เมื่อวันอังคาร BMO ตลาดทุนได้ปรับแนวโน้มหุ้น TrueBlue Inc. (นิวยอร์ก:TBI) ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านพนักงาน โดยลดราคาเป้าหมายจาก 11.00 ดอลลาร์เป็น 10.00 ดอลลาร์ บริษัทยังคงให้คะแนน Outperform สําหรับหุ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทที่จะทําผลงานได้ดีเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
การตัดสินใจลดราคาเป้าหมายเกิดขึ้นหลังจากที่ TrueBlue รายงานผลประกอบการรายไตรมาสล่าสุด ซึ่งแม้จะมีอุปสรรคในอุตสาหกรรม แต่ก็ดีกว่าที่คาดไว้ ผลการดําเนินงานนี้เกิดจากกลยุทธ์การควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพของบริษัท การลดลงของรายรับอยู่ที่ระดับล่างสุดของคําแนะนําของบริษัท โดยกลุ่ม PeopleReady มีแนวโน้มเชิงลบที่เด่นชัดกว่า ในขณะที่อีกสองส่วนมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเล็กน้อย
คําแนะนําของ TrueBlue สําหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2024 ชี้ให้เห็นว่ารายได้ที่ลดลงและ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว (กําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย) อาจเกินจุดกึ่งกลางของตลาดที่คาดการณ์ไว้ เพื่อตอบสนองต่อการคาดการณ์เหล่านี้และสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน BMO Capital ได้แก้ไขประมาณการสําหรับ TrueBlue อย่างระมัดระวัง
แม้ราคาเป้าหมายจะลดลง แต่นักวิเคราะห์ของ BMO Capital ก็แสดงมุมมองเชิงบวกอย่างต่อเนื่องสําหรับ TrueBlue โดยระบุว่า "เรายังคงเชื่อว่า TBI สามารถทําผลงานได้ดีกว่ากลุ่มเมื่อ (ถ้า?) ภาคส่วนนี้ฟื้นตัวขึ้น" สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในความสามารถของบริษัทในการฟื้นตัวและได้รับความสนใจเมื่อภาคส่วนที่ดําเนินงานเริ่มแสดงสัญญาณของการปรับปรุง
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ TrueBlue ได้ประสบกับการพัฒนาที่โดดเด่นบางประการ BMO Capital คงอันดับความน่าเชื่อถือของ TrueBlue ไว้ แต่ปรับราคาเป้าหมายจาก 13.00 ดอลลาร์เป็น 12.00 ดอลลาร์ การปรับเปลี่ยนนี้เกิดขึ้นหลังจากผลประกอบการทางการเงินล่าสุดของ TrueBlue ต่ํากว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ โดยทั้งรายได้และกําไรต่ํากว่าฉันทามติ แม้จะมีเป้าหมายที่ต่ํากว่า แต่ BMO Capital ก็แสดงความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่องในศักยภาพของ TrueBlue ที่จะทําผลงานได้ดีกว่าคู่แข่งในการฟื้นตัวของภาคส่วน
ในการวิเคราะห์แยกต่างหาก BMO Capital ได้อัปเดตแบบจําลองสําหรับ TrueBlue โดยปรับสมมติฐานบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยและรายได้อื่น ๆ และประมาณการภาษี การปรับเปลี่ยนเหล่านี้ทําให้กําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วที่คาดการณ์ไว้สําหรับปี 2024 และ 2025 ลดลง
นี่คือการพัฒนาล่าสุดและนักลงทุนกําลังติดตามกลยุทธ์และผลการดําเนินงานทางการเงินของ TrueBlue อย่างใกล้ชิด ผลประกอบการไตรมาสแรกของปี 2024 ของ TrueBlue สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยรายงานกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วที่ 0.03 ดอลลาร์ เทียบกับประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ที่ขาดทุน -0.37 ดอลลาร์
นอกจากนี้ ผู้บริหารของ TrueBlue ยังระบุถึงศักยภาพการเติบโตในด้านต่างๆ เช่น การผลิต พลังงานหมุนเวียน และการขนส่ง แม้ว่าจะมีความท้าทายในตลาดในวงกว้างก็ตาม
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ให้ความกระจ่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินของ TrueBlue Inc. โดยให้บริบทสําหรับการวิเคราะห์ของ BMO Capital มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 228.48 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงมูลค่าตลาดในปัจจุบัน รายได้ของ TrueBlue ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 อยู่ที่ 1.67 พันล้านดอลลาร์ โดยมีรายได้ลดลง 15.12% ในช่วงเวลาเดียวกัน
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า TrueBlue ซื้อขายที่มูลค่ารายได้ต่ําทวีคูณ ซึ่งสอดคล้องกับราคาเป้าหมายที่ลดลงของ BMO Capital นี่อาจบ่งชี้ว่าตลาดได้กําหนดราคาความท้าทายบางอย่างที่บริษัทต้องเผชิญแล้ว ยิ่งไปกว่านั้นเคล็ดลับที่ว่า TrueBlue กําลัง "เผาผลาญเงินสดอย่างรวดเร็ว" สนับสนุนการมุ่งเน้นของนักวิเคราะห์ในกลยุทธ์การควบคุมต้นทุนของบริษัทซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในผลการดําเนินงาน
เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องอีกฉบับหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ายอดขายจะลดลงในปีปัจจุบัน ซึ่งยืนยันการแก้ไขประมาณการแบบอนุรักษ์นิยมของ BMO Capital ข้อมูลนี้รวมกับคําแนะนําของบริษัทสําหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2024 แสดงให้เห็นถึงความท้าทายอย่างต่อเนื่องในภาคบริการด้านพนักงาน
สําหรับนักลงทุนที่กําลังมองหาการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 16 ข้อสําหรับ TrueBlue Inc. ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน