โดย Noreen Burke
Investing.com -- ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อล่าสุดของสหรัฐ ในวันพฤหัสบดี จะได้รับการจับตามากที่สุดจากนักลงทุนที่มีความหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อเปลี่ยนทิศทางของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงรุกโดยธนาคารกลางสหรัฐ รายงานการประชุมล่าสุดของเฟดประจำวันพุธควรให้ข้อมูลเชิงลึกว่าเจ้าหน้าที่มีความเห็นอย่างไรต่อเศรษฐกิจและแนวโน้มเงินเฟ้อ ความคิดเห็นระหว่างสัปดาห์ของผู้กำหนดนโยบายของเฟดหลายคนจะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดเช่นกัน ผลประกอบการของธนาคารใหญ่ในวันศุกร์คาดว่าจะแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นและความผันผวนของตลาด ราคาน้ำมันจะยังคงอยู่ในความสนใจหลังจากกลุ่ม OPEC+ ประกาศลดอุปทานครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 2020 และในสหราชอาณาจักร ข้อมูลทางเศรษฐกิจจำนวนมากจะทดสอบการฟื้นตัวของเงินปอนด์สเตอร์ลิง นี่คือ 5 สิ่งที่คุณต้องรู้เพื่อเริ่มต้นสัปดาห์
- ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ
การอ่านค่าเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นอีกครั้งในวันพฤหัสบดีจะเน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวจากเฟดหลังจากรายงานการจ้างงานในวันศุกร์ระบุว่าตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่งแม้ว่าเฟดจะพยายามลดอัตราเงินเฟ้อในระดับสูงลงด้วยการเติบโตที่อ่อนแอ
ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าอัตรา เงินเฟ้อ จะอยู่ในระดับปานกลาง แต่ อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน ซึ่งไม่นับรวมค่าใช้จ่ายด้านอาหารและพลังงาน คาดว่าจะเร่งตัวขึ้นในเดือนกันยายน ส่งผลให้เฟดอาจ ขึ้นอัตราดอกเบี้ย 75 คะแนนพื้นฐานติดต่อกันเป็นครั้งที่สี่ ในเดือนพฤศจิกายน
ข้อมูล ยอดค้าปลีก ในวันศุกร์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในเดือนกันยายนเนื่องจากยอดขายรถยนต์ฟื้นตัว
ปฏิทินเศรษฐกิจยังมีข้อมูลเกี่ยวกับ ความเชื่อมั่นผู้บริโภค ซึ่งควรแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคในสหรัฐฯ มีพฤติกรรมอย่างไรหลังจากใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นหลายเดือน พร้อมด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ การยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก และ เงินเฟ้อราคาขายส่ง
- การประชุมของเฟด
บันทึกการประชุม ในวันพุธของการประชุมครั้งล่าสุดของเฟดจะให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมองของผู้กำหนดนโยบายว่าอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่จุดใดและแนวโน้มสำหรับเส้นทางของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต
นอกจากนี้ นักลงทุนยังจะได้รับการรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่เฟดหลายคนในระหว่างสัปดาห์ ซึ่งรวมถึงรองประธาน เลล เบรนาร์ด, ประธานเฟดแห่งนิวยอร์ก เจมส์บุลลาร์ด, ประธานเฟดแห่งคลิฟแลนด์ ลอเร็ตต้า เมสเตอร์ และหัวหน้าเฟดแห่งชิคาโก ชาร์ลส์ อีแวนส์
ความเห็นล่าสุดโดยเจ้าหน้าที่ของเฟดระบุว่าความปั่นป่วนในตลาดการเงินจะไม่ขัดขวางพวกเขาจากการดำเนินการเพื่อลดอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งมาตรการที่ธนาคารกลางต้องการนั้นกำลังดำเนินไปมากกว่าเป้าหมายสามเท่า
ตลาดหุ้นได้รับผลกระทบอย่างหนักจากความกลัวว่าการตึงตัวของการเงินโดยเฟดอาจทำให้เศรษฐกิจตกต่ำได้
- ผลประกอบการของธนาคาร
ธนาคารขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ เตรียมเริ่มประกาศผลประกอบการรายไตรมาสในวันศุกร์นี้ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ธนาคารสี่รายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ได้แก่ JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Wells Fargo (NYSE:WFC), Citigroup (NYSE:C) และ Morgan สแตนลีย์ (NYSE:MS) - มีกำหนดจะรายงานผลประกอบการไตรมาสสามก่อนเปิดทำการในวันศุกร์
นักวิเคราะห์คาดว่าผลลัพธ์จะแสดงรายได้สุทธิที่ลดลงหลังจากความผันผวนของตลาดส่งผลกระทบต่อกิจกรรมวาณิชธนกิจและผู้ให้กู้ได้จัดสรรกองทุนฉุกเฉินเพื่อชดเชยความสูญเสียจากผู้กู้ที่ล้มเหลวในการชำระเงิน
ธนาคารมักจะมีรายได้มากขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น เนื่องจากสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้มากขึ้นในการกู้ยืม แต่ต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้นก็ส่งผลต่อความต้องการสินเชื่อที่อยู่อาศัยและเงินกู้อื่น ๆ ด้วยเช่นกัน
นักวิเคราะห์จาก Fitch Ratings กล่าวว่า "เราคาดว่าผลกระทบด้านลบในระดับปานกลาง แต่ยังเพิ่มขึ้นต่อคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารและการเติบโตของสินเชื่ออันเนื่องมาจากอัตราที่สูงขึ้น อัตราเงินเฟ้อ และภาวะถดถอยที่ไม่รุนแรงในสหรัฐฯ ทำให้ไม่ได้รับประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น"
- ราคาน้ำมัน
ราคา น้ำมัน มีแนวโน้มว่าจะยังคงอยู่ในความสนใจหลังจากทำระดับสูงสุดในรอบ 5 สัปดาห์ในวันศุกร์ที่ผ่านมา แม้ว่าค่าเงินดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้น หลังจากการตัดสินใจของ OPEC+ ที่จะลดการผลิตน้ำมันท่ามกลางแรงกดดันจากสหรัฐฯ ที่กดดันราคาน้ำมันโลกให้ต่ำลง
องค์กรของประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและพันธมิตร รวมถึงรัสเซีย หรือที่รู้จักในชื่อ OPEC+ วางแผนที่จะลดเป้าหมายการผลิตลง 2 ล้านบาร์เรลต่อวัน ก่อนการคว่ำบาตรน้ำมันของรัสเซียในสหภาพยุโรปกดดันอุปทานในตลาดที่ตึงตัวอยู่แล้ว
“ท่ามกลางการลดกำลังการผลิตล่าสุดของโอเปกคือผลตอบแทนที่น่าจะได้รับจากน้ำมันที่ราคา 100 ดอลลาร์” สตีเฟน เบรนน็อคจาก PVM นายหน้าซื้อขายน้ำมันกล่าวกับรอยเตอร์ส
UBS Global Wealth Management ยังคาดการณ์ว่า น้ำมันเบรนท์ จะ "ขยับเหนือ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในไตรมาสต่อ ๆ ไป"
เจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวว่าการตัดสินใจดังกล่าว “ไม่มีประโยชน์และไม่ฉลาด” สำหรับเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะตลาดเกิดใหม่ ในการให้สัมภาษณ์กับ Financial Times เมื่อวันอาทิตย์
5. ข้อมูลจากสหราชอาณาจักร
คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศอังกฤษจะเผยแพร่ บันทึกการประชุม ในวันพุธ คณะกรรมการเข้ามาดูแลการแทรกแซงฉุกเฉินเมื่อเดือนที่แล้วเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดตราสารหนี้หลังจากใช้งบประมาณของรัฐบาล และรายงานการประชุมอาจให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อกองทุนบำเหน็จบำนาญและอัตราการจำนองที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
สหราชอาณาจักรจะเผยแพร่ ข้อมูลการจ้างงาน สำหรับเดือนสิงหาคมในวันอังคาร ตามด้วยตัวเลข GDP สำหรับเดือนสิงหาคมในอีกหนึ่งวันต่อมา พร้อมด้วยข้อมูลเกี่ยวกับผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและดุลการค้า
ข้อมูลทางเศรษฐกิจที่อ่อนแออาจเพิ่มแรงกดดันให้รัฐบาลต้องจัดทำแผนการเติบโตในระยะยาว
นักลงทุนกำลังเดิมพันอัตราดอกเบี้ยที่ BoE จะปรับขึ้นเปอร์เซ็นต์เต็มในการประชุมครั้งต่อไปในเดือนพฤศจิกายนเพื่อจัดการกับอัตราเงินเฟ้อที่แตะ 10% ในปัจจุบัน แผนการลดภาษีใหม่ของรัฐบาลคาดว่าจะกระตุ้นเงินเฟ้อ
-- ข้อมูลจากสำนักข่าวรอยเตอร์ส