เมื่อวันพุธ Desjardins ได้ออกอันดับใหม่สําหรับหุ้น TransAlta Corporation (TA:CN) (นิวยอร์ก: TAC) โดยขยับจากสถานะ "ซื้อ" เป็น "ถือ" ในขณะที่รักษาราคาเป้าหมายไว้ที่ 15.50 ดอลลาร์แคนาดา การลดระดับได้รับอิทธิพลจากความกังวลเกี่ยวกับอุปทานล้นตลาดพลังงานอัลเบอร์ตาที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจนําไปสู่การเลิกใช้กังหันโคเจนเนอเรชั่น (CTG) ในระยะสั้นมากขึ้น
นักวิเคราะห์จาก Desjardins เน้นย้ําถึงความไม่แน่นอนในตลาดพลังงานของอัลเบอร์ตาว่าเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงการจัดอันดับ ความไม่แน่นอนนี้อาจส่งผลให้ CTG เพิ่มเติมถูกออฟไลน์ในอนาคตอันใกล้ ซึ่งส่งผลต่อการดําเนินงานของ TransAlta
แม้จะมีการปรับลดระดับ แต่ Desjardins ยังคงรักษาราคาเป้าหมายสําหรับ TransAlta ไว้ที่ 15.50 ดอลลาร์แคนาดา จุดยืนของบริษัทสะท้อนให้เห็นถึงจุดยืนที่ระมัดระวังต่อการประเมินมูลค่าปัจจุบันของหุ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าขณะนี้สอดคล้องกับมูลค่าเต็มอย่างใกล้ชิดเมื่อพิจารณาจากสภาวะตลาดในปัจจุบัน
Desjardins ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับศักยภาพของโอกาสศูนย์ข้อมูลในอัลเบอร์ตา ซึ่งอาจให้วิถีที่สูงขึ้นของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) ของบริษัท บริษัทเชื่อว่าโอกาสเหล่านี้อาจเป็นตัวขับเคลื่อนที่สําคัญสําหรับการเติบโตของ TransAlta
รายงานสรุปด้วยแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับโอกาสของศูนย์ข้อมูล: "จนกว่าจะมีการประกาศ เราจะไม่ให้ความสําคัญกับโอกาสนี้" สิ่งนี้บ่งชี้ว่าแม้ว่าศักยภาพจะได้รับการยอมรับ แต่ก็ยังไม่ได้นํามาพิจารณาในการประเมินมูลค่าหุ้นของ TransAlta ของบริษัท
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ TransAlta Corporation ได้รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งสําหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2024 หลังจากผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 2 โดยมี EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 312 ล้านดอลลาร์ กระแสเงินสดอิสระ 172 ล้านดอลลาร์ และกําไรสุทธิ 56 ล้านดอลลาร์ TransAlta ได้ประกาศเงินปันผลด้วย แต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียด
ในการจัดอันดับอาณาจักร Desjardins ได้ริเริ่มความคุ้มครองเกี่ยวกับ TransAlta ด้วยการจัดอันดับซื้อ โดยอ้างถึงตําแหน่งที่แข็งแกร่งของบริษัทในตลาดพลังงานของอัลเบอร์ตา ในทํานองเดียวกัน BMO ตลาดทุนได้ย้ําการจัดอันดับ Outperform สําหรับ TransAlta โดยรักษาราคาเป้าหมายไว้ที่ 17.00 ดอลลาร์แคนาดา
การพัฒนาล่าสุดอื่นๆ ได้แก่ การประกาศของ TransAlta เกี่ยวกับการประชุมทางโทรศัพท์ตามกําหนดการเพื่อหารือเกี่ยวกับผลประกอบการทางการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2024 และการแปลงหุ้นบุริมสิทธิ Series G และ Series H แม้ว่าจะไม่ได้ระบุรายละเอียดของการแปลงก็ตาม การพัฒนาเหล่านี้เน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของ TransAlta ต่อความโปร่งใสและคุณค่าของผู้ถือหุ้น
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
TransAlta Corporation (TAC) นําเสนอภาพทางการเงินที่หลากหลายซึ่งสอดคล้องกับจุดยืนที่ระมัดระวังของ Desjardins จากข้อมูลของ InvestingPro อัตราส่วน P/E ของ TAC อยู่ที่ 7.98 ซึ่งบ่งชี้ถึงทวีคูณของรายได้ที่ค่อนข้างต่ํา นี่อาจบ่งชี้ว่าหุ้นมีมูลค่าต่ําเกินไป ซึ่งอาจสนับสนุนราคาเป้าหมายที่คงอยู่ของ Desjardins แม้ว่าจะมีการปรับลดอันดับก็ตาม
อย่างไรก็ตาม การเติบโตของรายได้ของบริษัทติดลบ โดยลดลง -9.35% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 สิ่งนี้สอดคล้องกับความกังวลเกี่ยวกับอุปทานล้นตลาดพลังงานของอัลเบอร์ตาที่กล่าวถึงในบทความ ในแง่บวก TAC แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทํากําไรที่แข็งแกร่ง โดยมีอัตรากําไรจากการดําเนินงาน 32.37% ในช่วงเวลาเดียวกัน
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า TAC ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 37 ปีติดต่อกัน และได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน นโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สอดคล้องกันนี้อาจสร้างความมั่นคงให้กับนักลงทุนท่ามกลางความไม่แน่นอนของตลาด นอกจากนี้ หุ้นยังซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งยืนยันมุมมองของนักวิเคราะห์ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าเต็มที่ในระดับปัจจุบัน
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 15 ข้อสําหรับ TransAlta Corporation ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน