ฟอร์ตเวิร์ท เท็กซัส - Kimbell Royalty Partners, LP (นิวยอร์ก: KRP) เจ้าของแร่น้ํามันและก๊าซที่โดดเด่นและมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 1.55 พันล้านดอลลาร์ ธุรกรรมซึ่งคาดว่าจะปิดในไตรมาสแรกของปี 2025 รวมถึงผลประโยชน์ภายใต้ Mabee Ranch ในลุ่มน้ํามิดแลนด์ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่รวมกว่า 68,000 เอเคอร์ จากข้อมูลของ InvestingPro KRP ยังคงรักษาอัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจไว้ที่ 93.2% และปัจจุบันซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของตลาดที่แข็งแกร่งในรูปแบบธุรกิจของบริษัท
สินทรัพย์ที่ได้มาซึ่งปัจจุบันผลิตเทียบเท่าน้ํามันประมาณ 1,842 บาร์เรลต่อวัน (Boe/d) คาดว่าจะเพิ่มขึ้นทันทีสําหรับกระแสเงินสดที่แจกจ่ายได้ต่อหน่วยของ Kimbell บริษัทคาดว่าการเข้าซื้อกิจการจะเพิ่มการผลิตรายวันประมาณ 8% และลดค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหารเงินสดต่อ Boe ประมาณ 7% ด้วยอัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่มั่นคงที่ 10.12% และตัวชี้วัดด้านสุขภาพทางการเงินที่แข็งแกร่งตาม InvestingPro Kimbell ยังคงแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในขณะที่ยังคงรักษาประสิทธิภาพการดําเนินงาน ด้วยการย้ายครั้งนี้ Kimbell ตั้งเป้าที่จะเสริมตําแหน่งในลุ่มน้ําเพอร์เมียน ซึ่งเป็นพื้นที่การผลิตชั้นนําของบริษัทอยู่แล้ว
การเข้าซื้อกิจการนี้นํามาซึ่งหลุมขุดเจาะสุทธิแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ (DUC) และสถานที่ที่ได้รับอนุญาตสุทธิ ซึ่งแสดงถึงการเพิ่มขึ้นประมาณ 16% ในสินค้าคงคลังหลุมสุทธิหลักของ Kimbell การเพิ่มสินทรัพย์เหล่านี้คาดว่าจะเพิ่มหลุมสุทธิของ Kimbell ที่จําเป็นในการรักษาการผลิตทรงตัวเล็กน้อยจาก 5.8 เป็น 6.5 หลุมสุทธิ
Bob Ravnaas ซีอีโอของหุ้นส่วนทั่วไปของ Kimbell เน้นย้ําถึงลักษณะเชิงกลยุทธ์ของการเข้าซื้อกิจการ โดยตั้งข้อสังเกตถึงคุณภาพอ่างเก็บน้ําที่ยอดเยี่ยมและศักยภาพในการเติบโตของการผลิตในระยะยาวของสินทรัพย์ สินทรัพย์ดังกล่าวดําเนินการโดยบริษัท E&P ชั้นนํา รวมถึง ConocoPhillips, Diamondback กลุ่มสินค้าพลังงาน และ ExxonMobil ซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาและการเติบโตของการผลิต
ธุรกรรมจะได้รับเงินทุนจากการรวมกันของเงินสดและหน่วยทั่วไปของ Kimbell Royalty Partners โดยส่วนผสมสุดท้ายจะถูกกําหนดเมื่อปิดการขาย หลังจากการเข้าซื้อกิจการ พื้นที่ทั้งหมดของ Kimbell จะเกิน 17 ล้านเอเคอร์ โดยมีหลุมรวมมากกว่า 130,000 หลุมและแท่นขุดเจาะที่ใช้งานอยู่ 92 แท่น คิดเป็นประมาณ 16% ของแท่นขุดเจาะที่ดินที่ใช้งานอยู่ทั้งหมดในทวีปสหรัฐอเมริกา ตําแหน่งการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทเสริมด้วยตัวชี้วัดทางการเงินที่แข็งแกร่ง รวมถึงอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนที่ดีที่ 5.2 และการเติบโตของรายได้ที่น่าประทับใจที่ 30.47% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา สําหรับการวิเคราะห์โดยละเอียดและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม นักลงทุนสามารถเข้าถึงรายงานการวิจัยที่ครอบคลุมและตัวชี้วัดทางการเงินผ่านฐานข้อมูลที่กว้างขวางของ InvestingPro ที่มีหุ้นสหรัฐฯ กว่า 1,400 รายการ
การเข้าซื้อกิจการนี้ขึ้นอยู่กับแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์และอยู่ภายใต้เงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม วันที่มีผลบังคับใช้ของธุรกรรมคาดว่าจะเป็นวันที่ 1 ตุลาคม 2024 Kimbell ได้เน้นย้ําว่าการเข้าซื้อกิจการนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในฐานะผู้รวมศูนย์ชั้นนําในภาคค่าลิขสิทธิ์น้ํามันและก๊าซของสหรัฐฯ
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Kimbell Royalty Partners รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงงบดุลที่ดีและการเติบโตของการดําเนินงาน บริษัทประกาศการแจกจ่ายเงินสด 0.41 ดอลลาร์ต่อหน่วยสามัญ ซึ่งถือเป็นการแจกจ่ายสะสมที่สําคัญนับตั้งแต่การเสนอขายหุ้น IPO รายได้ในไตรมาสที่ 3 สูงถึง 71.1 ล้านดอลลาร์ โดยมีรายได้สุทธิประมาณ 25.8 ล้านดอลลาร์ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 63.1 ล้านดอลลาร์ พวกเขายังรายงานว่าหลุมขุดเจาะสุทธิแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เพิ่มขึ้น 34% ส่วนใหญ่อยู่ในลุ่มน้ําเพอร์เมียน
Kimbell Royalty Partners เปิดเผยเพิ่มเติมถึงแผนการที่จะไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิ Apollo อย่างน้อยครึ่งหนึ่งภายในเดือนพฤษภาคม 2025 ฝ่ายบริหารยังคงมีมุมมองเชิงบวกสําหรับการผลิตและการเข้าซื้อกิจการในอนาคต โดยมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ในการปรับใช้เงินทุนและโอกาสในการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลุ่มน้ําเพอร์เมียนและแอปปาเลเชียน บริษัทยืนยันคําแนะนําการผลิตปี 2024 โดยมีจุดกึ่งกลางการผลิตรายวันที่ 24,000 BOE ต่อวัน
การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นของ Kimbell ในการลดหนี้สินหุ้นบุริมสิทธิและแผนการเติบโตเชิงกลยุทธ์ บริษัทกําลังมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ในการปรับใช้เงินทุนในลุ่มน้ําเพอร์เมียนและสํารวจโอกาสในพื้นที่ที่มีการแข่งขันน้อยกว่า เช่น ลุ่มน้ําแอปปาเลเชียน อย่างไรก็ตาม พวกเขายังคงระมัดระวังเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของการแข่งขันและผลกระทบของงบดุลเมื่อพิจารณาการเข้าซื้อกิจการขนาดเล็กที่มีมูลค่าต่ํากว่า 5 ล้านดอลลาร์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน