เมื่อวันพฤหัสบดี DA Davidson คงอันดับซื้อสําหรับ O'Reilly Automotive (แนสแด็ก: ORLY) โดยมีราคาเป้าหมายคงที่ที่ 1,275.00 ดอลลาร์ บริษัทรับทราบยอดขายร้านค้าเทียบเคียง (คอมพ์) ที่ต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.5% ซึ่งต่ํากว่าประมาณการที่แก้ไขไว้ที่ 2.0% ที่ตั้งไว้เมื่อต้นสัปดาห์และต่ํากว่าฉันทามติ
O'Reilly Automotive ยังได้ปรับคาดการณ์ยอดขายทั้งปีให้ต่ํากว่าช่วงก่อนหน้า และลดคําแนะนํากําไรจากการดําเนินงานและกําไรต่อหุ้น (EPS) ลงเล็กน้อย
การปรับตัวเป็นไปตามรูปแบบของบริษัทที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังในไตรมาสที่สามติดต่อกันในปีนี้ แม้จะมีการขาดแคลนเหล่านี้ในไตรมาสแรกและไตรมาสที่สอง แต่หุ้นของ O'Reilly Automotive ก็แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่น โดยเพิ่มขึ้น 26% ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสูงกว่าการเพิ่มขึ้น 22% ของตลาด
ภายในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก/Broadlines & Hardlines 14 ชื่อของ DA Davidson มีเพียง Walmart (WMT), Dick's Sporting Goods (DKS), Costco (COST), Tractor Supply บริษัท (TSCO) และ BJ's Wholesale Club (BJ) เท่านั้นที่ทําได้ดีกว่า
บริษัทเชื่อว่าตลาดมองว่า O'Reilly Automotive เป็นผู้ค้าปลีกชั้นนําที่ประสบกับความท้าทายชั่วคราวมากกว่าบริษัทที่มีปัญหาพื้นฐานในระยะยาว การจําแนกประเภทของ O'Reilly Automotive ของ DA Davidson เป็น "วัวกระทิงที่ดีที่สุด" สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกนี้
บริษัทแนะนําว่าการซื้อหุ้นของ O'Reilly Automotive ในช่วงที่ลดลงที่เกี่ยวข้องกับรายได้อาจเป็นกลยุทธ์ที่ทํากําไรได้เช่นเดียวกับที่เคยเป็นมาในอดีต
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ O'Reilly Automotive Inc. ได้รายงานผลประกอบการและรายได้ในไตรมาสที่สามที่ไม่เป็นไปตามที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ผู้ค้าปลีกชิ้นส่วนยานยนต์ประกาศกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วที่ 11.41 ดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ที่ 11.54 ดอลลาร์ รายได้รายรับอยู่ที่ 4.36 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 4.43 พันล้านดอลลาร์
แม้จะมีผลประกอบการที่ต่ํากว่าที่คาดไว้ แต่บริษัทก็มีรายได้เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับปีก่อน และยอดขายในร้านค้าที่เทียบเคียงได้เพิ่มขึ้น 1.5%
ในแง่ของการพัฒนาล่าสุด O'Reilly Automotive ได้แก้ไขคําแนะนํายอดขายร้านค้าที่เทียบเคียงได้ทั้งปีเป็น 2-3% จากช่วงก่อนหน้านี้ที่ 2-4% ขณะนี้บริษัทคาดว่ากําไรต่อหุ้นปีงบประมาณ 2024 จะอยู่ระหว่าง 40.60 ถึง 41.10 ดอลลาร์ และรายได้ทั้งปีคาดว่าจะอยู่ที่ 16.6-16.8 พันล้านดอลลาร์ การคาดการณ์ทั้งสองต่ํากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้เล็กน้อย
แม้จะมีไตรมาสที่ท้าทาย แต่ O'Reilly Automotive รายงานว่าส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในธุรกิจมืออาชีพ และเปิดร้านค้าใหม่ 47 แห่งในการดําเนินงานในสหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และแคนาดา
บริษัทยังซื้อหุ้นคืนมูลค่า 541 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สาม
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
เพื่อเสริมการวิเคราะห์ของ DA Davidson ข้อมูล InvestingPro ให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของ O'Reilly Automotive แม้จะมีความท้าทายเมื่อเร็ว ๆ นี้ในการตอบสนองความคาดหวังรายไตรมาส แต่บริษัทยังคงมีสถานะในตลาดที่แข็งแกร่งด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดจํานวนมากที่ 69.56 พันล้านดอลลาร์
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า O'Reilly Automotive ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งสอดคล้องกับการสังเกตความยืดหยุ่นของหุ้นของ DA Davidson อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 29.89 บ่งชี้ว่าบริษัทมีการซื้อขายที่ระดับพรีเมี่ยม ซึ่ง InvestingPro ตั้งข้อสังเกตว่าสูงเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น การประเมินมูลค่านี้อาจสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของตลาดในโอกาสระยะยาวของ O'Reilly ซึ่งสนับสนุนการจําแนกประเภท "Best-of-Breed Bison " ของ DA Davidson
ในด้านการเงิน O'Reilly Automotive ดูแข็งแกร่งด้วยรายได้ 16.28 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา และอัตรากําไรขั้นต้นที่ดีที่ 51.16% อัตรากําไรจากการดําเนินงานของบริษัทที่ 19.86% บ่งชี้ถึงการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจเป็นตัวกันชนต่ออุปสรรคในปัจจุบันที่กล่าวถึงในบทความ
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 13 ข้อสําหรับ O'Reilly Automotive เพื่อให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน