เมื่อวันอังคาร Susquehanna ได้ปรับเป้าหมายราคาหุ้นสําหรับ AES Corp. (นิวยอร์ก: AES) โดยลดเหลือ 21 ดอลลาร์จาก 24 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงให้คะแนนในเชิงบวกสําหรับหุ้น การปรับเปลี่ยนดังกล่าวเป็นไปตามผลประกอบการไตรมาสที่สามของบริษัทที่เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งแสดงกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่สูงกว่าการคาดการณ์ของ Susquehanna และฉันทามติ เนื่องจากเครดิตภาษีเป็นหลัก
AES Corp. ยืนยันคําแนะนํา EPS ทั้งปี แต่ส่งสัญญาณว่า EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วคาดว่าจะอยู่ที่ระดับล่างของคําแนะนํา EBITDA Susquehanna จึงได้ลดประมาณการ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วในปี 2025 โดยอ้างถึงความท้าทายในกลุ่ม EnergyInfrastructure และการขาย AES บราซิล
แม้จะมีอุปสรรคเหล่านี้ แต่บริษัทตั้งข้อสังเกตว่า AES ยังคงได้รับประโยชน์จากความต้องการพลังงานของศูนย์ข้อมูลที่เพิ่มขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากขนาดที่กว้างขวางและการนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
กําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วของ thEBITDAarter ที่รายงานโดย AES Corp. อยู่ที่ 0.71 ดอลลาร์ สูงกว่าประมาณการของ Susquehanna ที่ 0.53 ดอลลาร์ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทสําหรับไตรมาส ซึ่งรวมถึงคุณลักษณะทางภาษี สูงถึง 1.2 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 39% จากไตรมาสเดียวกันในปีที่แล้ว การเพิ่มขึ้นนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการมีส่วนร่วมจากโครงการหมุนเวียนที่ดําเนินการใหม่
นับตั้งแต่การเรียกไตรมาสที่สองในเดือนสิงหาคม AES ได้เสร็จสิ้นการก่อสร้างโครงการใหม่ 1.2 กิกะวัตต์ (GW) ส่งผลให้มียอดรวม 2.8 GW ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ความคืบหน้านี้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทที่ 3.6 GW ของโครงการใหม่ตลอดทั้งปี
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ AES Corporation รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามที่หลากหลาย โดยมีรายได้เกินความคาดหมายในขณะที่รายได้ลดลง บริษัทประกาศกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วที่ 0.71 ดอลลาร์สําหรับไตรมาสที่ 3 ซึ่งสูงกว่าฉันทามติของนักวิเคราะห์ที่ 0.59 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม รายได้อยู่ที่ 3.29 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.46 พันล้านดอลลาร์
บริษัทระบุว่าการขาดรายได้เป็นผลมาจากอัตรากําไรที่ลดลงในส่วนโครงสร้างพื้นฐานด้านกลุ่มสินค้าพลังงานและสภาวะภัยแล้งที่รุนแรงซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในอเมริกาใต้ แม้จะมีรายได้พลาด แต่ AES ยืนยันช่วงคําแนะนํา EPS ที่ปรับปรุงแล้วทั้งปี 2024 ที่ 1.87 ถึง 1.97 ดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับฉันทามติ 1.92 ดอลลาร์ และคาดว่าจะได้ผลลัพธ์ในครึ่งบนของช่วงนั้น
บริษัทยังตั้งข้อสังเกตถึงความสําเร็จเชิงกลยุทธ์ รวมถึงการได้รับสัญญาใหม่ 2.2 GW สําหรับพลังงานหมุนเวียนหรือการเติบโตของภาระศูนย์ข้อมูลที่สาธารณูปโภคในสหรัฐฯ ในช่วงไตรมาส การพัฒนาเหล่านี้เป็นหนึ่งในไฮไลท์ล่าสุดสําหรับ AES Corporation
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro นําเสนอบริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ AES Corp. เพื่อเป็นส่วนเสริมของการวิเคราะห์ของ Susquehanna มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 10.83 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการปรากฏตัวที่สําคัญในภาคพลังงาน อัตราส่วน P/E ของ AES ที่ 10.39 บ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่ค่อนข้างต่ําเมื่อเทียบกับรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับการจัดอันดับเชิงบวกของ Susquehanna แม้ว่าราคาเป้าหมายจะลดลงก็ตาม
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า AES ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 13 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น นี่เป็นสิ่งที่น่าสังเกตอย่างยิ่งเนื่องจากอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันที่ 4.53% ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้ นอกจากนี้ รายได้สุทธิของบริษัทคาดว่าจะเติบโตในปีนี้ ซึ่งอาจสนับสนุนแนวโน้มเชิงบวกที่นักวิเคราะห์อย่าง Susquehanna รักษาไว้
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรทราบว่า AES ซื้อขายใกล้ระดับต่ําสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยผลตอบแทนรวมของราคาในรอบ 1 เดือนที่ -18.61 กลุ่มสินค้าพลังงาน ผลการดําเนินงานที่ต่ํากว่าล่าสุดอาจเกี่ยวข้องกับความท้าทายในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน Energy ที่กล่าวถึงในบทความ สําหรับผู้ที่พิจารณา AES เป็นโอกาสในการลงทุน InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 8 ข้อที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน