เมื่อวันอังคาร Mizuho Securities ได้ปรับมุมมองของ Hologic (แนสแด็ก:HOLX) ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีทางการแพทย์ โดยลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 87 ดอลลาร์จาก 90 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงให้คะแนน Outperform สําหรับหุ้น การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นหลังจากผลประกอบการไตรมาสที่สี่ของโฮโลจิกที่ผสมผสาน ซึ่งทําให้บริษัทมีรายได้เกินความคาดหมาย 11 ล้านดอลลาร์ แต่เป็นไปตามการคาดการณ์กําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วเท่านั้น
การเอาชนะรายได้ได้รับแรงหนุนหลักจากผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในกลุ่มการวินิจฉัยระดับโมเลกุล ซึ่งเกินความคาดหมาย 19 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ความสําเร็จนี้ค่อนข้างลดลงจากการขาดแคลนในแผนก Skeletal Health ซึ่งพลาดเป้าหมาย 3 ล้านดอลลาร์ และอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้ว (OM) ที่ต่ํากว่าที่คาดไว้ซึ่งขาด 130 จุดพื้นฐาน
เมื่อมองไปข้างหน้า Hologic ให้คําแนะนําสําหรับทั้งปีที่ค่อนข้างอนุรักษ์นิยม บริษัทคาดการณ์การเติบโตของรายได้ทั่วไป 4% และการเติบโตของ EPS ที่ปรับปรุงแล้ว 6% ตัวเลขทั้งสองต่ํากว่าเป้าหมายแผนระยะยาว (LRP) ที่ 5-7% สําหรับรายได้และ 10% สําหรับการเติบโตของ EPS
จากข้อมูลของ Mizuho คําแนะนําอาจสร้างแรงกดดันเพิ่มเติมต่อหุ้นของ Hologic อย่างไรก็ตาม บริษัทมองเห็นศักยภาพในกลุ่ม Healtholecular Diagnostics ของบริษัท ความเป็นไปได้ของการอัปเกรด Breast Health และการควบรวมกิจการเชิงกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนรายได้ไปสู่เป้าหมาย LRP ที่สูงขึ้นภายในสิ้นปี
แม้จะมีผลลัพธ์ที่หลากหลายและคําแนะนําแบบอนุรักษ์นิยม แต่ Mizuho ยังคงมีจุดยืนเชิงบวกต่อหุ้น Hologic บริษัทอ้างถึงการประเมินมูลค่าที่ลดลงของบริษัท ความแข็งแกร่งในด้านธุรกิจหลัก และการไม่มีความเสี่ยงต่อการรักษา GLP-1 เป็นเหตุผลในการรักษาอันดับความน่าเชื่อถือ มุมมองของ Mizuho แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในความสามารถของ Hologic ในการรับมือกับความท้าทายในปัจจุบันและใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของบริษัทในอนาคต
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Hologic รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 4 และปีงบประมาณ 2024 ที่แข็งแกร่ง รายได้ในไตรมาสที่ 4 ของบริษัทเทคโนโลยีทางการแพทย์สูงถึง 987.9 ล้านดอลลาร์ และรายงานกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ไม่ใช่ GAAP อยู่ที่ 1.01 ดอลลาร์
สําหรับทั้งปีงบประมาณ 2024 Hologic มีรายได้ 4.03 พันล้านดอลลาร์และ EPS ที่ไม่ใช่ GAAP ที่ 4.08 ดอลลาร์ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาล่าสุด Hologic ได้ให้คําแนะนําเชิงบวกสําหรับปีงบประมาณ 2025 โดยคาดการณ์รายได้ในไตรมาสที่ 1 ระหว่าง 1.025 พันล้านถึง 1.035 พันล้านดอลลาร์ และรายได้ต่อปีระหว่าง 4.15 พันล้านถึง 4.20 พันล้านดอลลาร์
บริษัทยังคาดว่าจะมีกําไรต่อหุ้นระหว่าง 4.25 ถึง 4.35 ดอลลาร์ แม้จะมีการหยุดการขนส่งชั่วคราวซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจ Scalable ในช่วงไตรมาสที่ 4 แต่ Hologic คาดว่าจะกลับมาดําเนินการอีกครั้งในไตรมาสที่ 1 ปี 2025 Needham ได้รักษาคะแนน ซื้อ สําหรับ Hologic หลังจากผลลัพธ์เหล่านี้ ความเชื่อมั่นของบริษัทใน perforHealthis ในอนาคตของ Hologic สะท้อนให้เห็นในการจัดอันดับ แม้ว่าการคาดการณ์รายได้จะลดลงเล็กน้อยและผลกระทบชั่วคราวจากการถือครองเรือ Skeletal Health
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
เพื่อเสริมการวิเคราะห์ของ Mizuho ข้อมูล InvestingPro ให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของ Hologic มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 19.45 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 28.49 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าปานกลางเมื่อเทียบกับรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อัตราส่วน PEG ของ Hologic ที่ 0.56 บ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อพิจารณาจากแนวโน้มการเติบโต ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองของ Mizuho เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าที่ลดราคาของบริษัท
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่าฝ่ายบริหารของ Hologic ได้ซื้อหุ้นคืนอย่างจริงจัง ซึ่งอาจถูกมองว่าเป็นการลงคะแนนความเชื่อมั่นในอนาคตของบริษัท นอกจากนี้ หุ้นยังซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมองโลกในแง่ดีของนักลงทุนแม้จะมีผลประกอบการรายไตรมาสที่หลากหลาย
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับศักยภาพของ Hologic InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 8 ข้อ โดยให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน