเหมือนจะเป็นการตอบสนองเชิงกลยุทธ์ต่ออุปสรรคเหล่านี้
ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้จาก InvestingPro ช่วยเสริมการวิเคราะห์รายได้ โดยให้นักลงทุนมีมุมมองที่รอบด้านมากขึ้นเกี่ยวกับผลการดําเนินงานทางการเงินและทิศทางเชิงกลยุทธ์ของ Whirlpool สําหรับผู้ที่ต้องการความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับตําแหน่งทางการตลาดของ Whirlpool และโอกาสในอนาคต การสํารวจเคล็ดลับและตัวชี้วัดทั้งหมดที่มีอยู่ใน InvestingPro อาจพิสูจน์ได้ว่ามีค่ามาก
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน