Valaris (NYSE: VAL) ผู้รับเหมาขุดเจาะนอกชายฝั่งชั้นนํารายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองที่แข็งแกร่งสําหรับปี 2024 โดยมีงานค้างเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญและแนวโน้มเชิงบวกสําหรับตลาดการขุดเจาะนอกชายฝั่ง ประสิทธิภาพรายได้ของบริษัทแตะ 99% ที่น่าประทับใจ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 139 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าคําแนะนําที่ให้ไว้ Valaris เน้นย้ําถึงความสําเร็จในการเปิดใช้งานเรือขุดเจาะ Valaris DS-7 อีกครั้ง และการรักษาความปลอดภัยของสัญญาและการขยายสัญญาใหม่ รวมถึงสัญญาหลายปีที่โดดเด่นสําหรับเรือขุดเจาะ Valaris DS-17 ด้วยตลาดการขุดเจาะนอกชายฝั่งที่แสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพและความต้องการโครงการระยะยาวที่เพิ่มขึ้น Valaris พร้อมสําหรับการสร้างกระแสเงินสดอิสระที่ยั่งยืนในปี 2025 โดยมีแผนที่จะคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น
ประเด็นสําคัญ
- Valaris รายงานงานค้างมากกว่า 4.3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของลูกค้าที่แข็งแกร่งสําหรับโครงการปี 2025 และ 2026
- บริษัทมีประสิทธิภาพในการสร้างรายได้ทั่วทั้งกองเรือที่ 99% และเปิดใช้งานเรือขุดเจาะ Valaris DS-7 อีกครั้ง
- EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2024 สูงถึง 139 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้
- Valaris ได้รับสัญญาหลายปีสําหรับ Valaris DS-17 และสัญญาใหม่แปดฉบับหรือการขยายเวลา
- บริษัทคาดว่ากระแสเงินสดอิสระจะคงอยู่ในปี 2568 และตั้งเป้าที่จะคืนเงินสดให้กับผู้ถือหุ้น
แนวโน้มบริษัท
- Valaris คาดการณ์รายได้รวมระหว่าง 610 ล้านถึง 630 ล้านดอลลาร์สําหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2024
- คําแนะนํา EBITDA ทั้งปีได้รับการปรับเป็นช่วง 480 ล้านถึง 540 ล้านดอลลาร์
- บริษัทคาดว่าเกือบ 70% ของวันว่างในปี 2025 สําหรับกองเรือลอยน้ําที่ใช้งานอยู่จะได้รับสัญญา
ไฮไลท์ Bearish
- Valaris รายงานเงินสดลดลง 99 ล้านดอลลาร์เนื่องจากรายจ่ายด้านทุนและปัจจัยอื่นๆ
- บริษัทเปิดเผยผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการระงับสัญญาและค่าซ่อมสําหรับแท่นขุดเจาะบางแห่ง
ไฮไลท์ Bullish
- กองเรือลอยน้ําสําหรับสิ่งแวดล้อมที่อ่อนโยนตามสัญญาถึงจุดสูงสุดนับตั้งแต่ปลายปี 2016
- การใช้ประโยชน์ในตลาดสูงที่สุดในรอบเกือบทศวรรษ
- อัตรารายวันสําหรับเรือขุดเจาะรุ่นที่เจ็ดเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยเป็น 480,000 ดอลลาร์ในช่วงครึ่งแรกของปี 2024
พลาด
- บริษัทได้ลดช่วงคําแนะนํา EBITDA ทั้งปี
- Valaris ได้รับหนังสือแจ้งการระงับสําหรับแท่นขุดเจาะเช่าสองแท่นจาก Arrow, JV แม้ว่าผลกระทบจะน้อยมาก
ไฮไลท์ Q&A
- Anton Dibowitz ซีอีโอกล่าวถึงการลงทุนด้านเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติในทะเลเหนือ โดยเน้นย้ําถึงโอกาสที่แข็งแกร่ง
- CFO Matt Lyne ระบุถึงศักยภาพของโอกาสที่เพิ่มขึ้นประมาณ 10 ครั้งสําหรับแท่นขุดเจาะน้ําลึกรุ่นที่ 7
- Dibowitz กล่าวถึงตําแหน่งที่ได้เปรียบของบริษัทด้วยเรือ 12 หรือ 13 ลําเป็นรุ่นที่ 7 และยังคงมีกําลังการผลิตสําหรับการเติบโต
- Valaris เปิดรับการควบรวมกิจการที่สร้างมูลค่าและเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้น
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สองของ Valaris และแนวโน้มในแง่ดีสําหรับตลาดการขุดเจาะนอกชายฝั่งเน้นย้ําถึงจุดยืนเชิงกลยุทธ์ของบริษัท ด้วยประสิทธิภาพรายได้ที่สูงและงานค้างที่เพิ่มขึ้น Valaris จึงอยู่ในตําแหน่งที่ดีในการใช้ประโยชน์จากสภาวะตลาดที่เอื้ออํานวยและส่งมอบมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น ความมุ่งมั่นของบริษัทต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเติบโตเชิงกลยุทธ์ผ่านกิจกรรมการควบรวมกิจการที่มีศักยภาพช่วยเสริมสร้างสถานะในอุตสาหกรรม
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Valaris (NYSE: VAL) ได้แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่ง ซึ่งสามารถให้ความกระจ่างเพิ่มเติมได้จากการตรวจสอบตัวชี้วัดหลักจาก InvestingPro ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 5.25 พันล้านดอลลาร์ Valaris ยืนหยัดในฐานะผู้เล่นที่สําคัญในภาคการขุดเจาะนอกชายฝั่ง อัตราส่วน P/E ของบริษัท ซึ่งเป็นตัวชี้วัดราคาหุ้นปัจจุบันเมื่อเทียบกับรายได้ต่อหุ้นคือ 5.2 ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนกําลังจ่ายเงินน้อยกว่าสําหรับรายได้แต่ละดอลลาร์เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดในวงกว้าง
เคล็ดลับของ InvestingPro แนะนําว่าอัตราส่วน P/E ที่ค่อนข้างต่ําของ Valaris อาจส่งสัญญาณถึงการประเมินมูลค่าศักยภาพในการสร้างรายได้ของบริษัทต่ําเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ซึ่งอยู่ที่ 6.28 นี่อาจเป็นโอกาสสําหรับนักลงทุนที่มองหาคุณค่าในภาคพลังงาน
นอกจากนี้ การเติบโตของรายได้ของบริษัทยังน่าประทับใจ โดยเพิ่มขึ้น 9.62% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 และการเติบโตของรายได้รายไตรมาสที่โดดเด่นยิ่งขึ้นที่ 22.06% สําหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2024 วิถีการเติบโตนี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงความสําเร็จของการเข้าซื้อกิจการสัญญาของ Valaris และการเปิดใช้งานเรือขุดเจาะอย่าง Valaris DS-7 อีกครั้ง
InvestingPro ยังเน้นย้ําถึงอัตรากําไรขั้นต้นที่มั่นคงของบริษัทที่ 14.26% ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งช่วยเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานของ Valaris ด้วยตลาดการขุดเจาะนอกชายฝั่งที่แสดงสัญญาณเชิงบวก มาร์จิ้นนี้บ่งบอกถึงความสามารถของบริษัทในการแปลรายได้เป็นกําไรอย่างมีประสิทธิภาพ
ตําแหน่งเชิงกลยุทธ์ของ Valaris ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากประมาณการมูลค่ายุติธรรมของ InvestingPro ที่ 90.74 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าราคาปิดก่อนหน้านี้ที่ 78.59 ดอลลาร์ สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าตลาดอาจยังไม่ตระหนักถึงศักยภาพในการสร้างรายได้ของ Valaris และแนวโน้มการเติบโตในอนาคตอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนในการพิจารณา
นักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์โดยละเอียดเพิ่มเติมและเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมสามารถค้นหาข้อมูลมากมายบนแพลตฟอร์ม InvestingPro ซึ่งแสดงเคล็ดลับอื่นๆ มากมายเพื่อช่วยในการตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน