เมื่อวันอังคาร Deutsche Bank ยังคงให้คะแนนซื้อใน Casey's General Stores (แนสแด็ก:CASY) และเพิ่มราคาเป้าหมายเล็กน้อยจาก 451.00 ดอลลาร์เป็น 454.00 ดอลลาร์ การปรับเปลี่ยนดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจาก Casey ประสบความสําเร็จในการเข้าซื้อกิจการ Fikes Wholesale, Inc. ซึ่งรวมถึงร้านสะดวกซื้อ CEFCO เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2024 การซื้อซึ่งมีมูลค่า 1,145 ล้านดอลลาร์เป็นที่พอใจของนักวิเคราะห์เนื่องจากการทําธุรกรรมที่มี EBITDA 11 เท่า คุณภาพของเครือข่ายร้านค้า และการขยายไปสู่ตลาดใหม่
การเข้าซื้อกิจการนี้คาดว่าจะช่วยเพิ่มสถานะของ Casey ในเท็กซัสอย่างมาก และเปิดโอกาสในการเติบโตใหม่ในรัฐต่างๆ เช่น อลาบามา จอร์เจีย และมิสซิสซิปปี นักวิเคราะห์เชื่อว่าการทํางานร่วมกันก่อนหักภาษีตามเป้าหมายประมาณ 45 ล้านดอลลาร์สามารถทําได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการรวมโปรแกรมพิซซ่าที่มีอัตรากําไรสูงของ Casey เข้ากับร้านค้าที่ได้มา และปรับปรุงอัตรากําไรเชื้อเพลิงจากประสิทธิภาพการจัดซื้อและการจัดจําหน่าย การรวมเครือข่ายตัวแทนจําหน่ายและสถานีเชื้อเพลิงในเท็กซัสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ CEFCO คาดว่าจะสนับสนุนแผนเหล่านี้
ความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ของ Casey ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการเข้าซื้อกิจการเมื่อเร็ว ๆ นี้ คือ projEBITDA เพื่อขับเคลื่อนอัตราการเติบโตต่อปี (CAGR) 8-10% ใน EBITDA ตลอดปีงบประมาณ 2026 นอกจากนี้ บริษัทคาดว่าจะเห็นการปรับปรุงผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROIC) ซึ่งทําให้ Casey's อยู่ในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกอันดับต้น ๆ
ร่วมกับการประกาศ Casey's ยังได้อัปเดตคําแนะนําอัตรากําไรเชื้อเพลิงในไตรมาสที่สองเป็นประมาณ 40 เซนต์ต่อแกลลอน Deutsche Bank ได้อัปเดตรูปแบบทางการเงินสําหรับ Casey's เพื่อคาดการณ์ผลประกอบการไตรมาสที่สอง ซึ่งคาดว่าจะเผยแพร่ในวันที่ 9 ธันวาคม 2024 การเข้าซื้อกิจการและการปรับเปลี่ยนทางการเงินที่ตามมาสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของ Casey ในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดและเพิ่มความสามารถในการทํากําไรในภาคร้านสะดวกซื้อ
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Casey's General Stores ได้สรุปการเข้าซื้อกิจการ Fikes Wholesale ซึ่งเป็นเจ้าของร้านสะดวกซื้อ CEFCO ซึ่งถือเป็นการเข้าซื้อกิจการครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท การขยายตัวนี้ส่งผลให้มีการเพิ่มร้านค้า 198 แห่งในการดําเนินงานของ Casey ทําให้มียอดรวมอยู่ที่ประมาณ 2,900 แห่ง Casey's ยังรายงานอัตรากําไรเชื้อเพลิงที่คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 40 เซนต์ต่อแกลลอนสําหรับไตรมาสที่สอง
ในด้านการเงิน EBITDA กําไรต่อหุ้นลดลงเพิ่มขึ้น 7% เป็น 4.83 ดอลลาร์ กําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 6% เป็น 180 ล้านดอลลาร์ และ EBITDA เพิ่มขึ้น 9% แตะ 346 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2025 ยอดขายในร้านค้าและน้ํามันเชื้อเพลิงแกลลอนที่ขายในร้านเดียวกันก็เพิ่มขึ้น 2.3% และ 0.7% ตามลําดับ
ซื้อ
เกี่ยวกับบทวิจารณ์ของนักวิเคราะห์ Benchmark ยังคงให้คะแนนซื้อหุ้นของ Casey ในขณะที่ Goldman Sachs มีจุดยืนที่เป็นกลาง ในทางกลับกัน JPMorgan ได้ปรับลดอันดับหุ้นของ Casey จาก ถือหุ้นไว้ เป็น ลดน้ำหนักการลงทุน เนื่องจากแรงกดดันที่อาจเกิดขึ้นต่ออัตรากําไรของ Prepared Foods จากต้นทุนชีสที่สูงขึ้น Evercore ISI เพิ่มเป้าหมายหุ้นของ Casey จาก 435 ดอลลาร์เป็น 440 ดอลลาร์ โดยรักษาอันดับหุ้นที่ทําผลงานได้ดี นี่คือการพัฒนาล่าสุดรอบ ๆ Casey's General Stores
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
การเข้าซื้อกิจการล่าสุดของ Casey's General Stores และการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์สอดคล้องกับผลการดําเนินงานทางการเงินและตําแหน่งทางการตลาด จากข้อมูลของ InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 14.67 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในภาคร้านสะดวกซื้อ การเติบโตของรายได้ของบริษัทที่ 4.01% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา และการเติบโตที่แข็งแกร่ง 5.91% รายไตรมาสบ่งชี้ถึงวิถีการขยายตัวที่มั่นคง ซึ่งสนับสนุนแนวโน้มเชิงบวกของ Deutsche Bank
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงประวัติการจ่ายเงินปันผลที่แข็งแกร่งของ Casey โดยได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 25 ปีติดต่อกันและคงการจ่ายเงินเป็นเวลา 35 ปี การเติบโตของเงินปันผลที่สม่ําเสมอนี้ควบคู่ไปกับอัตราการเติบโตของเงินปันผลล่าสุดที่ 16.28% เน้นย้ําถึงเสถียรภาพทางการเงินของบริษัทและความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรทราบว่า Casey's ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่สูงเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น โดยมีอัตราส่วน P/E ปัจจุบันที่ 28.66
ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทได้รับการพิสูจน์เพิ่มเติมจากความสามารถในการทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาและการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรอย่างต่อเนื่อง ผลตอบแทนรวมของราคาที่น่าประทับใจของ Casey ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันที่ 39.46% และการซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของตลาดในกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทและการเข้าซื้อกิจการล่าสุด
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 10 ข้อสําหรับ Casey's General Stores ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน