เมื่อวันจันทร์ TD Cowen ได้อัปเดตแนวโน้มทางการเงินของ Waters Corp. (นิวยอร์ก: WAT) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 410.00 ดอลลาร์จาก 363.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ แม้จะมีการปรับราคาเป้าหมาย แต่บริษัทยังคงให้คะแนน Hold สําหรับหุ้นของผู้ผลิตเครื่องมือวิเคราะห์
การประเมินใหม่โดย TD Cowen เป็นไปตามผลการดําเนินงานของหุ้นของ Waters Corp. ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ โดยเพิ่มขึ้น 20% หลังจากผลประกอบการไตรมาสที่สาม ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งใหญ่เป็นอันดับสองของบริษัทนับตั้งแต่ปี 1995 การก้าวกระโดดนี้ไม่เพียง แต่เกิดจากจังหวะที่มั่นคงในไตรมาสที่สาม แต่ยังเป็นจุดเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นสําหรับธุรกิจ Liquid Chromatography Mass Spectrometry (LCMS) ของบริษัท ซึ่งดูเหมือนว่าจะถึงจุดต่ําสุดแล้ว
นักวิเคราะห์ของ TD Cowen เน้นย้ําว่าแม้ว่าการประเมินมูลค่าปัจจุบันของ Waters Corp. จะสะท้อนให้เห็นถึงข่าวเชิงบวกอยู่แล้ว แต่ก็ยังมีความเป็นไปได้ที่จะเติบโตต่อไป ศักยภาพนี้เชื่อมโยงกับวิวัฒนาการของวัฏจักร LCMS และผลกระทบของตัวขับเคลื่อนตลาดใหม่ๆ เช่น การรักษา GLP1 และการทดสอบ PFAS ควบคู่ไปกับกลยุทธ์การกําหนดราคา
ผลการดําเนินงานล่าสุดของ Waters Corp. ได้จุดประกายความสนใจในหมู่นักลงทุน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวของบริษัทในตลาดที่มีการแข่งขันสูง ด้วยราคาเป้าหมายที่อัปเดต TD Cowen ส่งสัญญาณการมองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับแนวโน้มทางการเงินในอนาคตของบริษัท โดยขึ้นอยู่กับการพัฒนากลุ่มธุรกิจหลักและโอกาสทางการตลาด
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Waters Corporation ได้รายงานผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งสําหรับไตรมาสที่สามของปี 2024 ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ บริษัทมีการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในด้านรายได้ อัตรากําไร และกําไรต่อหุ้น (EPS) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเภสัชกรรมและอุตสาหกรรม รายรับเพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบเป็นรายปี และ EPS ที่ไม่ใช่ GAAP เพิ่มขึ้นเป็น 2.93 ดอลลาร์ บริษัทยังเพิ่มคําแนะนําทั้งปี 2024 โดยอ้างถึงสภาวะตลาดและประสิทธิภาพการดําเนินงานที่ดีขึ้น
นอกจากนี้ Waters Corporation ยังเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงเครื่องวัดปริมาณความร้อนแบบสแกนเร็วที่มีปริมาณงานสูงและเครื่องวัดรีโอมิเตอร์แบบ Discovery ขนาดกะทัดรัด กลุ่ม LC ของบริษัทกลับมาเติบโตอีกครั้ง โดยมียอดขายแมสสเปกโตรมิเตอร์ Xevo TQ Absolute พุ่งสูงขึ้นกว่า 70% แม้จะมีอุปสรรคเล็กน้อยจากจีน ซึ่งมีรายงานยอดขายลดลง 5% เนื่องจากความล่าช้าในการจัดส่ง แต่บริษัทยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเติบโตที่ขับเคลื่อนโดยกําลังการผลิตการทดสอบใหม่และการใช้จ่าย CapEx ของลูกค้าที่ฟื้นตัว
นี่คือการพัฒนาล่าสุดที่เน้นย้ําถึงความสําคัญของ Waters Corporation ในด้านนวัตกรรมและความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งเป้าไปที่พื้นที่ทดสอบที่มีการเติบโตสูง ผลการดําเนินงานทางการเงินที่มั่นคงของบริษัทและความเชื่อมั่นในการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ในการเติบโตแบบออร์แกนิกและการเข้าซื้อกิจการแบบคัดเลือกทําให้บริษัทอยู่ในตําแหน่งที่ดีสําหรับการพัฒนาในอนาคต
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานหุ้นล่าสุดของ Waters Corp. สอดคล้องกับตัวชี้วัดหลักหลายประการจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 22.99 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีบทบาทสําคัญในภาคเครื่องมือวิเคราะห์ Waters แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทํากําไรที่แข็งแกร่ง โดยมีอัตรากําไรขั้นต้น 59.73% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ซึ่งบ่งชี้ถึงการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและอํานาจการกําหนดราคา
เคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่า Waters ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งยืนยันการสังเกตของ TD Cowen เกี่ยวกับการพุ่งขึ้น 20% ล่าสุดของหุ้น นอกจากนี้ บริษัทยังแสดงผลตอบแทนที่สําคัญในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยผลตอบแทนรวมของราคา 1 สัปดาห์อยู่ที่ 18.95% ตามข้อมูลล่าสุด
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรทราบว่า Waters ซื้อขายที่ทวีคูณรายได้สูง โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 36.96 การประเมินมูลค่านี้ชี้ให้เห็นว่าตลาดมีความคาดหวังสูงสําหรับการเติบโตในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับการมองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวังของ TD Cowen เกี่ยวกับแนวโน้มของบริษัท
สําหรับผู้อ่านที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อเกี่ยวกับ Waters Corp. ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน