Cellebrite (สัญลักษณ์: CLBT) ผู้นําระดับโลกด้านโซลูชันดิจิทัลอัจฉริยะ ประกาศการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเทียบเป็นรายปีทั้งในรายปีรายรับประจํา (ARR) และรายได้ในช่วงการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สองสําหรับปี 2024 บริษัทรายงาน ARR เพิ่มขึ้น 26% เป็น 346 ล้านดอลลาร์ และรายได้เพิ่มขึ้น 25% เป็น 95.7 ล้านดอลลาร์
การเติบโตส่วนใหญ่มาจากประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งของซอฟต์แวร์การสมัครสมาชิก Yossi Carmil ซีอีโอของ Cellebrite เน้นย้ําถึงการสร้างกลยุทธ์ของ Cellebrite Federal Solutions และการมุ่งเน้นของบริษัทในความสามารถที่ขับเคลื่อนด้วย AI บริษัทยังเพิ่มแนวโน้มทั้งปีสําหรับปี 2024 โดยคาดว่าความต้องการที่ดีจากลูกค้าหน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ
ประเด็นสําคัญ
- ARR รายรับของ Celle เพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 346 ล้านดอลลาร์
- รายได้เพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 95.7 ล้านดอลลาร์ โดยส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของรายได้จากซอฟต์แวร์การสมัครสมาชิก
- บริษัทเปิดตัว Cellebrite Federal Solutions เพื่อมุ่งเน้นไปที่การขยายธุรกิจของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ
- โซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI และนวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบใน AI ได้รับการเน้นย้ําว่าเป็นประเด็นเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญ
- มีการประกาศโปรแกรมการไถ่ถอนใบสําคัญแสดงสิทธิ และบริษัทคาดว่าจะเกินเกณฑ์ผลการดําเนินงานของกฎ 45 เป็นปีที่สอง
- Cellebrite เพิ่มรายได้ในปี 2024 และความคาดหวังจุดกึ่งกลางของ ARR และคาดว่าจะมีการใช้จ่ายที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 3 จากลูกค้าหน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ
แนวโน้มบริษัท
- Cellebrite เพิ่มแนวโน้มปี 2024 โดยเพิ่มรายได้และความคาดหวังของ ARR
- บริษัทคาดการณ์ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วในไตรมาสที่ 3 จะอยู่ระหว่าง 25 ล้านถึง 29 ล้านดอลลาร์
- โซลูชันระบบคลาวด์และ SaaS ARR เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าในปีที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้มีเปอร์เซ็นต์ต่ําของ ARR ทั้งหมด
- Cellebrite ตั้งเป้าที่จะอัปเกรด 15% ของฐานการติดตั้งเป็น Inseyets ในปี 2024 โดยขึ้นราคา 20% ถึง 25% สําหรับโซลูชันที่อัปเกรด
- รายได้จากระบบคลาวด์และ ARR กําลังเติบโต และบริษัทมองว่านี่เป็นโอกาสสําคัญสําหรับรายได้ในอนาคต
ไฮไลท์ Bearish
- อัตราการรักษาสุทธิ (NRR) ของบริษัทลดลงเล็กน้อย
- Cellebrite ยอมรับว่าการใช้จ่ายของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการแก้ปัญหานั้นมีน้อยเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการสืบสวนทั้งหมด
ไฮไลท์ Bullish
- Cellebrite คาดว่าภาคส่วนของรัฐบาลกลางจะมีขนาดเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าภายในสามถึงห้าปีข้างหน้า
- บริษัทมีความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยพอร์ตโฟลิโอแบบ end-to-end และความเป็นผู้นําในด้านนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล Android และ iOS
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญในภูมิทัศน์การแข่งขัน ซึ่งช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในตําแหน่งทางการตลาด
- การเป็นพันธมิตรกับ Relativity คาดว่าจะเพิ่มธุรกิจและการเข้าถึงตลาด
พลาด
- ไม่มีรายงานการพลาดหรือความพ่ายแพ้จากการเรียกผลประกอบการ
ไฮไลท์ Q&A
- ผู้นําของ Cellebrite แสดงการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการนําแพลตฟอร์ม C2C มาใช้และความสอดคล้องกับแนวโน้ม trEBITDAmation ดิจิทัล
- บริษัทเพิ่มคําแนะนํา EBITDA ทั้งปีขึ้น 23% และพอใจกับผลการดําเนินงาน แม้ว่าแนวโน้มอัตรากําไรระยะยาวจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในขณะนี้
- ความร่วมมือกับ Relativity ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น และ Cellebrite ระมัดระวังเกี่ยวกับการอัปเดตเป้าหมายก่อนดําเนินการอย่างเหมาะสม
โดยสรุปผลประกอบการไตรมาสที่สองของ Cellebrite แสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งและแนวโน้มในแง่ดีสําหรับอนาคต การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ของบริษัท เช่น การก่อตั้ง Cellebrite Federal Solutions และการมุ่งเน้นไปที่ความสามารถของ AI ควบคู่ไปกับผลการดําเนินงานทางการเงินที่มั่นคง ทําให้บริษัทสามารถขยายตัวและประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื่องในตลาดข่าวกรองดิจิทัลได้
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานที่น่าประทับใจของ Cellebrite ในไตรมาสนี้ได้รับการให้ความกระจ่างเพิ่มเติมจากตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญจาก InvestingPro ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 3.11 พันล้านดอลลาร์ บริษัทจึงโดดเด่นในภาคข่าวกรองดิจิทัล ข้อมูล InvestingPro เน้นย้ําถึงอัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งที่ 88.02% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของบริษัทในการจัดการต้นทุนขายและเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินของบริษัท
InvestingPro Tips เผยให้เห็นว่า Cellebrite ถือเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล ทําให้มีรากฐานที่มั่นคงในการรับมือกับความผันผวนของตลาดและลงทุนในความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ เช่น Cellebrite Federal Solutions นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ได้ปรับผลประกอบการขึ้นในช่วงที่จะมาถึง ซึ่งส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นในวิถีการเติบโตของบริษัทและความสามารถในการใช้ประโยชน์จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นจาก cuEBITDA ของหน่วยงานรัฐบาลกลางสหรัฐฯ
เป็นที่น่าสังเกตว่าในขณะที่บริษัทซื้อขายด้วยมูลค่าทวีคูณสูง เช่น EBIT และ EBITDA กําไรสุทธิของ Cellebrite คาดว่าจะเติบโตในปีนี้ ตามข้อมูลของ InvestingPro Tips การเติบโตของความสามารถในการทํากําไรที่คาดการณ์ไว้นี้ควบคู่ไปกับอัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งของบริษัทสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงการประเมินมูลค่าที่สูงขึ้นสําหรับนักลงทุนที่กําลังมองหาโอกาสในการเติบโต
สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึกและมุมมองเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 16 ข้อสําหรับ Cellebrite ที่ https://www.investing.com/pro/CLBT เคล็ดลับเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแง่มุมต่างๆ ของผลการดําเนินงานและการคาดการณ์ของบริษัทที่อาจเป็นหัวใจสําคัญสําหรับการตัดสินใจลงทุน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน