Goldman Sachs Group Inc. รายงานผลกําไรในไตรมาสที่สองเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้เนื่องจากผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในการจัดจําหน่ายตราสารหนี้และการซื้อขายตราสารหนี้ ความยืดหยุ่นของบริษัทได้รับแรงหนุนจากเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ ซึ่งได้ปลูกฝังความเชื่อมั่นให้กับผู้บริหารองค์กรในการมีส่วนร่วมในการเข้าซื้อกิจการ
David Solomon ซีอีโอของ Goldman กล่าวว่า บริษัทอยู่ในตําแหน่งที่ดีที่จะได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของกิจกรรมทางการตลาด แม้ว่าตลาดทุนและกิจกรรมการควบรวมกิจการจะยังคงต่ํากว่าค่าเฉลี่ยในอดีต โซโลมอนยังกล่าวถึงความพยายามลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์เมื่อเร็ว ๆ นี้ในระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์กับนักวิเคราะห์
หุ้นของ Goldman Sachs เพิ่มขึ้นถึง 2.3% สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ก่อนที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.3% ในการซื้อขายช่วงเช้า การเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเกิดจากกําไรของวาณิชธนกิจของธนาคาร ซึ่งแม้ว่าจะมีมาก แต่ก็ไม่ตรงกับผลการดําเนินงานของคู่แข่ง เช่น JPMorgan Chase (NYSE:JPM) และ Citigroup
สําหรับไตรมาสที่สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน รายได้เพิ่มขึ้นเป็น 3.04 พันล้านดอลลาร์ หรือ 8.62 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้โดยเฉลี่ยประมาณ 3% ที่ 8.34 ดอลลาร์ต่อหุ้น ตามข้อมูลของ LSEG โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลลัพธ์สูงกว่าประมาณการด้วยอัตรากําไรที่แคบกว่าสองไตรมาสก่อนหน้า
ค่าธรรมเนียมวาณิชธนกิจที่ Goldman Sachs เพิ่มขึ้น 21% เป็น 1.73 พันล้านดอลลาร์ โดยค่าธรรมเนียมจากการควบรวมกิจการ (M&A) เพิ่มขึ้น 7% นอกจากนี้ รายได้จากตราสารหนี้และการรับประกันหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 39% และ 25% ตามลําดับ ในทางตรงกันข้าม JPMorgan รายงานรายได้จากวาณิชธนกิจเพิ่มขึ้น 46% ในขณะที่ซิตี้กรุ๊ปเพิ่มขึ้น 60%
หลังจากย้ายออกจากธนาคารเพื่อผู้บริโภค Goldman ได้มุ่งเน้นไปที่จุดแข็งหลักของวาณิชธนกิจและการซื้อขายอีกครั้ง การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์นี้ได้รับการอนุมัติจากนักลงทุน โดยหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น 24.4% ในปีนี้ ซึ่งมีประสิทธิภาพเหนือกว่าคู่แข่งอย่าง Morgan Stanley และ JPMorgan
รายได้จากการซื้อขายตราสารหนี้ สกุลเงิน และสินค้าโภคภัณฑ์ (FICC) ของธนาคารเพิ่มขึ้น 17% โดยรายได้จากการจัดหาเงินทุนของ FICC เพิ่มขึ้น 37% เป็น 850 ล้านดอลลาร์ ซึ่งใกล้เคียงกับสถิติที่ตั้งไว้ในไตรมาสแรก สิ่งนี้ได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นอย่างมากของเงินกู้ระยะสั้นให้กับกองทุนเอกชน ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่โกลด์แมนดําเนินการมาตั้งแต่ปี 2021
รายได้จากการซื้อขายหุ้นก็เพิ่มขึ้น 7% และหน่วยบริหารสินทรัพย์และความมั่งคั่งรายงานรายได้เพิ่มขึ้น 27% โดยจัดการสินทรัพย์ 2.93 ล้านล้านดอลลาร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Goldman บรรลุข้อตกลงเพื่อจัดการพอร์ตกองทุนบําเหน็จบํานาญมูลค่า 43.4 พันล้านดอลลาร์ของ UPS ในเดือนพฤษภาคม
แม้จะมีผลกําไรเหล่านี้ แต่กิจการบัตรเครดิตของธนาคารก็เผชิญกับความท้าทาย โดยมีการเรียกเก็บเงิน 58 ล้านดอลลาร์จากธุรกิจบัตรเครดิตของ General Motors (NYSE:GM) เมื่อออกจากการเป็นหุ้นส่วน การเจรจากําลังดําเนินต่อไปเพื่อแทนที่ Goldman ด้วย Barclays สําหรับบัตร GM ในขณะที่อนาคตของความร่วมมือที่คล้ายคลึงกันกับ Apple (NASDAQ:AAPL) ยังคงไม่แน่นอน
Goldman Sachs ได้ลดการตั้งสํารองผลขาดทุนด้านเครดิตลงเหลือ 282 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง ลดลงจาก 615 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า ธนาคารยังตั้งใจที่จะกลั่นกรองการซื้อหุ้นคืนหลังจากซื้อหุ้นของตัวเองมูลค่า 3.5 พันล้านดอลลาร์
ในการหารือกับหน่วยงานกํากับดูแล Goldman Sachs กําลังกล่าวถึงผลลัพธ์จากการทดสอบความเครียดประจําปีของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งบ่งชี้ถึงการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากสินเชื่อบัตรเครดิตซึ่งเลวร้ายที่สุดในสถานการณ์สมมติฐาน อย่างไรก็ตาม Goldman เพิ่มเงินปันผลรายไตรมาสเป็น 3 ดอลลาร์ต่อหุ้นจาก 2.75 ดอลลาร์
รอยเตอร์มีส่วนร่วมในบทความนี้บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน