ฟิวเจอร์สพันธบัตรปรับขึ้นจากคำเตือเรื่องเงินเฟ้อและความขัดแย้งในตะวันออกกลาง

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ฟิลิป เจฟเฟอร์สัน รองประธานธนาคารกลางสหรัฐ เตือนถึงความเสี่ยงด้านอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอาจเกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจที่เร็วกว่าคาด แม้จะมีข้อความเตือนเหล่านี้ แต่ฟิวเจอร์สของพันธบัตรและกองทุนต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 3.75 เป็น 86.54 และ SPX Eminis เพิ่มขึ้น 18.0 เป็น 4,359.5 และมีทิศทางขาขึ้น

การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน ก๊าซและหุ้น Defensive เป็นผลมาจากการโจมตีของกลุ่มฮามาสในอิสราเอลอย่างไม่คาดคิด เหตุการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศที่ไม่คาดคิดนี้ส่งผลให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น โดยหนุนบริษัทอย่าง Marathon Oil (NYSE:{8099|MRO}}) และ Halliburton (NYSE:HAL) รวมถึง น้ำมันดิบเบรนท์ และน้ำมันของสหรัฐฯ ซึ่งเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 86.38 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

Amarpreet Singh นักวิเคราะห์ของ Barclays (LON:BARC) แนะนำว่าความขัดแย้งอาจทำให้การส่งออกน้ำมันของอิหร่านชะลอตัวลง และยังส่งผลกระทบเพิ่มเติมต่อตลาดน้ำมันทั่วโลกอีกด้วย หุ้นบริษัทที่เกี่ยวกับอาวุธรักษาความปลอดภัย เช่น Northrop Grumman (NYSE:NOC) และ L3Harris Technologies (NYSE:LHX) ก็มีกำไรเพิ่มขึ้นอย่างมากในตลาดหุ้นวอลล์สตรีทเนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่กำลังดำเนินอยู่

อย่างไรก็ตาม บริษัทที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำนวนมาก เช่น United Airlines และ Carnival (NYSE:CCL) ต้องเผชิญกับการขาดทุน เนื่องจากสายการบินหลักระงับเที่ยวบินไปยังอิสราเอลตามคำแนะนำการเดินทางจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ

แม้จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น แต่การคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงต้นปี 2024 ก็ยังอยู่ในระดับปานกลาง โดยประมาณการของเดือนพฤศจิกายนที่ 14% การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยสะสมของเดือนธันวาคมที่ 6.9 จุดพื้นฐานการคาดการณ์ของเดือนมกราคมที่ 4.4 จุดพื้นฐานและอัตรา Fed Terminal คาดว่าจะลดลงเหลือ 5.395% ในเดือนมกราคม 24

S&P 500 ดีดตัวขึ้นหลังจากการลดลงในช่วงแรกเนื่องจากข่าวอัตราดอกเบี้ยที่เป็นบวก ซึ่งบ่งบอกว่าเจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางสหรัฐอาจไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ข่าวนี้กระตุ้นให้ดัชนีหลักทั้งสามตัวปรับเพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยถ่วงดุลความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากคำเตือนเงินเฟ้อที่กำลังดำเนินอยู่และความขัดแย้งในตะวันออกกลาง