เมื่อวันอังคาร BTIG ได้อัปเดตการประเมินของ Castle Biosciences (แนสแด็ก:CSTL) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้นเป็น 45.00 ดอลลาร์จาก 40.00 ดอลลาร์ ในขณะที่ย้ําเรตติ้งซื้อ นักวิเคราะห์ของบริษัทเน้นย้ําถึงผลการดําเนินงานที่น่าประทับใจของ Castle Biosciences โดยตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทมีความสามารถในการทํากําไร GAAP ในไตรมาสที่สองติดต่อกัน คํากล่าวของนักวิเคราะห์เน้นย้ําถึงการเติบโตของรายได้และปริมาณที่สําคัญเมื่อเทียบเป็นรายปีของบริษัทที่ 39% และ 41% ตามลําดับในไตรมาสที่สามของปี 2024
Castle Biosciences ยังอัปเดตคําแนะนํารายได้ปี 2024 เพิ่มขึ้นประมาณ 38 ล้านดอลลาร์ การแก้ไขนี้รวมถึงการตี 6 ล้านดอลลาร์จากไตรมาสที่สาม และคาดว่าจะมีการชําระเงินอย่างต่อเนื่องสําหรับการทดสอบมะเร็งเซลล์สความัส (SCC) ของบริษัทจนถึงไตรมาสที่สี่ของปี 2024
นักวิเคราะห์แสดงการมองโลกในแง่ดีว่า Novitas ซึ่งเป็นผู้รับเหมาบริหาร Medicare อาจขยายการชําระเงินสําหรับการทดสอบ SCC ของ Castle Biosciences เกินกว่าไตรมาสที่สี่ เนื่องจากประวัติของบริษัทในการชดเชยค่าเบิกจ่าย Medicare ประมาณ 2.5 ปี และความพยายามในการสร้างหลักฐานและข้อมูลสนับสนุน
ตลาดกําลังรอข่าวเกี่ยวกับสถานะความคุ้มครองของการทดสอบ SCC กับ Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) ผ่าน Novitas หรืออาจเป็น Palmetto หากมีการร้องขอให้พิจารณาใหม่ แม้ว่าเวลาที่แน่นอนของการอัปเดตนี้จะไม่แน่นอน แต่นักวิเคราะห์ได้แสดงมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับความสมดุลของความเสี่ยงและผลตอบแทนสําหรับหุ้นของ Castle Biosciences ราคาหุ้นปัจจุบันซื้อขายเพียง 2.6 เท่าของประมาณการรายได้ของบริษัทในปี 2026 ซึ่งไม่ได้คํานึงถึงรายได้ทดสอบของ SCC สําหรับปี 2025 และ 2026
ในแง่ของผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทในไตรมาสที่สามและการคาดการณ์รายได้ที่เพิ่มขึ้น BTIG ได้ปรับมูลค่าและเพิ่มเป้าหมายราคาสําหรับ Castle Biosciences เป้าหมายใหม่สะท้อนให้เห็นถึงการรับรองวิถีทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Castle Biosciences รายงานรายได้ในไตรมาสที่สามเพิ่มขึ้น 39% เป็น 85.8 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากปริมาณการทดสอบที่เพิ่มขึ้นและราคาขายที่สูงขึ้นสําหรับการทดสอบ DecisionDx-SCC ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งนี้ทําให้บริษัทต้องแก้ไขคําแนะนํารายได้ทั้งปีเป็นระหว่าง 320 ล้านถึง 330 ล้านดอลลาร์
บริษัทวิเคราะห์ KeyBanc, Baird และ Canaccord Genuity ตอบสนองในเชิงบวกต่อการพัฒนาเหล่านี้ โดย KeyBanc เพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับ Castle Biosciences เป็น 36 ดอลลาร์ Baird เป็น 39 ดอลลาร์ และ Canaccord Genuity ยังคงเป้าหมาย 42 ดอลลาร์
การเติบโตของรายได้ของ Castle Biosciences ส่วนใหญ่เกิดจากการขยายตัวของข้อเสนอการทดสอบวินิจฉัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง IDgenetix และ TissueCypher บริษัทยังมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการตัดสินใจที่ดีจาก Novitas เกี่ยวกับการทดสอบทางพันธุกรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทดสอบ Services อย่างไรก็ตาม ศูนย์บริการ Medicare & Medicaid ได้ขยายกําหนดเวลาการตัดสินใจความคุ้มครองเป็นวันที่ไม่ระบุ
แม้จะมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการตัดสินใจชดเชยสําหรับ DecisionDx-SCC แต่ Castle Biosciences ยังคงดําเนินการหารือเพื่อรักษาความคุ้มครอง โดยเน้นย้ําถึงคุณค่าของการทดสอบเหล่านี้ในการดูแลผู้ป่วย บริษัทยังวางแผนที่จะเปิดตัวการทดสอบใหม่ภายในสิ้นปี 2025 และมุ่งเน้นไปที่การลงทุนเชิงกลยุทธ์เพื่อการเติบโตในระยะยาว
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานล่าสุดของ Castle Biosciences สอดคล้องกับตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro การเติบโตของรายได้ของบริษัทที่ 62.43% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 สนับสนุนการสังเกตของ BTIG เกี่ยวกับการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเทียบเป็นรายปี นอกจากนี้ การเติบโตของรายได้รายไตรมาสที่ 39.5% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ใกล้เคียงกับการเติบโต 39% ที่กล่าวถึงในบทความ
เคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่า Castle Biosciences ถือเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล และมีสินทรัพย์สภาพคล่องเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ความมั่นคงทางการเงินนี้น่าจะส่งผลต่อความสามารถของบริษัทในการบรรลุผลกําไร GAAP ตามที่ระบุไว้ในบทความ
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของหุ้นสะท้อนให้เห็นในข้อมูลของ InvestingPro ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนรวมของราคา 87.1% ในปีที่ผ่านมา และผลตอบแทน 53.96% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ตัวเลขเหล่านี้สอดคล้องกับแนวโน้มเชิงบวกของ BTIG และราคาเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น
เป็นที่น่าสังเกตว่า InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับ Castle Biosciences ซึ่งช่วยให้นักลงทุนได้รับการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน