Freeport-McMoRan Inc. (FCX) บริษัทเหมืองแร่ชั้นนําระดับนานาชาติ ได้ประกาศผลประกอบการทางการเงินและการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในการประชุมทางโทรศัพท์ไตรมาสที่สามปี 2024 บริษัทรายงานกําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) ที่ 2.7 พันล้านดอลลาร์ และกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 1.9 พันล้านดอลลาร์ Freeport-McMoRan เกินคําแนะนําปริมาณการขายสําหรับทองแดงและทองคํา โดยระบุว่าส่วนหนึ่งของความสําเร็จเป็นผลมาจากการผลิตทองแดงที่เพิ่มขึ้นอย่างมากจากความคิดริเริ่มในการชะล้าง
บริษัทยังขยายความเป็นเจ้าของใน Cerro Verde และสรุปแผนการผลิตและการขยายตัวที่ทะเยอทะยานในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ท่ามกลางตลาดทองแดงที่เอื้ออํานวยซึ่งได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์ที่แข็งแกร่ง EBITDA h2>ประเด็นสําคัญ
- EBITDA ของ Freeport-McMoRan อยู่ที่ 2.7 พันล้านดอลลาร์ โดยมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 1.9 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024
- ปริมาณการขายทองแดงและทองคําเกินคําแนะนําของบริษัท
- ความคิดริเริ่มการชะล้างมีส่วนทําให้การผลิตทองแดงเพิ่มขึ้นเกือบ 70% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- ราคาทองแดงเฉลี่ยอยู่ที่ 4.18 ดอลลาร์ต่อปอนด์ โดยได้รับอิทธิพลจากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งในสหรัฐอเมริกาและจีน
- Freeport ซื้อหุ้น Cerro Verde เพิ่มอีก 5.3 ล้านหุ้น เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นเป็น 55%
- บริษัทมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการดําเนินงานโรงหลอมในอินโดนีเซียหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้
- มีแผนที่จะ EBITDA ผลิตทองแดง 800 ล้านปอนด์ต่อปีผ่านความคิดริเริ่มต้นทุนต่ํา
- การคาดการณ์ทางการเงินรวมถึง EBITDA ที่ 11 พันล้านถึง 15 พันล้านดอลลาร์ตามราคาทองแดงและรายจ่ายด้านทุนที่ 3.6 พันล้านดอลลาร์สําหรับปี 2024 และ 4.2 พันล้านดอลลาร์สําหรับ 2 EBITDA p>
แนวโน้มบริษัท
- Freeport คาดว่าต้นทุนเงินสดสุทธิเฉลี่ยอยู่ที่ 1.58 ดอลลาร์ต่อปอนด์ในปี 2024
- การคาดการณ์ EBITDA มีตั้งแต่ 11 พันล้านดอลลาร์ที่ทองแดง 4 ดอลลาร์ถึง 15 พันล้านดอลลาร์ที่ทองแดง 5 ดอลลาร์
- รายจ่ายด้านทุนคาดการณ์ไว้ที่ 3.6 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 และ 4.2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025
- บริษัทได้คืนเงิน 4.5 พันล้านดอลลาร์ให้กับผู้ถือหุ้นนับตั้งแต่การดําเนินนโยบายทางการเงิน
ไฮไลท์ Bearish
- ไฟไหม้ที่โรงหลอมของอินโดนีเซียเมื่อวันที่ 14 ตุลาคมทําให้เกิดกิจกรรมเริ่มต้นชั่วคราวของอินโดนีเซีย
- ความล่าช้าในการขยาย IUPK ในอินโดนีเซียเนื่องจากการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาล
บูลลิสอินโดนีเซีย hts
- Freeport กําลังดําเนินการขยายบราวน์ฟิลด์ในสหรัฐอเมริกาและชิลี
- โครงการ Kucing Liar ในอินโดนีเซียมีกําหนดเริ่มการผลิตภายในปี 2030
- บริษัทตั้งเป้าที่จะเพิ่มการผลิตที่ Safford Lone Star มากกว่าสองเท่าจาก 300 ล้านเป็น 600 ล้านปอนด์ต่อปี
พลาด
- ไทม์ไลน์เฉพาะสําหรับการซ่อมแซมโรงหลอมของอินโดนีเซียยังไม่ได้รับการกําหนด
- ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเป็นความท้าทาย แต่การปรับปรุงประสิทธิภาพและการลดต้นทุนกําลังดําเนินการอยู่
ไฮไลท์ Q&A
- ฝ่ายบริหารสนใจที่จะเข้าซื้อกิจการเพิ่มเติมหากมีโอกาสเกิดขึ้น
- พวกเขามั่นใจในการติดตามการขยาย IUPK กับรัฐบาลใหม่ของอินโดนีเซีย
- กําลังดําเนินการศึกษาความเป็นไปได้ล่วงหน้าสําหรับโครงการ Safford Lone Star
- ต้นทุนหน่วยในอเมริกาเหนืออาจมีแนวโน้มลดลงภายในปี 2025 ซึ่งอาจสูงถึง 2.50 ถึง 3 ดอลลาร์ต่อปอนด์
ผลการดําเนินงานในไตรมาสที่สามของ Freeport-McMoRan แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของบริษัทและการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ในการเติบโตและประสิทธิภาพ เป้าหมายการผลิตที่ทะเยอทะยาน และความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น Freeport-McMoRan ยังคงนําทางภูมิทัศน์การทําเหมืองแบบไดนามิกด้วยความมั่นใจ
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามของ Freeport-McMoRan ได้รับการชี้ให้เห็นเพิ่มเติมจากข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 70.06 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเน้นย้ําถึงตําแหน่งในฐานะผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมโลหะและเหมืองแร่ สิ่งนี้สอดคล้องกับผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทและแผนการขยายตัวที่ระบุไว้ในประกาศผลประกอบการ
ข้อมูลของ InvestingPro เผยให้เห็นว่ารายได้ของ Freeport-McMoRan ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 สูงถึง 24.67 พันล้านดอลลาร์ โดยมีการเติบโตของ EBITDA ที่เห็นได้ชัดที่ 12.73% เมื่อเทียบกับช่วงเวลา EBITDAame วิถีการเติบโตนี้สนับสนุนแนวโน้มเชิงบวกของบริษัทและความสามารถในการใช้ประโยชน์จากความต้องการของตลาดทองแดงที่แข็งแกร่งที่กล่าวถึงในรายงานผลประกอบการ
นอกจากนี้ การเติบโตของ EBITDA ของบริษัทที่ 20.06% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาช่วยตอกย้ําตัวเลข EBITDA ที่น่าประทับใจ 2.7 พันล้านดอลลาร์ที่รายงานสําหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากเคล็ดลับ InvestingPro ที่ระบุว่า Freeport-McMoRan ทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะทํากําไรได้อย่างต่อเนื่องในปีปัจจุบัน
เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องอีกประการหนึ่งเน้นย้ําว่ากระแสเงินสดของบริษัทสามารถครอบคลุมการจ่ายดอกเบี้ยได้อย่างเพียงพอ ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญเมื่อพิจารณาจากรายจ่ายด้านทุนจํานวนมากที่วางแผนไว้สําหรับปี 2024 และ 2025 ความมั่นคงทางการเงินนี้เสริมด้วยเคล็ดลับที่ Freeport-McMoRan ดําเนินงานด้วยหนี้สินในระดับปานกลาง ซึ่งวางตําแหน่งได้ดีสําหรับโครงการขยายธุรกิจที่มีความทะเยอทะยาน
เป็นที่น่าสังเกตว่า InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับ Freeport-McMoRan ซึ่งช่วยให้นักลงทุนมีการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้มีค่าอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงโอกาสในอนาคตของบริษัทในแง่ของผลการดําเนินงานล่าสุดและความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน