Baird กําหนดเป้าหมายราคาหุ้น KinderCare อ้างถึงตําแหน่งที่แข็งแกร่ง

เมื่อวันจันทร์ Baird ได้เริ่มความคุ้มครองหุ้น KinderCare Learning Companies (นิวยอร์ก:KLC) โดยให้คะแนน Outperform และกําหนดเป้าหมายราคาที่ 30.00 ดอลลาร์ บริษัทเน้นย้ําถึงสถานะของ KinderCare ในฐานะหน่วยงานชั้นนําในอุตสาหกรรมที่สําคัญและกระจัดกระจายอย่างมาก

แม้จะมีแนวโน้มในเชิงบวก แต่ Baird เริ่มต้นด้วยจุดยืนที่เป็นถือหุ้นไว้ โดยชี้ให้เห็นว่าการประเมินมูลค่าในปัจจุบัน โดยมีอัตราส่วนราคาต่อกําไรประมาณ 31 เท่าสําหรับปี 2026 และ 26 เท่าสําหรับปี 2027 นั้นสมดุลกับการเติบโตแบบออร์แกนิกที่คาดการณ์ไว้ของบริษัทและความเข้มข้นของเงินทุน

รายได้ของ KinderCare คาดว่าจะเติบโต 5-6% ต่อสัปดาห์ ตามแบบจําลองของ Baird นอกจากนี้ยังมีศักยภาพสําหรับ KinderCare ที่จะได้รับประโยชน์จากการเข้าซื้อกิจการที่น่าสนใจทางเศรษฐกิจซึ่งอาจส่งผลต่อผลการดําเนินงานทางการเงิน อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่ารายจ่ายด้านทุนที่สูงของบริษัท ซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 45% ของ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว

แม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าและความเข้มข้นของเงินทุน แต่ Baird ก็แสดงความเชื่อมั่นในแง่ดีเกี่ยวกับความกล้าหาญในการดําเนินงานของ KinderCare บริษัทได้รับการยอมรับในด้านประวัติการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมบริการด้านการศึกษา Baird คาดการณ์ว่า KinderCare จะมีอัตราการเติบโต EBITDA โดยรวม (CAGR) ประมาณ 10% ใน EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว

การวิเคราะห์ของสถาบันการเงินชี้ให้เห็นว่าตําแหน่งผู้นําตลาดของ KinderCare และผลการดําเนินงานที่สม่ําเสมอเป็นปัจจัยสําคัญที่สามารถขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัทได้ การเริ่มต้นความคุ้มครองของบริษัทสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อในศักยภาพของ KinderCare ที่จะทําผลงานได้ดีกว่าในตลาด แม้ว่าตัวชี้วัดทางการเงินในปัจจุบันจะรับประกันมุมมองการประเมินมูลค่าที่เป็นกลางก็ตาม

ราคาเป้าหมายที่ 30.00 ดอลลาร์ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคาดหวังของ Baird สําหรับผลการดําเนินงานของหุ้นของ KinderCare ซึ่งส่งสัญญาณถึงแนวโน้มเชิงบวกสําหรับอนาคตของบริษัทแม้จะมีการพิจารณาทางการเงินในทันที การจัดอันดับ Outperform จับคู่กับราคาเป้าหมาย บ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นในความสามารถของบริษัทในการรับมือกับความท้าทายและใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของบริษัทในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ บริษัท การเรียนรู้ KinderCare เป็นจุดสนใจของ บริษัท วิเคราะห์หลายแห่ง JPMorgan ริเริ่มความคุ้มครองด้วยการจัดอันดับ เพิ่มน้ำหนักการลงทุน และราคาเป้าหมายที่ 31.00 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงตําแหน่งผู้นําของ KinderCare ในภาคการศึกษาปฐมวัย

ในทํานองเดียวกัน BMO Capital ได้ริเริ่มความคุ้มครองด้วยการจัดอันดับ Outperform และราคาเป้าหมายที่ 34.00 ดอลลาร์ ซึ่งเน้นย้ําถึงศักยภาพของบริษัทในการเติบโตและการวางตําแหน่งเชิงกลยุทธ์ Morgan Stanley ยังริเริ่มความคุ้มครองด้วยการจัดอันดับ Equalweight และราคาเป้าหมาย 31.00 ดอลลาร์ ซึ่งเน้นย้ําถึงการเติบโตที่มั่นคงของบริษัทในระดับหลักเดียวของบริษัท

KinderCare ได้ทํางานเพื่อเสริมฐานะทางการเงิน บริษัทใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรกเมื่อเร็ว ๆ นี้เพื่อชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวภาระผูกพันครั้งแรกประมาณ 608 ล้านดอลลาร์

ในขณะเดียวกัน KUEHG Corp. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ KinderCare ได้แก้ไขข้อตกลงสินเชื่อ โดยลดอัตรากําไรสําหรับทั้งวงเงินกู้ยืมระยะยาวภาระผูกพันครั้งแรกและวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนภาระผูกพันครั้งแรก บริษัทยังได้เปิดตัวภาระผูกพันหมุนเวียนชุดใหม่รวม 225 ล้านดอลลาร์สําหรับวงเงินสินเชื่อ

KinderCare ได้นําแผนรางวัลจูงใจปี 2022 ที่แก้ไขและปรับงบแล้วและแผนการซื้อหุ้นของพนักงานปี 2024 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจูงใจพนักงานและกรรมการผ่านตัวเลือกหุ้นและการซื้อ

นอกจากนี้ ผู้จัดการการจัดจําหน่ายข้อเสนอของ KinderCare ได้ใช้ตัวเลือกในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม 3.6 ล้านหุ้น การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงความพยายามของ KinderCare ในการเพิ่มขีดความสามารถทางการเงินและการดําเนินงาน

ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro

การวิเคราะห์ของ T นิวยอร์ก mplement Baird เกี่ยวกับ KinderCare Learning Companies (NYSE:KLC) ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมสําหรับนักลงทุน ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ปี 2024 KLC รายงานรายได้ 2.59 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไรขั้นต้น 21.64% อัตรากําไรจากการดําเนินงานของบริษัทอยู่ที่ 4.76% ซึ่งบ่งชี้ถึงความสามารถในการทํากําไรแม้ว่าเบิร์ดจะระบุค่าใช้จ่ายด้านทุนที่สูงก็ตาม

เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า KLC ซื้อขายที่ทวีคูณรายได้สูง ซึ่งสอดคล้องกับความกังวลด้านการประเมินมูลค่าของ Baird อัตราส่วนราคาต่อบัญชีของหุ้นที่ 13.65 เน้นย้ําถึงการประเมินมูลค่าระดับพรีเมียมนี้ ที่น่าสนใจคือ ในขณะที่ Baird คาดการณ์การเติบโตในอนาคต แต่ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่ารายได้รายไตรมาสเติบโต 6.06% ในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งใกล้เคียงกับประมาณการการเติบโตรายสัปดาห์ของ Baird ที่ 5-6%

เคล็ดลับ InvestingPro อีกประการหนึ่งชี้ให้เห็นว่าภาระผูกพันระยะสั้นของ KLC เกินสินทรัพย์สภาพคล่อง ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาควบคู่ไปกับความเข้มข้นของเงินทุนที่สูงของบริษัทที่กล่าวถึงในบทความ สําหรับผู้ที่ต้องการทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของ KLC InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 5 ข้อที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าสําหรับการตัดสินใจลงทุน

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน