เมื่อวันจันทร์ Evercore ISI คงอันดับความน่าเชื่อถือของ Duolingo Inc. (แนสแด็ก:D UOL) ไว้ที่ราคาเป้าหมายที่ 335.00 ดอลลาร์ บริษัทคาดการณ์ว่า Duolingo มีแนวโน้มที่จะเกินความคาดหมายในไตรมาสที่สาม ซึ่งบ่งชี้ถึงจังหวะที่เจียมเนื้อเจียมตัวและอย่างน้อยก็เป็นไปตามระดับบนของคําแนะนํา
จากจุดข้อมูลภายในไตรมาส มีศักยภาพเล็กน้อยที่จะแซงหน้าประมาณการรายได้และการจองในไตรมาสที่สามของ Wall Street ซึ่งคาดการณ์การเติบโตแบบปีต่อปีที่ 37% และ 28% ตามลําดับ คาดว่าการจองจะสูงกว่าคําแนะนําระดับบนสุดเล็กน้อย โดยมีการเติบโตเป็นเปอร์เซ็นต์หลักเดียวที่ต่ํา
การวิเคราะห์ยังบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่เป็นไปได้ของประมาณการการเติบโตของผู้ใช้งานรายเดือน (MAU) ในไตรมาสที่สามของตลาด ซึ่งบ่งชี้ว่าเพิ่มขึ้นตามลําดับ 5% ซึ่งเท่ากับการเพิ่มสุทธิประมาณ 5.5 ล้านราย อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการเข้าชมของบุคคลที่สามบ่งบอกถึงการเติบโตของ MAU ที่ร้อยเป็นรายไตรมาส 8%
เมื่อมองไปข้างหน้าในไตรมาสที่สี่ การคาดการณ์การจองตลาดในปัจจุบันสอดคล้องกับแนวโน้มในอดีต และประมาณการการเติบโตของรายได้ถือว่าสามารถทําได้ แม้ว่าจะไม่อนุรักษ์นิยมก็ตาม ประมาณการสําหรับการเพิ่มสุทธิ MAU ที่ 5.8 ล้านสําหรับไตรมาสที่สี่ก็ถูกมองว่าสามารถเข้าถึงได้เช่นกัน
Evercore ISI คาดการณ์รายได้ในไตรมาสที่สามของ Duolingo จะอยู่ที่ 189 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 37% เมื่อเทียบเป็นรายปี และสอดคล้องกับทั้งความคาดหวังของ Street และคําแนะนําของผู้บริหารที่สูงกว่า ซึ่งมีตั้งแต่ 186.7 ล้านดอลลาร์ถึง 189.7 ล้านดอลลาร์ ประมาณการ EBITDA ของบริษัทอยู่ที่ 42.1 ล้านดอลลาร์ ซึ่งแปลเป็นอัตรากําไร 22.3% การประมาณการนี้สอดคล้องกับการคาดการณ์ของ Street และเอียงไปทางปลายสุดของคําแนะนําของผู้บริหารที่ 40.1 ล้านดอลลาร์ถึง 42.7 ล้านดอลลาร์
Duolingo มีกําหนดรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามในวันที่ 6 พฤศจิกายน และผู้เข้าร่วมตลาดกระตือรือร้นที่จะดูว่าผลการดําเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับการคาดการณ์ของ Evercore ISI หรือไม่ การวิเคราะห์ของบริษัทชี้ให้เห็นว่าวิถีการเติบโตของ Duolingo อยู่บนเส้นทางที่มั่นคง โดยมีศักยภาพที่จะบรรลุหรือเกินตัวชี้วัดทางการเงินที่สําคัญสําหรับรายงานรายไตรมาสที่กําลังจะมาถึง
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Duolingo Inc. ได้ประสบกับการพัฒนาที่สําคัญในแนวโน้มทางการเงินและการดําเนินธุรกิจ Goldman Sachs ได้เพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับ Duolingo เป็น 250 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ในเชิงบวกและการเปิดตัว Duolingo Max อย่างไรก็ตาม JMP Securities ได้ปรับลดอันดับหุ้นของบริษัทจาก 'Market Outperform' เป็น 'Market Perform' แม้ว่าบริษัทจะมีศักยภาพที่จะเกินประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ก็ตาม
บริษัทอื่นๆ เช่น Evercore ISI, Needham และ JPMorgan ได้เพิ่มเป้าหมายราคาสําหรับ Duolingo โดยอ้างถึงแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งและการเปิดตัวคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ล่าสุดของบริษัท รวมถึง Video Calls และ AdveJPMorgan คาดว่าจะปรับปรุงประสบการณ์และการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ JPMorgan คาดการณ์การเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในการสมัครสมาชิกแบบชําระเงิน Max ของ Duolingo โดยประมาณรายได้ 44.3 ล้านดอลลาร์ในปี 2024 และ 134.2 ล้านดอลลาร์ในปี 2025
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ตําแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งของ Duolingo ตามที่เน้นในบทความได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลล่าสุดของ InvestingPro การเติบโตของรายได้ของบริษัทยังคงแข็งแกร่ง โดยเพิ่มขึ้น 43.42% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 เกิน 634 ล้านดอลลาร์ สิ่งนี้สอดคล้องกับความคาดหวังของ Evercore ISI เกี่ยวกับการเติบโตอย่างต่อเนื่องและศักยภาพที่จะเกินประมาณการในไตรมาสที่สาม
เคล็ดลับ InvestingPro เปิดเผยว่ารายได้สุทธิของ Duolingo คาดว่าจะเติบโตในปีนี้ และนักวิเคราะห์คาดการณ์การเติบโตของยอดขายในปีปัจจุบัน เคล็ดลับเหล่านี้ยืนยันแนวโน้มเชิงบวกที่นําเสนอในบทความ และแนะนําว่าผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทอาจตรงตามหรือเกินความคาดหมายในรายงานผลประกอบการที่กําลังจะมาถึง
อัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจของบริษัทที่ 73.31% เน้นย้ําถึงประสิทธิภาพ opEBITDAnal ซึ่งอาจนําไปสู่การตี EBITDA ที่อาจเกิดขึ้นที่กล่าวถึงในการวิเคราะห์ นอกจากนี้ ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งของ Duolingo ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 81.27% สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในวิถีการเติบโตของบริษัท
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 16 ข้อสําหรับ Duolingo ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน