เมื่อวันพุธ Stifel ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการทางการเงินได้ปรับลดอันดับหุ้นของ Portillo's, Inc (แนสแด็ก: PTLO) จากซื้อเป็นถือ โดยตั้งราคาเป้าหมายไว้ที่ 13.00 ดอลลาร์ การปรับดังกล่าวเป็นไปตามรายงานของบริษัทเกี่ยวกับยอดขายร้านอาหารเดียวกัน (SRS) และการเข้าชมของลูกค้าที่น่าผิดหวัง แม้ว่ารายได้ก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) จะสูงกว่าประมาณการของ Stifel
การลดระดับได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายประการ มีความกังวลเกี่ยวกับศักยภาพที่ประสิทธิภาพการจราจรของ Portillo จะดีขึ้นในปี 2025 โดยไม่เพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายของผู้บริโภคโดยรวม
นักวิเคราะห์แสดงความลังเลที่จะสันนิษฐานว่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคจะเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีความสงสัยเกี่ยวกับกลยุทธ์ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้รับการปรับเปลี่ยนแม้จะมีแนวโน้มของกลุ่มและธุรกรรมที่ลดลง
แนวทางปัจจุบันของ Portillo ในการสร้างมูลค่า ซึ่งรวมถึงชุดราคาไม่แพงและจุดราคาต่ํา ถูกตั้งคําถามโดยบริษัท Stifel ตั้งข้อสังเกตว่าเนื่องจากแบรนด์ยังคงประสบกับธุรกรรมที่ลดลง จึงอาจเป็นเรื่องยากและมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นในการย้อนกลับแนวโน้มนี้ เนื่องจากบริษัทเสี่ยงต่อการหลุดออกจากชุดการพิจารณาของผู้บริโภค
ในที่สุด บริษัทก็ให้เหตุผลกับการจัดอันดับใหม่โดยชี้ให้เห็นว่าหุ้นของ Portillo ซื้อขายใกล้กับราคาเป้าหมาย 13 ดอลลาร์ ด้วยความคาดหวังว่าอาจต้องลดประมาณการรายได้ลง Stifel พบว่าเป็นเรื่องยากที่จะโต้แย้งเพื่อการประเมินมูลค่าหุ้นของ Portillo ที่สูงขึ้น
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Portillo's Inc. รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สาม โดยมีรายได้ต่ํากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ บริษัทมีรายได้ 178.3 ล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ที่ 182.31 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม เกินความคาดหมายด้วยกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วที่ 0.11 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 0.06 ดอลลาร์
แม้ยอดขายร้านอาหารเดียวกันจะลดลง 0.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี แต่ Portillo's ก็สามารถเพิ่มรายได้จากการดําเนินงานเป็น 16.0 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 15.1 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว
นอกจากนี้ บริษัทยังเพิ่มรายได้สุทธิเป็น 8.8 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 6.5 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้ว ในแง่ของการคาดการณ์ในอนาคต Portillo's คาดว่ายอดขายร้านอาหารเดียวกันจะลดลงประมาณ EBITDA ในปีงบประมาณ 2024 โดยรักษาเป้าหมายอัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วในระดับร้านอาหารไว้ที่ 23-24%
บริษัทยังรายงานการเปิดร้านอาหารใหม่สี่แห่งในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2024 โดยมีแผนที่จะเปิดตัวอีกห้าแห่งในเดือนธันวาคม สิ่งนี้จะทําให้การเปิดใหม่ทั้งหมดเป็น 10 แห่งในปี
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลล่าสุดของ InvestingPro แนสแด็กแสดงให้เห็นถึงบริบทเพิ่มเติมของการปรับลดอันดับของ Portillo's (NASDAQ: PTLO) ของ Stifel แม้จะมีมูลค่าตลาด ของบริษัทที่ 990.64 ล้านดอลลาร์ แต่ PortilEBITDAas ก็แสดงผลประกอบการทางการเงินที่หลากหลาย รายได้ของบริษัทเติบโต EBITDA1.98% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา และการเติบโตของ EBITDA ที่แข็งแกร่งที่ 29.37% ในช่วงเวลาเดียวกันแสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมเชิงบวก อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเหล่านี้สอดคล้องกับการสังเกตของ Stifel เกี่ยวกับ EBITDA ที่สูงกว่าประมาณการ
เคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่า Portillo's ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น โดยมีอัตราส่วน PEG ที่ 0.53 สิ่งนี้อาจบ่งชี้ถึงการประเมินค่าต่ําเกินไป ตรงกันข้ามกับมุมมองของ Stifel เกี่ยวกับราคาปัจจุบันของหุ้น อย่างไรก็ตาม เคล็ดลับอีกประการหนึ่งระบุว่าการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นค่อนข้างผันผวน ซึ่งอาจแสดงให้เห็นถึงท่าทีที่ระมัดระวังของ Stifel
ที่น่าสนใจคือ ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นผลตอบแทนที่แข็งแกร่ง 39.5% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา แม้ว่าผลตอบแทน YTD จะอยู่ที่ -15.32% ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นล่าสุดนี้อาจอธิบายได้ว่าทําไม Stifel จึงเห็น upside ที่จํากัดในระดับราคาปัจจุบัน
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 6 ข้อสําหรับ Portillo's เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน