เมื่อวันอังคาร Citi คงอันดับการซื้อสําหรับ Apollo Global Management (นิวยอร์ก:APO) และเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 170 ดอลลาร์จาก 162 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ การปรับดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจาก Apollo Global Management รายงานผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอสังหาริมทรัพย์เชิงกลยุทธ์ (SRE) ซึ่งเกินความคาดหมาย
ผลประกอบการ SRE ของบริษัทในไตรมาสที่สามมีความโดดเด่นในด้านการไหลและสเปรดที่แข็งแกร่ง แม้ว่าจะมีการคาดการณ์ว่าจะมีการลดลงเล็กน้อยในไตรมาสที่สี่ แต่คาดว่า SRE จะยังคงขยายตัวตามลําดับ แผนกการจัดการสินทรัพย์ของ Apollo Global Management แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นด้วยการไหลเข้าจํานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสินเชื่อ และค่าธรรมเนียมการแก้ปัญหาเงินทุนที่แข็งแกร่ง ซึ่งสูงเป็นอันดับสองเป็นประวัติการณ์ของบริษัท
เมื่อมองไปข้างหน้า ผู้บริหารของ Apollo ได้ระบุแนวโน้มเชิงบวกในการแก้ปัญหาตลาดทุนและแนวโน้มที่มั่นคงสําหรับ SRE โดยคาดว่ารายได้จากการลงทุนหลัก (PII) จะลดลงเล็กน้อย การวิเคราะห์ของ Citi ชี้ให้เห็นว่าการคาดการณ์เหล่านี้อาจอยู่ในด้านอนุรักษ์นิยม
จากตัวชี้วัดเชิงบวกเหล่านี้ Citi ได้ปรับประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) สําหรับ Apollo Global Management ขึ้นเป็น 7.19 ดอลลาร์ 8.61 ดอลลาร์ และ 10.19 ดอลลาร์สําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง เพิ่มขึ้นจากประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 6.90 ดอลลาร์ 8.55 ดอลลาร์ และ 10.15 ดอลลาร์ การประมาณการที่แก้ไขสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการไหลที่ดีกว่าที่คาดไว้ทั้งในส่วนการจัดการสินทรัพย์และโซลูชันการเกษียณอายุ
รายงานของ Citi บ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่องในวิถีการเติบโตของ Apollo Global Management ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความสามารถในการระดมทุนของบริษัทโอกาสในการขยายตัวในบริการเกษียณอายุและการรับประกันเงินต้นและหลักประกัน (PWC) และแพลตฟอร์มการริเริ่มที่โดดเด่น ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 170 ดอลลาร์สะท้อนให้เห็นถึงการคาดการณ์ EPS ที่ปรับปรุงแล้วของ Citi และแนวโน้มเชิงบวกสําหรับบริษัท
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Apollo Global Management, Inc. รายงานไตรมาสที่สามที่แข็งแกร่งในปี 2024 โดยมีรายได้ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียม (FRE) เป็นประวัติการณ์ที่ 531 ล้านดอลลาร์และรายได้ที่เกี่ยวข้องกับสเปรดที่แข็งแกร่ง (SRE) ที่ 856 ล้านดอลลาร์ รายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทสูงถึง 1.1 พันล้านดอลลาร์ พวกเขาได้กําหนดเป้าหมายที่ทะเยอทะยานในอีกห้าปีข้างหน้า รวมถึงการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญใน FRE และ SRE และรายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า
Apollo ยังรายงานการเริ่มต้นมูลค่า 62 พันล้านดอลลาร์สําหรับไตรมาสนี้ โดยมุ่งเน้นไปที่แนวโน้มหลักสี่ประการเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคต บริษัทตั้งเป้าให้ทั้ง FRE และ SRE สูงถึง 10 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2029 โดยมีรายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเป็น 15 ดอลลาร์ต่อหุ้น Apollo ยังลงทุนในธุรกิจประกันภัยบุคคลที่สาม โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มเป็นสองเท่าในอีกห้าปีข้างหน้า
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานล่าสุดของ Apollo Global Management สอดคล้องกับตัวชี้วัดและเคล็ดลับของ InvestingPro หลายประการ ซึ่งให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มขาขึ้นของซิตี้ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 85.19 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่ที่สําคัญในอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน
อัตราส่วน P/E ของ Apollo ที่ 15.93 บ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับผลประกอบการ ซึ่งน่าสังเกตเป็นพิเศษเมื่อพิจารณาจากผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัท สิ่งนี้เสริมด้วยเคล็ดลับ InvestingPro ที่ระบุว่า Apollo ทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งสนับสนุนการแก้ไข EPS ในเชิงบวกของ Citi
สถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทได้รับการพิสูจน์เพิ่มเติมจากความสามารถในการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 14 ปีติดต่อกัน ตามที่เน้นย้ําโดย InvestingPro Tip อีกฉบับหนึ่ง ความสม่ําเสมอของผลตอบแทนผู้ถือหุ้นนี้สอดคล้องกับฐานะเงินทุนที่แข็งแกร่งของบริษัทที่กล่าวถึงในบทความ
หุ้นของ Apollo แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมที่น่าประทับใจ โดยมีผลตอบแทนรวม 66.78% ในปีที่ผ่านมา และผลตอบแทน 41.2% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ผลการดําเนินงานนี้สนับสนุนซื้อการตัดสินใจของ Citi ในการเพิ่มราคาเป้าหมายและคงอันดับซื้อ ปัจจุบันหุ้นซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยราคาอยู่ที่ 97.85% ของจุดสูงสุด ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 15 ข้อสําหรับ Apollo Global Management เพื่อให้เข้าใจฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัทอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน