เมื่อวันจันทร์ BofA Securities ได้อัปเดตจุดยืนเกี่ยวกับ DigitalOcean (นิวยอร์ก:D OCN) ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 28 ดอลลาร์จาก 25 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงรักษาอันดับความน่าเชื่อถือในหุ้นของบริษัท
DigitalOcean รายงานรายได้ในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2024 ซึ่งเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบเป็นรายปีที่ 198 ล้านดอลลาร์ กําไรต่อหุ้น (EPS) ของบริษัทอยู่ที่ 0.52 ดอลลาร์ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 87 ล้านดอลลาร์ คิดเป็นอัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 44% ตัวเลขเหล่านี้สูงกว่าคําแนะนําก่อนหน้านี้ของบริษัท
อัตราการเก็บรักษาเงินดอลลาร์สุทธิ (NDR) สําหรับ DigitalOcean ยังคงทรงตัวตามลําดับที่ 97% ซึ่งเป็นผลมาจากความเร็วของผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น ในช่วงไตรมาสที่สาม รายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ (ARPU) เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 102.52 ดอลลาร์ เนื่องจากบริษัทยังคงเปลี่ยนส่วนแบ่งรายได้ไปสู่ลูกค้าที่ใช้จ่ายมากขึ้นและคาดว่าจะเติบโตเร็วขึ้น
แม้จะมีการพัฒนาที่ดี เช่น การชนะลูกค้าเหนือคู่แข่งระบบคลาวด์และการรักษาความปลอดภัยของสัญญาหลายปี แต่ BofA Securities ก็ย้ําการจัดอันดับ Underperform ใน DigitalOcean บริษัทตั้งข้อสังเกตว่าแม้ว่าปัจจัยเหล่านี้จะเป็นบวก แต่ก็ยังไม่ได้บ่งชี้ถึงเส้นทางที่ชัดเจนสู่การเติบโตของรายได้อย่างมีนัยสําคัญ บริษัทยังชี้ให้เห็นว่าแม้ว่าจะมีการคาดการณ์ว่าจะเร่งรายได้ในช่วงต้นปี 2025 แต่ NDR ไม่คาดว่าจะผันผวนในช่วงต้นปีนั้น
อัตรากําไรขั้นต้น (GM) ของ DigitalOcean สําหรับไตรมาสที่สามอยู่ที่ 62% ลดลงเล็กน้อย 70 จุดพื้นฐานจากปีก่อนหน้า การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากความพยายามในการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสร้างสมดุลระหว่างการลงทุนอย่างต่อเนื่องในปัญญาประดิษฐ์ (AI)
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ DigitalOcean ได้รายงานการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในผลประกอบการไตรมาสที่สองโดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบเป็นรายปี รวมเป็น 192.5 ล้านดอลลาร์ ผลิตภัณฑ์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และแมชชีนเลิร์นนิงของบริษัทมีรายได้ประจําประจําปีเติบโตอย่างน่าประทับใจ 200% นอกจากนี้ DigitalOcean ยังได้เปิดตัวโซลูชันโครงสร้างพื้นฐาน AI ขั้นสูงใหม่ๆ รวมถึง GPU Droplets แบบจ่ายตามการใช้งาน และการรองรับ Kubernetes ที่เพิ่มขึ้น
Canaccord Genuity ยังคงให้คะแนนซื้อใน DigitalOcean และเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 48.00 ดอลลาร์ ซึ่งเน้นย้ําถึงศักยภาพในการเติบโตของบริษัท ในทางกลับกัน Piper Sandler ยังคงถือหุ้นไว้ โดยรอหลักฐานเพิ่มเติมของอุปสงค์ที่ยั่งยืนและการมองเห็นกระแสเงินสดอิสระที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
Goldm
InvestingPro Ins นิวยอร์ก
เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับการวิเคราะห์ของ DigitalOcean (NYSE:DOCN) เรามาพิจารณาตัวชี้วัดทางการเงินและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมจาก InvestingPro แม้ BofA Securities จะให้คะแนน Underperform แต่ DigitalOcean ก็แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งในบางพื้นที่ รายได้ของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 735.14 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราการเติบโต 13.09% สิ่งนี้สอดคล้องกับการกล่าวถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่ 3 ของบทความ
เคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่ารายได้สุทธิของ DigitalOcean คาดว่าจะเติบโตในปีนี้ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณเชิงบวกสําหรับนักลงทุน แม้ว่า BofA Securities จะมีแนวโน้มที่ระมัดระวังก็ตาม นอกจากนี้ อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 47.02 ชี้ให้เห็นว่าแม้ว่าบริษัทอาจซื้อขายที่ทวีคูณของรายได้สูง แต่ก็ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ต่ําเมื่อเทียบกับศักยภาพการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น ตามที่ระบุโดยเคล็ดลับ InvestingPro อีกฉบับหนึ่ง
เป็นที่น่าสังเกตว่า DigitalOcean ทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา โดยมี EPS พื้นฐานจากการดําเนินงานต่อเนื่องที่ 0.76 ดอลลาร์ ความสามารถในการทํากําไรนี้รวมกับผลตอบแทนที่แข็งแกร่งของบริษัทในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา (ผลตอบแทนรวมราคา 42.31%) อาจอธิบายได้ว่าทําไมนักลงทุนบางคนจึงยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับแนวโน้มของบริษัท
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 12 ข้อสําหรับ DigitalOcean เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน