นิวยอร์ก - Tradeweb Markets Inc. (แนสแด็ก: TW) ผู้ให้บริการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่โดดเด่นสําหรับตราสารทางการเงินต่างๆ ประกาศปริมาณเฉลี่ยรายวัน (ADV) ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนตุลาคม 2024 บริษัทรายงาน ADV ที่ 2.35 ล้านล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 34.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว การเติบโตนี้สะท้อนให้เห็นถึงกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นทั่วทั้งแพลตฟอร์มของ Tradeweb ซึ่งรวมถึงตลาดอัตราดอกเบี้ย สินเชื่อ ตราสารทุน และตลาดเงิน
ตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ADV เพิ่มขึ้น 34.9% เป็น 220.8 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่พันธบัตรรัฐบาลยุโรปเพิ่มขึ้น 26.3% เป็น 53.4 พันล้านดอลลาร์ การเพิ่มขึ้นเหล่านี้เกิดจากปัจจัยหลายอย่างรวมกัน รวมถึงปริมาณธุรกิจของสถาบันที่บันทึกไว้ การมีส่วนร่วมของลูกค้าที่หลากหลาย และสภาวะตลาดที่เอื้ออํานวยซึ่งกระตุ้นกิจกรรมการซื้อขาย
ในภาคการจํานอง ADV ของ Tradeweb เพิ่มขึ้น 28.2% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 248.6 พันล้านดอลลาร์ โดยมีสถิติใหม่สําหรับปริมาณ To-Be-Announced (TBA) และรายการพูลที่ระบุที่ดําเนินการบนแพลตฟอร์ม ในทางกลับกัน การแลกเปลี่ยน/การแลกเปลี่ยนที่มีอายุหนึ่งปีหรือนานกว่านั้นพบว่า ADV ลดลง 9.4% เป็น 416.6 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากกิจกรรมการบีบอัดที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด
ตลาดสินเชื่อยังเติบโตอย่างมีนัยสําคัญ โดย ADV สินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 32.7% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 7.4 พันล้านดอลลาร์ และ ADV สินเชื่อยุโรปเพิ่มขึ้น 17.6% เป็น 2.5 พันล้านดอลลาร์ สิ่งนี้ได้รับแรงหนุนจากการนําเครื่องมือการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ของลูกค้ามากขึ้นและบันทึกกิจกรรมในเครื่องมือดําเนินการอัตโนมัติ
อย่างไรก็ตาม พันธบัตรเทศบาล ADV ลดลง 16.7% เป็น 394 ล้านดอลลาร์ ท่ามกลางการเก็บเกี่ยวการสูญเสียภาษีที่ลดลงและปริมาณรองที่ลดลงเมื่อเผชิญกับการออกใหม่เป็นประวัติการณ์ ในทางตรงกันข้าม อนุพันธ์เครดิต ADV เพิ่มขึ้น 13.0% เป็น 13.6 พันล้านดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากกิจกรรมกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่เพิ่มขึ้นและความผันผวนของเครดิต
หุ้นนําเสนอภาพที่หลากหลายโดย ETF ADV ของสหรัฐฯ ลดลง 9.0% เป็น 6.5 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่ ETF ADV ของยุโรปเพิ่มขึ้น 10.8% เป็น 2.8 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากลูกค้านําเครื่องมือการซื้อขายอัตโนมัติมาใช้
ตลาดเงินมีการเติบโตที่แข็งแกร่ง โดย repo ADV เพิ่มขึ้น 28.7% เป็น 678.4 พันล้านดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากกิจกรรมของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นและการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ และอัตราดอกเบี้ยในตลาด ผลิตภัณฑ์ในตลาดเงินอื่นๆ ก็มี ADV เพิ่มขึ้นเป็น 294.6 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการรวมปริมาณ ICD หลังจากการเข้าซื้อกิจการ
ข้อมูลที่จัดทําโดย Tradeweb ตามแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์ สะท้อนถึงรูปแบบการซื้อขายและการเปลี่ยนแปลงของตลาดสําหรับเดือนตุลาคม 2024 การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของบริษัทและการนําแพลตฟอร์มการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แสดงให้เห็นถึงภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปสําหรับการซื้อขายในตลาดการเงิน
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Tradeweb รายงานรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์สําหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมาก 36.7% จากปีก่อนหน้า โดยมีรายได้รวมสูงถึง 449 ล้านดอลลาร์ การเติบโตนี้เกิดจากการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งการตลาดและการขยายตัวในสินทรัพย์หลายประเภท โดยมีส่วนสนับสนุนที่โดดเด่นจากกลุ่มอัตราดอกเบี้ยที่ไม่ใช่หลัก การรวม ICD ซึ่งเป็นการเข้าซื้อกิจการเมื่อเร็ว ๆ นี้ยังส่งผลดีต่อโบรกเกอร์ผลตอบแทนของ Tradeweb และรายได้จากอัตราเงิน
การพัฒนาเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ล่าสุดที่ทําให้ Tradeweb เพิ่มสถานะในตลาด บริษัทประสบความสําเร็จในการเข้าซื้อกิจการและการรวม ICD ก่อนกําหนด ซึ่งนําไปสู่อัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสมดุลระหว่างการลงทุนเพื่อการเติบโตและความสามารถในการทํากําไร
นักวิเคราะห์ได้ตั้งข้อสังเกตถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทในโปรโตคอลการซื้อขายและความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรม Tradeweb ยังได้ประกาศเงินปันผลรายไตรมาสที่ 0.10 ดอลลาร์ต่อหุ้น และคาดการณ์กระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่ง เมื่อมองไปข้างหน้า บริษัทตั้งเป้าที่จะใช้ประโยชน์จากภูมิทัศน์เศรษฐกิจมหภาคที่เปลี่ยนแปลงไปและการมีส่วนร่วมของลูกค้าเพื่อขับเคลื่อนการเติบโต โดยมุ่งเน้นไปที่การขยายการนําเสนอผลิตภัณฑ์ในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานที่น่าประทับใจของ Tradeweb Markets Inc. ในเดือนตุลาคม 2024 สอดคล้องกับตัวชี้วัดทางการเงินที่แข็งแกร่งและแนวโน้มเชิงบวกตามที่เปิดเผยโดยข้อมูลของ InvestingPro การเติบโตของรายได้ของบริษัทที่ 29.4% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา และการเติบโตของรายได้รายไตรมาสที่ 36.47% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 สะท้อนให้เห็นถึงปริมาณเฉลี่ยต่อวันที่รายงานบนแพลตฟอร์มที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่านักวิเคราะห์ 10 คนได้ปรับรายได้ขึ้นสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นในวิถีการเติบโตอย่างต่อเนื่องของ Tradeweb การมองโลกในแง่ดีนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากผลตอบแทนที่แข็งแกร่งของบริษัทในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับผลตอบแทนรวมของราคา 17.4% ที่สังเกตได้ในช่วงเวลาเดียวกัน
สถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทเห็นได้ชัดจากอัตรากําไรขั้นต้นที่สูงถึง 94.4% และอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ 38.35% ซึ่งบ่งชี้ถึงการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและอํานาจการกําหนดราคาที่แข็งแกร่งในตลาดอิเล็กทรอนิกส์ อัตรากําไรเหล่านี้มีส่วนช่วยในการทํากําไรของ Tradeweb ตามที่ระบุไว้ในเคล็ดลับ InvestingPro อีกฉบับหนึ่งที่ระบุว่าบริษัททํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา
แม้ว่า Tradeweb จะซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่สูงที่ 61.07 ซึ่งอาจดูเหมือนสูงขึ้น แต่สิ่งสําคัญคือต้องพิจารณาสิ่งนี้ในบริบทของอัตราการเติบโตและตําแหน่งทางการตลาดของบริษัท อัตราส่วน P/E ที่สูงอาจได้รับการพิสูจน์จากผลการดําเนินงานทางการตลาดที่แข็งแกร่งของบริษัทและแนวโน้มการเติบโตในอนาคตในภูมิทัศน์การซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ที่กําลังพัฒนา
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม ปัจจุบัน มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 5 ข้อสําหรับ Tradeweb Markets ซึ่งสามารถให้บริบทที่มีคุณค่าในการทําความเข้าใจการประเมินมูลค่าของบริษัทและศักยภาพในอนาคต
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน