Pentair PLC (PNR) ผู้นําระดับโลกด้านการบําบัดน้ําและโซลูชั่นที่ยั่งยืน รายงานผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามในการประกาศผลประกอบการครั้งล่าสุด แม้ว่ายอดขายจะลดลงเล็กน้อยก็ตาม บริษัทแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในรายได้จากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วและกําไรต่อหุ้น (EPS) โดยอ้างถึงความสําเร็จในพอร์ตโฟลิโอน้ําที่สมดุลและความคิดริเริ่มด้านการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง แม้ว่ายอดขายจะลดลง 2% เป็น 993 ล้านดอลลาร์ แต่ Pentair ก็ประสบความสําเร็จในการขยายอัตรากําไรขั้นต้นที่โดดเด่นและเพิ่มคําแนะนํา EPS ที่ปรับปรุงแล้วทั้งปี การกําหนดราคาเชิงกลยุทธ์ ประสิทธิภาพการดําเนินงาน และกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของบริษัทได้รับการเน้นย้ําว่าเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของสุขภาพทางการเงินที่แข็งแกร่งและแนวโน้มในแง่ดีสําหรับปีหน้า
ประเด็นสําคัญ
- รายได้จากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 13% เป็น 239 ล้านดอลลาร์
- กําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 16% เป็น 1.09 ดอลลาร์
- ยอดขายลดลง 2% เป็น 993 ล้านดอลลาร์ แต่มีอัตรากําไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นสามหลัก
- ยอดขายสระว่ายน้ําเพิ่มขึ้น 7% เป็น 331 ล้านดอลลาร์ โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 24%
- คําแนะนํา EPS ที่ปรับปรุงแล้วทั้งปีเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 4.27 ดอลลาร์
- ยอดขายในปี 2024 คาดการณ์ไว้ระหว่าง 4.75 พันล้านดอลลาร์ถึง 4.85 พันล้านดอลลาร์
- กระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่งที่ 629 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นสถิติการแยกตัวหลัง nVent
- ฝ่ายบริหารยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเติบโตในกลุ่มการค้าและกลุ่ม
- ความท้าทายในตลาดที่อยู่อาศัยเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยสูง
แนวโน้มบริษัท
- Pentair คาดว่ายอดขายทั้งปี 2024 จะอยู่ในช่วง 4.75 พันล้านดอลลาร์ถึง 4.85 พันล้านดอลลาร์
- บริษัทได้เพิ่มคําแนะนํา EPS ที่ปรับปรุงแล้วทั้งปีเป็นประมาณ 4.27 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- สําหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2024 ยอดขายคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 965 ล้านถึง 975 ล้านดอลลาร์ โดยมีคําแนะนํา EPS ที่ปรับปรุงแล้วที่ 1.02 ดอลลาร์
ไฮไลท์ Bearish
- ยอดขายในกลุ่ม Flow และ Water Solutions ลดลง 7% และ 3% ตามลําดับ
- ตลาดที่อยู่อาศัยเผชิญกับความท้าทายเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยสูง
ไฮไลท์ Bullish
- รายได้จากกลุ่มพูลเพิ่มขึ้น 24% เป็น 113 ล้านดอลลาร์
- ผลตอบแทนจากการขาย (ROS) สําหรับกลุ่มพูลเพิ่มขึ้น 470 จุดพื้นฐานเป็น 34%
- บริษัทตั้งเป้า ROS 24% ภายในสิ้นปี 2026
พลาด
- แม้จะมีผลการดําเนินงานโดยรวมที่แข็งแกร่ง แต่บริษัทก็ประสบกับยอดขายที่ลดลง 2%
ไฮไลท์ Q&A
- ฝ่ายบริหารรับทราบความล่าช้าในธุรกิจ Flow เนื่องจากความลังเลในการใช้จ่ายด้านทุนของลูกค้า
- ราคาในกลุ่ม Pool คาดว่าจะคงที่แม้จะมีแรงกดดันจากเงินเฟ้อ
- การพัฒนาเชิงบวกในการกรองเชิงพาณิชย์และการขายต่อเนื่องระหว่าง Manitowoc Ice และ Everpure
การเรียกผลประกอบการของ Pentair แสดงให้เห็นภาพของบริษัทที่ประสบความสําเร็จในการนําทางภูมิทัศน์ของตลาดที่ท้าทาย การมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในพอร์ตโฟลิโอน้ํา ควบคู่ไปกับการจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพและความคิดริเริ่มในการเปลี่ยนแปลง กระแสเงินสดที่แข็งแกร่งของบริษัทและอัตราส่วนเลเวอเรจหนี้สุทธิที่ดีขึ้นเน้นย้ําถึงความยืดหยุ่นทางการเงินของบริษัท ในขณะที่ Pentair เผชิญกับอุปสรรคในตลาดที่อยู่อาศัย แต่กลุ่มเชิงพาณิชย์และสระว่ายน้ําเป็นที่มาของการมองโลกในแง่ดี โดยฝ่ายบริหารมั่นใจในกลยุทธ์ของบริษัทและความสามารถในการสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามของ Pentair PLC (PNR) ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลจาก InvestingPro ซึ่งเผยให้เห็นตัวบ่งชี้เชิงบวกหลายประการสําหรับบริษัท จากข้อมูลของ InvestingPro Tips Pentair ได้คงการจ่ายเงินปันผลไว้เป็นเวลา 49 ปีติดต่อกันอย่างน่าประทับใจ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นที่สอดคล้องกับสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทที่เน้นย้ําในการแถลงผลประกอบการ
กําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทเพิ่มขึ้น 16% เป็น 1.09 ดอลลาร์ในไตรมาสที่สามสะท้อนให้เห็นในข้อมูลของ InvestingPro ซึ่งแสดงให้เห็นอัตราส่วน P/E (ปรับปรุงแล้ว) ที่ 22.55 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 การประเมินมูลค่าที่ค่อนข้างปานกลางนี้ รวมกับเคล็ดลับ InvestingPro ที่ Pentair ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น ชี้ให้เห็นว่าหุ้นอาจยังคงมีช่องว่างสําหรับการแข็งค่าแม้จะมีผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่ง
นอกจากนี้ แนวโน้มในแง่ดีของ Pentair สําหรับปี 2024 โดยมียอดขายที่คาดการณ์ไว้ระหว่าง 4.75 พันล้านดอลลาร์ถึง 4.85 พันล้านดอลลาร์ ได้รับการสนับสนุนจาก InvestingPro Tip ที่บ่งชี้ว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ การคาดการณ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากรายได้ของบริษัทที่รายงานไว้ที่ 4,109.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024
กระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่งของบริษัทที่ 629 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ซึ่งกล่าวถึงในการแถลงผลประกอบการ เสริมด้วยเคล็ดลับ InvestingPro ว่าสินทรัพย์สภาพคล่องของ Pentair เกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ถึงฐานะทางการเงินที่ดี
สําหรับนักลงทุนที่กําลังมองหาข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 12 ข้อสําหรับ Pentair เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน