เมื่อวันพุธ BofA Securities คงอันดับซื้อสําหรับหุ้น Dr. Reddy's Laboratories Ltd. (DRRD:IN) (นิวยอร์ก: RDY) โดยมีราคาเป้าหมายคงที่ที่ INR1,530.00 การประเมินของบริษัทเป็นไปตามการเติบโตของรายได้ในไตรมาสที่สองของ Dr. Reddy ที่ 17% ซึ่งสูงกว่าการประมาณการของ BofA และถนนอื่น ๆ ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 12-13% การเติบโตนี้ได้รับการสนับสนุนจากผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในทุกส่วนธุรกิจของบริษัท
Dr. Reddy's แสดง EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่แข็งแกร่งที่ 23 พันล้านรูปี ซึ่งแปลเป็นอัตรากําไร 28.6% เทียบกับฉันทามติที่ 21.5 พันล้านรูปี ความสําเร็จทางการเงินนี้เกิดขึ้นแม้ว่าค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาจะเพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และต้นทุนการขาย ทั่วไป และการบริหาร (SG&A) ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้า
กําไรหลังหักภาษี (PAT) ของบริษัทอยู่ที่ 12.6 พันล้านรูปี ซึ่งสอดคล้องกับการประมาณการที่เป็นเอกฉันท์อย่างใกล้ชิด แม้ว่าจะพิจารณาปัจจัยเพียงครั้งเดียว รวมถึงข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการบําบัดทดแทนนิโคติน (NRT) สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (DTA) สําหรับกิจการร่วมค้าที่จําหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ (OTC) และการกลับตัวของ DTA เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์การจัดทําดัชนี
แม้ว่าหุ้นของ Dr. Reddy จะมีประสิทธิภาพต่ํากว่าคู่แข่งตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน แต่บริษัทก็เน้นย้ําถึงปัจจัยบวกหลายประการ สหรัฐอเมริกาการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงที่กําลังจะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ไตรมาสที่สาม การขยายตัวในตลาด OTC ทั่วโลก และศักยภาพในไบโอซิมิลลาร์และการรักษา GLP-1 ในระยะกลาง ซึ่งคาดว่าจะบรรเทาผลกระทบจากช่องว่างรายได้ที่คาดการณ์ไว้จาก gRevlimid ในปีงบประมาณ 2027
จากการพัฒนาเหล่านี้ BofA Securities ได้ปรับประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) สําหรับปีงบประมาณ 2025 และ 2026 3-5% วัตถุประสงค์ราคาสําหรับใบเสร็จรับเงินฝากอเมริกัน (ADR) ของบริษัทได้รับการแก้ไขเล็กน้อยเป็น 18.30 ดอลลาร์ โดยคํานึงถึงการพิจารณาซื้ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทยืนยันคําแนะนําซื้อสําหรับนักลงทุนอีกครั้ง ซึ่งส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นในผลการดําเนินงานในอนาคตของ Dr. Reddy
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน