เมื่อวันอังคาร BofA Securities ได้เปลี่ยนจุดยืนเกี่ยวกับหุ้น MDU Resources Group Inc. (นิวยอร์ก:MDU) โดยเพิ่มหุ้นจาก ถือหุ้นไว้ เป็นซื้อ การอัปเกรดดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการแยกธุรกิจบริการก่อสร้างของบริษัทเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2024
แม้หุ้น MDU จะลดลง 4% หลังการแยกตัว แต่ BofA Securities มองเห็นโอกาสในการซื้อที่น่าสนใจ เนื่องจากปัจจุบันหุ้นซื้อขายต่ํากว่ามูลค่าที่แนะนํา 10% โดยการประเมินมูลค่ารวมของพอร์ตโฟลิโอที่เหลือ
MDU Resources ได้รับการยอมรับในด้านศักยภาพการเติบโตที่แข็งแกร่งในฐานะบริษัทสาธารณูปโภค โดยมีอัตราการเติบโตของกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่คาดการณ์ไว้ 6-8% และไม่จําเป็นต้องจัดหาเงินทุนในทันที จากข้อมูลของ BofA Securities MDU มีความโดดเด่นในภาคสาธารณูปโภคขนาดเล็กสําหรับลักษณะเหล่านี้
บริษัทยังตั้งข้อสังเกตว่า MDU นําเสนอโอกาสในการให้บริการศูนย์ข้อมูลที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งคาดว่าจะสนับสนุนผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) กลาง 9% สําหรับธุรกิจไฟฟ้าจนถึงปี 2028
นักวิเคราะห์ของ BofA Securities เน้นย้ําถึงแง่มุมที่น่าสนใจของธุรกิจของ MDU รวมถึงความเสี่ยงที่ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยและการเติบโตของ EPS ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย เชื่อกันว่าปัจจัยเหล่านี้จะสร้างสมดุลให้กับส่วนลดขนาดเล็กทั่วไป ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการประเมินมูลค่าที่สอดคล้องกับกลุ่มบริษัทที่คล้ายคลึงกันในวงกว้าง
ดังนั้น ราคาเป้าหมายสําหรับ MDU Resources จึงถูกกําหนดไว้ที่ 17.00 ดอลลาร์ ซึ่งลดลงจากเป้าหมายก่อนหน้านี้ที่ 31.00 ดอลลาร์ เป้าหมายใหม่นี้สะท้อนให้เห็นถึงการประเมินมูลค่าที่อัปเดตหลังเหตุการณ์แยกส่วนและสภาวะตลาดในปัจจุบัน
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ MDU Resources Group ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สองที่แข็งแกร่งที่ 60.4 ล้านดอลลาร์ โดยส่วนท่อส่งและธุรกิจ Everus Construction Services บันทึกรายได้ 17.3 ล้านดอลลาร์และ 39 ล้านดอลลาร์ตามลําดับ ในขณะเดียวกัน BofA Securities ได้ปรับลดอันดับหุ้น MDU Resources ลงเป็นกลาง โดยอ้างถึงขาขึ้นที่จํากัดหลังจากการชุมนุมเมื่อเร็วๆ นี้ นอกจากนี้ บริษัทยังเพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับหุ้นของบริษัทเป็น 31.00 ดอลลาร์
บริษัทยังเปิดเผยแผนการแยกกิจการปลอดภาษีของ Everus ซึ่งเป็นการเปลี่ยนไปใช้ธุรกิจการส่งมอบพลังงานที่มีการควบคุม หุ้นสามัญ Everus ที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะถูกแจกจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น MDU Resources
ในการเปลี่ยนแปลงผู้นํา Anthony D. Foti ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษัทของบริษัท นอกจากนี้ ยังมีการประกาศการเกษียณอายุของรองประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ Peggy Link โดยมี Dyke Boese ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สืบทอดตําแหน่งของเธอ
สุดท้ายนี้ MDU Resources ได้เปิดเผยคณะกรรมการที่คาดหวังสําหรับ Everus Construction Group หลังจากที่วางแผนการแยกตัวเป็นบริษัทอิสระ คณะกรรมการในอนาคตมีสมาชิกเจ็ดคน โดยหกคนทําหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ การมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์และความมุ่งมั่นของบริษัทต่อการดําเนินงานหลักนั้นเห็นได้ชัดในการพัฒนาล่าสุดเหล่านี้
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro เพิ่มความลึกซึ้ง แนวโน้มขาขึ้นของ นิวยอร์ก fA Securities เกี่ยวกับ MDU Resources Group Inc. (NYSE:MDU) อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 7.66 และอัตราส่วนราคาต่อ Book ที่ 1.04 บ่งชี้ว่า MDU กําลังซื้อขายที่ทวีคูณการประเมินมูลค่าที่น่าสนใจ ซึ่งอาจสนับสนุนมุมมองของ BofA เกี่ยวกับโอกาสในการซื้อ สิ่งนี้ได้รับการตอกย้ําเพิ่มเติมโดยเคล็ดลับ InvestingPro ที่ระบุว่า MDU กําลัง "ซื้อขายที่ทวีคูณรายได้ต่ํา"
สุขภาพทางการเงินของ MDU ดูแข็งแกร่ง โดยมีรายได้ 4.39 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา และอัตรากําไรจากการดําเนินงาน 10.38% ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทถูกเน้นโดยเคล็ดลับ InvestingPro อีกฉบับหนึ่ง ซึ่งระบุว่า MDU "ทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา"
นักลงทุนอาจรู้สึกสบายใจในประวัติการจ่ายเงินปันผลของ MDU ด้วยเคล็ดลับ InvestingPro เปิดเผยว่า บริษัท "ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 54 ปีติดต่อกัน" ประวัติการจ่ายเงินปันผลที่สม่ําเสมอนี้สอดคล้องกับเสถียรภาพที่มักแสวงหาในหุ้นสาธารณูปโภค
สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 5 ข้อเกี่ยวกับ MDU Resources Group Inc. ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน