ในไตรมาสที่สามของปี 2024 Nordic Semiconductor (สัญลักษณ์: NOD) ผู้ให้บริการชั้นนําด้านเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย รายงานรายได้เพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 159 ล้านดอลลาร์ การเติบโตนี้ได้รับแรงหนุนจากความต้องการของผู้บริโภคที่แข็งแกร่งและแนวโน้มตามฤดูกาล อัตรากําไรขั้นต้นของบริษัทยังคงแข็งแกร่ง ต่ํากว่า 50% และบรรลุ EBITDA ที่เป็นบวกที่ 16 ล้านดอลลาร์ แม้จะมีการคาดการณ์ว่าจะลดลงตามฤดูกาลในไตรมาสที่สี่ โดยมีรายได้ที่คาดการณ์ไว้ระหว่าง 130 ล้านถึง 150 ล้านดอลลาร์ แต่ Nordic Semiconductor ยังคงมั่นใจในตําแหน่งทางการตลาดและแนวโน้มการเติบโตในระยะยาว โดยตั้งเป้าการเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อปีมากกว่า 20% ตลอดทศวรรษนี้
ประเด็นสําคัญ
- รายได้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ของ Nordic Semiconductor เพิ่มขึ้นเป็น 159 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบกับ EBITDA
- อัตรากําไรขั้นต้นต่ํากว่า 50% โดยมี EBITDA เป็นบวกที่ 16 ล้านดอลลาร์
- รายได้ในไตรมาสที่ 4 คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 130 ล้านถึง 150 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มตามฤดูกาล
- บริษัทรักษาส่วนแบ่งการตลาด 40% ในการรับรองผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย โดยมีการออกแบบที่ได้รับการรับรอง 509 รายการในปีที่ผ่านมา
- Nordic Semiconductor กําลังประเมินการเข้าซื้อกิจการ Novelda และวางแผนที่จะเปิดตัว nRF54 Series ในงาน Electronica อุตสาหกร
- ต้นทุนการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 7.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี และบริษัทตั้งเป้าอัตรากําไร EBITDA 25% ภายในห้าปี
- กระแสเงินสดเป็นบวกที่ 3 ล้านดอลลาร์ แม้ว่าระดับสินค้าคงคลังจะเพิ่มขึ้นเป็น 181 ล้านดอลลาร์
แนวโน้มบริษัท
- Nordic Semiconductor สรุปแผนการเติบโตของผลกําไร โดยคาดว่าจะมีการเติบโตของ mEBITDA ในธุรกิจระยะสั้นสําหรับปี 2025 และเร่งตัวในปี 2026
- บริษัทตั้งเป้าการเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อปีมากกว่า 20% ตลอดทศวรรษ
- คาดว่าจะมีอัตรากําไร EBITDA 25% ภายในห้าปี
ไฮไลท์ Bearish
- รายได้ในไตรมาสที่ 4 คาดว่าจะลดลงตามฤดูกาล 6% ถึง 18% จากไตรมาสที่ 3
- บริษัทปรับลดแนวทางการเติบโตในปี 2025 ลงเหลือต่ํากว่า 17% เนื่องจากการปรับการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
- ระดับสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้น จําเป็นต้องมีการปรับการจัดหาเชิงกลยุทธ์เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต
ไฮไลท์ Bullish
- กลุ่มการดูแลสุขภาพยังคงแสดงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งด้วยการลงทุนอย่างต่อเนื่อง
- กิจกรรมการออกแบบที่เพิ่มขึ้นจะสังเกตเห็นในผลิตภัณฑ์เซลลูลาร์ โดยเฉพาะตัวติดตามทรัพย์สินและการวัดแสง
- ซีรีส์ nRF54 คาดว่าจะมีส่วนช่วยในการเติบโตที่แข็งแกร่งในอนาคตด้วยชัยชนะในการออกแบบอย่างต่อเนื่อง
พลาด
- เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 8 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากสินค้าคงคลังที่สูงขึ้น
- สินค้าคงคลังทั้งหมดเพิ่มขึ้น 11 ล้านดอลลาร์เป็น 181 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 80 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบเป็นรายปี
ไฮไลท์ Q&A
- ฝ่ายบริหารยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ nRF54H และผลกระทบต่อรายได้ในอนาคต
- ตัวเลขการชําระเงินล่วงหน้าไม่ได้สะท้อนถึงแผนการจัดซื้อเวเฟอร์อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากบริษัทอยู่ในขั้นตอนทางลาดต่างๆ กับซัพพลายเออร์
- Nordic Semiconductor จะจัดเซสชันถามตอบติดตามผลในวันที่ 25 ตุลาคม 2023 เพื่อหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลลัพธ์
ผลประกอบการไตรมาสที่สามของ Nordic Semiconductor แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในตลาดที่มีการแข่งขันสูง โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงและอัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่ง การมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เช่น nRF54 Series และการขยายตลาดที่มีศักยภาพผ่านการเข้าซื้อกิจการอย่าง Novelda ส่งสัญญาณถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการเติบโต ในขณะที่บริษัทเผชิญกับความท้าทาย เช่น การจัดการสินค้าคงคลังและแนวโน้มการเติบโตที่แก้ไขสําหรับปี 2025 เป้าหมายระยะยาวยังคงมีความทะเยอทะยาน และ Nordic Semiconductor พร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากตําแหน่งทางการตลาดเพื่อให้บรรลุการเติบโตของรายได้ที่สําคัญในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดของ Nordic Semiconductor สอดคล้องกับตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro การเติบโตของรายได้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ของบริษัทที่ 18% เมื่อเทียบเป็นรายปีนั้นน่าสังเกตเป็นพิเศษเมื่อพิจารณาจากข้อมูล InvestingPro ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารายได้เติบโต 17.58% สําหรับไตรมาสล่าสุด สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับตัวเลขที่รายงานและเน้นย้ําถึงความสามารถของบริษัทในการรักษาโมเมนตัมการเติบโต
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรตระหนักถึงความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นข้างหน้า เคล็ดลับ InvestingPro ระบุว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ายอดขายจะลดลงในปีปัจจุบัน ซึ่งอาจอธิบายถึงแนวทางการเติบโตในปี 2025 ที่ปรับระดับลงของบริษัท นอกจากนี้ เคล็ดลับที่บ่งชี้ว่ารายได้สุทธิคาดว่าจะลดลงในปีนี้สอดคล้องกับรายได้ไตรมาสที่ 4 ที่คาดการณ์ไว้ตามฤดูกาลของบริษัท
ในแง่บวกงบดุลที่แข็งแกร่งของ Nordic Semiconductor ถูกเน้นโดยเคล็ดลับ InvestingPro ที่ระบุว่าบริษัทถือเงินสดมากกว่าหนี้ ความมั่นคงทางการเงินนี้อาจเป็นกันชนในขณะที่บริษัทรับมือกับอุปสรรคของตลาดที่อาจเกิดขึ้นและยังคงลงทุนในความคิดริเริ่มด้านการเติบโต เช่น nRF54 Series
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 7 ข้อที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ Nordic Semiconductor
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน