Citi ได้เพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับหุ้นของ Raymond James (นิวยอร์ก: RJF) เป็น 145 ดอลลาร์จาก 125 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงถือหุ้นไว้อันดับหุ้น
การตัดสินใจของบริษัทเป็นไปตามรายงานกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วของ Raymond James ที่ 2.95 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าทั้งประมาณการของ Citi และประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ ซึ่งอยู่ที่ 2.39 ดอลลาร์และ 2.41 ดอลลาร์ตามลําดับ
ผลประกอบการที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เป็นหลัก ซึ่งอยู่ที่ 3.46 พันล้านดอลลาร์เทียบกับการคาดการณ์ของซิตี้ที่ 3.32 พันล้านดอลลาร์ การเพิ่มขึ้นนี้ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ที่ปรึกษาที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งสูงถึง 205 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าของซิตี้ประมาณ 105 ล้านดอลลาร์
ปัจจัยสนับสนุนอีกประการหนึ่งคืออัตราส่วนค่าตอบแทนต่อรายได้ที่ดีกว่า ซึ่งรายงานที่ 62.4% เมื่อเทียบกับประมาณ 64.2% เนื่องจากบรรทัดบนที่แข็งแกร่งขึ้น
นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ค่าตอบแทนที่ปรับปรุงแล้วของ Raymond James อยู่ที่ 521 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่า 513 ล้านดอลลาร์ที่ซิตี้ประเมินไว้เล็กน้อย บริษัทยังได้รับประโยชน์จากอัตราภาษีที่แท้จริงที่ต่ํากว่า 20.8% เมื่อเทียบกับประมาณ 24% ซึ่งเพิ่มประมาณ 0.12 ดอลลาร์ให้กับ EPS เมื่อเทียบกับประมาณการ
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Raymond James Financial มีรายได้สุทธิในไตรมาสที่สี่ที่ 3.46 พันล้านดอลลาร์ พร้อมด้วยรายได้สุทธิ 601 ล้านดอลลาร์ กําไรต่อหุ้นปรับลดของบริษัทอยู่ที่ 2.86 ดอลลาร์ ในขณะที่กําไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 621 ล้านดอลลาร์หรือ 2.95 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด กลุ่มลูกค้าส่วนตัวมีส่วนสําคัญต่อความสําเร็จนี้ โดยสร้างรายได้สุทธิรายไตรมาสเป็นประวัติความเป็นประวัติการณ์ที่ 2.48 พันล้านดอลลาร์
นอกจากนี้ Raymond James ยังเห็นสินทรัพย์ของลูกค้าทั้งหมดสูงเป็นประวัติการณ์ 1.57 ล้านล้านดอลลาร์ โดยมีสินทรัพย์ใหม่สุทธิจํานวนมาก 60.7 พันล้านดอลลาร์ในประเทศสําหรับปีนี้ กิจกรรมการซื้อหุ้นคืนของบริษัทยังคงแข็งแกร่ง โดยมีการซื้อหุ้นคืน 2.6 ล้านหุ้นในราคา 300 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้ เมื่อมองไปข้างหน้า Raymond James ยังคงมองโลกในแง่ดีสําหรับปีงบประมาณ 2025 โดยคาดว่าการเติบโตจะขับเคลื่อนโดยสินทรัพย์และบัญชีที่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น
ส่วนตลาดทุนยังคาดการณ์ว่ากิจกรรมการควบรวมกิจการจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ยอดเงินสดในประเทศจะลดลงและอัตราดอกเบี้ยสุทธิของกลุ่มธนาคารลดลง แต่รายได้จากการควบรวมกิจการก็ช่วยเพิ่มผลประกอบการไตรมาสที่สี่อย่างมาก
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานรายไตรมาสที่แข็งแกร่งของ Raymond James ตามที่ซิตี้เน้นย้ํา ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลและเคล็ดลับล่าสุดของ InvestingPro มูลค่าตลาดของบริษัทอยู่ที่ 29.49 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วน P/E อยู่ที่ 13.73 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่ค่อนข้างน่าสนใจแม้ว่าราคาหุ้นจะพุ่งสูงขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้
InvestingPro Tips เผยว่า Raymond James ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 40 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงทางการเงินและความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น นี่เป็นสิ่งที่น่าสังเกตอย่างยิ่งเนื่องจากผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทเมื่อเร็ว ๆ นี้และเป้าหมายราคาที่เพิ่มขึ้นของซิตี้
การเติบโตของรายได้ของบริษัทที่ 9.51% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา และ 12.32% ในไตรมาสล่าสุดสอดคล้องกับการสังเกตของซิตี้เกี่ยวกับผลประกอบการวาณิชธนกิจที่แข็งแกร่งและแนวโน้มการสรรหาบุคลากรและการเติบโตของสินทรัพย์ที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ อัตรากําไรขั้นต้นของ Raymond James ที่ 93.42% ยังเน้นย้ําถึงประสิทธิภาพการดําเนินงาน
เคล็ดลับของ InvestingPro ยังชี้ให้เห็นว่า Raymond James ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยมีผลตอบแทนรวมของราคาในรอบ 1 ปีที่ 47.27% ผลการดําเนินงานนี้ควบคู่ไปกับราคาเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นของ Citi แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างต่อเนื่องในโอกาสของบริษัท
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 10 ข้อสําหรับ Raymond James โดยให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน