เมื่อวันอังคาร Napco Security Technologies, Inc. (แนสแด็ก: NSSC) ประสบกับการแก้ไขแนวโน้มทางการเงิน เนื่องจาก Craig-Hallum ปรับราคาเป้าหมายของหุ้นของบริษัทเป็น 48.00 ดอลลาร์ ลดลงจาก 65.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ แม้จะมีการลดลง แต่บริษัทยังคงให้คะแนนซื้อในหุ้น
การปรับครั้งนี้เป็นไปตามผลประกอบการไตรมาสแรกของ Napco Security ซึ่งต่ํากว่าที่คาดการณ์ทั้งในด้านยอดขายและรายได้ ผลการดําเนินงานที่ด้อยกว่าส่วนใหญ่เกิดจากการชะลอตัวในกลุ่ม Locking ซึ่งผู้จัดจําหน่ายลดคําสั่งซื้อก่อนการเลือกตั้งครั้งล่าสุดและการเริ่มต้นระยะเวลางบประมาณใหม่ในวันที่ 1 ตุลาคม การขาดแคลนในธุรกิจนี้เป็นปัจจัยสําคัญในผลประกอบการทางการเงินของบริษัท
อย่างไรก็ตาม มีซับในสีเงินด้วยยอดขายวิทยุเซลลูลาร์เพิ่มขึ้น 23% ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มรายได้จากบริการประจํา (RSR) ของบริษัทในช่วงครึ่งหลังของปีงบประมาณ 2025 RSR ซึ่งคิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของรายได้ทั้งหมดของบริษัทในไตรมาสแรก คาดว่าจะเกิน 50% ของรายได้ทั้งหมดในปีงบประมาณ 2026 การเปลี่ยนแปลงนี้สามารถผลักดันอัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วให้เกิน 40%
บริษัทยังสังเกตว่าปัญหาเกี่ยวกับระดับสินค้าคงคลังส่วนเกินของวิทยุเซลลูลาร์ ซึ่งก่อนหน้านี้ส่งผลกระทบต่อ Napco Security เป็นเวลาหลายไตรมาส มตินี้คาดว่าจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวิถีการเติบโตของ RSR ในอนาคต
แม้จะมีแง่บวกที่เกี่ยวข้องกับ RSR และการขายวิทยุเซลลูลาร์ แต่ความผันผวนของรายได้จากอุปกรณ์โดยรวมคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการซื้อขายหุ้นในระยะสั้น ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงใช้จุดยืนที่อนุรักษ์นิยมมากขึ้นในการคาดการณ์การเติบโตสําหรับการขายอุปกรณ์ ราคาเป้าหมายที่แก้ไขสะท้อนให้เห็นถึงการซื้อที่ระมัดระวังนี้ในขณะที่ย้ําความเชื่อมั่นในหุ้นด้วยการจัดอันดับซื้อ
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Napco Security Technologies, Inc. ได้รับความสนใจจากนักวิเคราะห์ Lake Street ตลาดทุนปรับแนวโน้มของ Napco โดยลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 41 ดอลลาร์ในขณะที่ยังคงอันดับการซื้อ บริษัทอ้างถึงผลการดําเนินงานที่ย่ําแย่ของบริษัทเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่มีความเชื่อมั่นในแนวโน้มการเติบโตของ Napco ซื้อ
ในทํานองเดียวกัน Needham ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ Napco เป็น 52 ดอลลาร์ ลดลงจาก 57 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงรับรองหุ้นด้วยคะแนนซื้อ การปรับครั้งนี้เป็นไปตามผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2025 ของ Napco ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากําไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบเป็นรายปี และรายได้เพิ่มขึ้น 6%
นอกเหนือจากการปรับเปลี่ยนเหล่านี้แล้ว Napco ยังรายงานยอดขายในไตรมาสที่ 1 ปี 2025 ที่ 44 ล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นไตรมาสที่ 16 ติดต่อกันของยอดขายที่เพิ่มขึ้น รายได้สุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 11.2 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 7% จากปีก่อนหน้า
แม้ยอดขายอุปกรณ์จะลดลง 6% แต่ยอดขายวิทยุ StarLink ของ Napco ก็พุ่งขึ้น 93% ซึ่งสัญญาว่าจะช่วยเพิ่มรายได้ประจําในอนาคต Napco ยังรายงานการเติบโต 22% ของรายได้ค่าบริการรายเดือนที่เกิดขึ้นประจํา ซึ่งมีส่วนสําคัญต่อรายได้รวม
การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงการให้ความสําคัญกับการเติบโตและความสามารถในการทํากําไรอย่างต่อเนื่องของ Napco บริษัทรักษาเงินสดสํารองที่แข็งแกร่ง 102 ล้านดอลลาร์และดําเนินงานโดยปราศจากหนี้ ด้วยแนวโน้มในแง่ดี Napco ยังคงตั้งเป้าที่จะผสมผสานระหว่างฮาร์ดแวร์และรายได้จากบริการประจําอย่างสมดุลภายในปีงบประมาณ 2026
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดและการเปลี่ยนแปลงของตลาดของ Napco Security Technologies ได้รับการชี้แจงเพิ่มเติมจากข้อมูลจาก InvestingPro แม้จะมีการลดราคาเป้าหมายเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่บริษัทยังคงรักษาฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งด้วยตัวบ่งชี้เชิงบวกหลายประการ
ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่ารายได้ของ Napco ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2025 อยู่ที่ 191.15 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราการเติบโต 11.02% สิ่งนี้สอดคล้องกับการกล่าวถึงยอดขายวิทยุเซลลูลาร์ที่เพิ่มขึ้นและรายได้จากบริการประจําที่เพิ่มขึ้น ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทเห็นได้ชัดจากรายได้จากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วที่ 55.81 ล้านดอลลาร์และอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่น่าประทับใจที่ 29.4% ในช่วงเวลาเดียวกัน
เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้อง Two ข้อเน้นย้ําถึงความแข็งแกร่งทางการเงินของ Napco: บริษัทถือเงินสดมากกว่าหนี้สินในงบดุล และสินทรัพย์สภาพคล่องเกินภาระผูกพันระยะสั้น ปัจจัยเหล่านี้บ่งบอกถึงรากฐานทางการเงินที่มั่นคง ซึ่งสามารถสนับสนุนความคิดริเริ่มการเติบโตของบริษัทในการขายวิทยุเซลลูลาร์และ RSR
ความผันผวนของราคาหุ้นล่าสุดที่กล่าวถึงในบทความสะท้อนให้เห็นในข้อมูลของ InvestingPro ซึ่งแสดงให้เห็นว่าราคาลดลง 31.83% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม หุ้นได้แสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนที่แข็งแกร่ง 85.52% ในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในระยะยาวแม้จะมีความผันผวนในระยะสั้น
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับ Napco Security Technologies เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน