โดย Noreen Burke
Investing.com -- ธนาคารกลางสหรัฐน และ ธนาคารกลางอังกฤษ ต่างมั่นใจที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 75 จุดในวันพุธและพฤหัสบดีตามลำดับ เนื่องจากการต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นต่อเนื่องยังคงดำเนินต่อไป แต่ด้วยนักลงทุนที่เริ่มมองเห็นสัญญาณว่าการใช้นโยบายการเงินในเชิงรุกอาจเริ่มชะลอลง รายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ในวันศุกร์สำหรับเดือนตุลาคมและรายงานเงินเฟ้อของยูโรโซนในวันจันทร์จะอยู่ในความสนใจ และฤดูกาลประกาศผลประกอบการที่มาได้ครึ่งทางแล้วจะแสดงให้เห็นว่าหุ้นของสหรัฐจะมีผลประกอบการที่น่าผิดหวังต่อไปได้หรือไม่ นี่ 5 คือสิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนเริ่มต้นสัปดาห์การลงทุน
- การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด
มีการคาดการณ์ในวงกว้างว่าจะเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยเกินมาตรฐาน 75 จุดเป็นครั้งที่สี่ติดต่อกันหลังการประชุม ในวันพุธ
นักลงทุนจะมองหาสัญญาณจาก เจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟดว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคตจะชะลอตัวลงหรือไม่ หลังจากข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนตัวลงเมื่อเร็ว ๆ นี้
ตลาดการเงินคาดโอกาสในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 จุดในการประชุมธันวาคมของเฟดและอีก 50 จุดในการประชุมสองครั้งแรกของปีหน้า
แต่การเดิมพันกับเฟดว่าจะชะลอการดำเนินนโยบายเชิงรุกนั้นเป็นกลยุทธ์ที่เสี่ยงในปีนี้ หุ้นดีดตัวขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากระดับต่ำ แต่จะถูกกดดันให้ต่ำลงอีกครั้งโดยอัตราเงินเฟ้อที่สูงอย่างต่อเนื่องและการตึงตัวของการเงินในเชิงรุก
- ข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ
โทนเสียงของการแถลงข่าวของเฟดในวันพุธและรายงาน การจ้างงานนอกภาคการเกษตร ประจำเดือนตุลาคมของสหรัฐในวันศุกร์จะเป็นกุญแจสำคัญในการช่วยให้นักลงทุนตั้งความคาดหวังก่อนการประชุมในเดือนธันวาคมของธนาคารกลางสหรัฐ
นักวิเคราะห์คาดว่ากระทรวงแรงงานจะรายงานว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ เพิ่มการจ้างงาน 200,000 ตำแหน่งในเดือนที่แล้ว เทียบกับ 263,000 ตำแหน่งในเดือนกันยายน ขณะที่การเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงต่อปีก็คาดว่าจะลดลงเช่นกัน
ข้อมูลในวันศุกร์แสดงให้เห็นว่า ค่าแรงของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในไตรมาสที่สาม แต่การเติบโตของค่าจ้างภาคเอกชนชะลอตัวลงอย่างมาก ซึ่งบ่งชี้ว่าอัตราเงินเฟ้อพุ่งขึ้นสูงสุดหรือใกล้จะถึงระดับดังกล่าวแล้ว
- การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอังกฤษ
BoE มีแนวโน้มจะขึ้น อัตราดอกเบี้ย 75 จุดในวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นครั้งที่แปด ในขณะที่ต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงกว่า 10% แล้วในขณะนี้ - แม้ว่าสหราชอาณาจักรจะเข้าสู่ภาวะถดถอย ที่อาจรุนแรงขึ้นได้ด้วยการลดการใช้จ่ายภายใต้นายกรัฐมนตรีคนใหม่
ริชิ ซูนัค ความคาดหวังในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบเต็มเปอร์เซ็นต์ถูกปรับลดลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของกระทรวงการคลัง เจเรมี่ ฮันท์ กลับลำแผนการลดภาษีที่วางแผนไว้ของอดีตนายกรัฐมนตรี ลิส ทรัส และลดโครงการจำกัดพลังงานของเธอลงเหลือหกเดือนจากสองปี
แต่ความล่าช้าของแผนงบประมาณฉบับแรกของรัฐบาลใหม่จนถึงวันที่ 17 พ.ย. จะทำให้ BoE คาดเดาการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจได้ยากขึ้น
หลังจากความล่าช้าที่เกิดจากความวุ่นวายในตลาดการเงินเมื่อเร็ว ๆ นี้ BoE ก็จะเริ่มขายพันธบัตรจากคลังกระตุ้นเศรษฐกิจในวันอังคาร
- ข้อมูลจากยูโรโซน
ยูโรโซนจะเผยแพร่ประมาณการอัตราเงินเฟ้อสำหรับเดือนตุลาคมในวันจันทร์ ซึ่งคาดว่าจะแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 10.2%
เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้ว ธนาคารกลางยุโรปได้ส่งมอบนโบาย ขึ้นอัตรา 75 จุด เป็นครั้งที่สองติดต่อกัน และข้อสังเกตที่ตามมาโดยผู้กำหนดนโยบายระบุว่าจะเข้มงวดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า เพื่อป้องกันเงินเฟ้อยืดเยื้อ แม้จะกลัวภาวะถดถอยที่ใกล้เข้ามา
วิกฤตการณ์พลังงานในยุโรปที่เกิดจากสงครามของรัสเซียในยูเครนทำให้ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากภาวะเงินเฟ้อที่สูงอยู่แล้วรุนแรงขึ้นส่งผลให้การใช้จ่ายของผู้บริโภคชะลอตัวลง
เขตยูโรยังจะเปิดเผยข้อมูล GDP เบื้องต้น สำหรับไตรมาสที่สามในวันจันทร์นี้ ซึ่งคาดว่าจะมีการขยายตัวเพียงเล็กน้อย แต่นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คาดว่าเศรษฐกิจของกลุ่มยุโรปจะเข้าสู่ภาวะหดตัวในไตรมาสที่สี่
- รายงานผลประกอบการ
เมื่อฤดูกาลทำรายได้ผ่านไปครึ่งทางของสัปดาห์ข้างหน้า จะเป็นการทดสอบว่าหุ้นจะสามารถรับมือกับข่าวผลประกอบการที่น่าผิดหวังได้หรือไม่
บริษัท 263 แห่งใน S&P 500 ได้รายงานไปแล้ว และบริษัท S&P 500 มากกว่า 150 แห่งมีกำหนดจะรายงานผลประกอบการรายไตรมาสในสัปดาห์หน้า รวมถึง Eli Lilly (NYSE:LLY) ConocoPhillips (NYSE:COP) และ Qualcomm (NASDAQ:QCOM)
ฤดูกาลรายได้ประสบความล้มเหลวจากบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่หลายราย อย่าง Amazon (NASDAQ:AMZN), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Google parent Alphabet (NASDAQ: GOOGL) และ Meta (NASDAQ:META)
Wall Street ปิดสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในวันศุกร์โดย S&P และ Nasdaq โพสต์กำไรรายสัปดาห์ติดต่อกันเป็นครั้งที่สองและ ดาวโจนส์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่สี่ติดต่อกันโดยได้รับแรงหนุนจากความหวังที่เฟดจะกลับลำนโยบาย
-- ข้อมูลจากสำนักข่าวรอยเตอร์ส