ต่อไปนี้เป็นการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) สัปดาห์นี้
สมาชิก InvestingPro จะได้รับความคิดเห็นจากการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของ AI ในตลาดก่อนเสมอ
Microsoft ถูกมองว่าเป็น 'ผู้ชนะที่ชัดเจนใน AI'
Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) ได้จัดงานทัวร์ AI สำหรับนักพัฒนาในนิวยอร์กซิตี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และนักวิเคราะห์ก็ต้องรู้สึกประทับใจกับความก้าวหน้าของบริษัทในด้าน AI อีกครั้ง
สำหรับ Barclays งานนี้เป็นหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งที่แสดงว่า “Microsoft เป็นผู้ชนะที่ชัดเจนในด้าน AI และมีช่องทางมากมายในการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว”
“[เรา] มีความเชื่อมั่นมากขึ้นเรื่อย ๆ เกี่ยวกับความก้าวหน้าที่ Microsoft กำลังดำเนินการในการนำเสนอ AI… แม้ว่างานวันนี้จะยังไม่มีการประกาศใหม่ใด ๆ แต่จำนวนนักพัฒนาที่แข็งแกร่ง (ผู้เข้าร่วมมากกว่า 3,000 คน) รวมถึงความสนใจในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ Microsoft (ทั้ง Copilot และอื่น ๆ) แสดงให้เราเห็นว่า Microsoft กำลังดึงดูดส่วนแบ่งทางความคิดที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มลูกค้าองค์กร” นักวิเคราะห์ของ Barclays กล่าว
กระแสของ AI จะสามารถขับเคลื่อนตลาดโดยรวมให้สูงขึ้นต่อไปได้อีกหรือไม่
นักยุทธศาสตร์ของ Wolfe Research ได้วิเคราะห์กลุ่มหุ้นที่ทรงพลังที่สุดในขณะนี้ นั่นก็คือ AI การวิเคราะห์ของพวกเขาแสดงให้เห็นว่าบริษัทขนาดใหญ่ 6 แห่งซึ่งพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์สำคัญจากความก้าวหน้าของ AI ได้ร่วมกันสร้างผลกำไรเพิ่มขึ้น 210 (bps) ให้กับผลตอบแทนของ S&P 500 ที่เพิ่มขึ้น 268 (bps)
ภายในภาคอุตสาหกรรม เซมิคอนดักเตอร์มีความโดดเด่นในฐานะกลุ่มหุ้นที่มีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทต่าง ๆ ที่ได้รับผลประโยชน์หลักจากความก้าวหน้าของ AI ภายในภาคส่วนนี้ ก็คาดว่าจะได้รับข้อได้เปรียบเพิ่มเติมอย่างมากในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
“ในขณะที่ความคาดหวังดูเหมือนจะสูงมาก แต่ความรู้สึกของเราก็คือผู้รับประโยชน์จาก AI ส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะมีประสิทธิภาพสูงไปจนกว่าความคาดหวังรายรับที่เกี่ยวข้องกับ AI จะเริ่มลดลง ในมุมมองของเรา สิ่งนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เว้นแต่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยเป็นวงกว้างในช่วงหลายเดือนข้างหน้า” นักยุทธศาสตร์กล่าวในบันทึก
“จากที่กล่าวมา คำถามที่ใหญ่กว่าก็คือ “ความตื่นเต้นของ AI” จะสามารถขับเคลื่อนตลาดโดยรวมให้สูงขึ้นได้หรือไม่ แม้ว่า AI จะยังคงเป็นกระแส แต่ความรู้สึกของเราก็คือสภาพคล่องโดยรวมในแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของเฟด และเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ชะลอตัวในช่วงหลายเดือนข้างหน้า จะเป็นตัวขับเคลื่อนผลตอบแทนของตลาดโดยรวมที่ยิ่งใหญ่กว่า”
การสำรวจ CIO ของ Citi
ผลการสำรวจ Chief Information Officer (CIO) ประจำไตรมาส 4 ของ Citi บ่งชี้ถึงการปรับปรุงที่สำคัญในด้านงบประมาณไอที ความคาดหวังเกียวกับการเติบโตของงบประมาณไอทีในระยะสั้นเพิ่มขึ้นจาก +1.9% ในการสำรวจเดือนกันยายน 2566 เป็น +2.8% ในไตรมาสเดือนธันวาคม ซึ่งเข้าใกล้ค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 3%
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ยังคงรักษาตำแหน่งความสำคัญอันดับสูงสุดในการลงทุนสำหรับ CIO ตามมาด้วยการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย GenAI โครงการการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล และการนำระบบคลาวด์มาใช้ แนวโน้มเศรษฐกิจโลกดูทรงตัวและดีขึ้นเล็กน้อย โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมในงบประมาณด้านไอทีในอีก 3 เดือนข้างหน้า ประเด็นสำคัญครอบคลุมถึงซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีของยุโรป ฮาร์ดแวร์ บริการการสื่อสารและโครงสร้างพื้นฐาน และบริการด้านไอที
“MSFT ยังคงเป็นผู้จำหน่ายชั้นนำที่ CIO กำลังพิจารณาเป็นพันธมิตรด้าน GenAI ด้วยซึ่งเหนือกว่า GOOGL และ AMZN มาก ในแง่ของการแยกย่อยของเงินทุนสำหรับโครงการ GenAI นั้น 64% ของ CIO คาดว่าจะได้รับเงินทุนใหม่หรือเพิ่มเติม ขณะที่ 36% เชื่อว่าจะมาจากทรัพยากรที่มีอยู่ โดย CIO บางรายคาดว่าจะใช้จ่ายน้อยลงกับผู้จำหน่าย เช่น ORCL IBM (NYSE: IBM) หรือ SAP เพื่อให้มีที่ว่างสำหรับการลงทุน GenAI” นักวิเคราะห์เขียนไว้ในบันทึก
Samsung เสนอวิธีที่ 'ถูกมาก' ในการเข้าร่วม Edge AI
นักวิเคราะห์ของ Morgan Stanley แนะนำให้ลูกค้าของนายหน้าพิจารณาเป็นเจ้าของหุ้น Samsung Electronics Co Ltd (KS:{43433|005930}) เนื่องจากบริษัทเสนอ "หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุด" ในการเปลี่ยนมาใช้ AI สำหรับผู้บริโภค
นักวิเคราะห์แย้งว่า AI "จะเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตในอีกหลายปีข้างหน้า"
“เราประเมินเนื้อหา DRAM ในพีซีแบบ AI เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า และเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% ในโทรศัพท์ AI รุ่นถัดไป ควบคู่ไปกับความต้องการทดแทน สิ่งนี้สามารถผลักดันให้ DRAM แบบพึ่งพาตนเองลดลง 6ppt ภายในปี 2025” นักวิเคราะห์ของ Morgan Stanley เขียนในบันทึก
“การพลิกผันของวงจรความทรงจำช่วยเพิ่มประมาณการรายได้ได้อย่างมาก” นักวิเคราะห์กล่าวเสริม "ท้ายที่สุดแล้ว Samsung ถือเป็นวิธีที่ถูกมากในการเข้าร่วม Edge AI"
AMD เพิ่มขึ้นเป็นระดับ “ซื้อ”
นักวิเคราะห์ของ New Street Research เพิ่มอันดับเครดิตหุ้นของ Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ:AMD) ให้เป็นซื้อโดยมีเป้าหมายราคา 215 ดอลลาร์ต่อหุ้น
การวิเคราะห์ของโบรกเกอร์แสดงให้เห็นข้อดีของรายชื่อทั้งหมดในกลุ่มชิป AI สำหรับศูนย์ข้อมูล โดยที่ AMD และ TSMC มีความโดดเด่นทั้งในด้านดีและความเสี่ยง
"Lisa Su ซีอีโอของ AMD ได้ตั้งเป้าไว้เมื่อปลายปีที่แล้วว่าตลาดชิป AI สำหรับศูนย์ข้อมูลนั้นสามารถกำหนดเป้าหมายได้ซึ่งมีมูลค่า 4 แสนล้านดอลลาร์ คำพูดของ Lisa จะต้องได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง การคาดการณ์นี้อาจจะผิดในที่สุด แต่มันแน่นอนว่านี่จะไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ดีโดยไม่มีเหตุผล" นักวิเคราะห์กล่าวว่า
ลงทุนหุ้นอเมริกาแบบมือโปร เข้าถึงเครื่องมือตัวช่วยในการลงทุน investingPro ลดราคาสูงสุดในรอบปี ใช้โค้ดส่วนลด thnews2024 รับส่วนลดเพิ่มอีก 10% สำหรับ Pro+ แบบรายปีสมัครใช้งานได้แล้ววันนี้
