เมื่อวันจันทร์ Barclays ได้เริ่มความคุ้มครองหุ้น KinderCare Learning Companies (นิวยอร์ก: KLC) ด้วยการจัดอันดับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนและตั้งราคาเป้าหมายไว้ที่ 38.00 ดอลลาร์ บริษัทมองว่า KinderCare อยู่ในตําแหน่งที่ดีที่จะใช้ประโยชน์จากความต้องการจํานวนมากสําหรับการศึกษาปฐมวัย (ECE) ในสหรัฐอเมริกา
KinderCare ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการชั้นนําด้าน ECE ที่มีคุณภาพ คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากตลาดที่สามารถระบุตําแหน่งได้ (TAM) ขนาดใหญ่ประมาณ 76 พันล้านดอลลาร์ Barclays เน้นย้ําถึงความสามารถของบริษัทในการนํากลยุทธ์การกําหนดราคาไปใช้ซึ่งอาจนําไปสู่การเติบโตของผลกําไร พวกเขาตั้งข้อสังเกตว่าอํานาจการกําหนดราคาประจําปีของ KinderCare อยู่ระหว่าง 3% ถึง 5%
แหล่งรายได้ของบริษัทมีความหลากหลายในหลายช่องทาง ศูนย์ชุมชนสร้างรายได้ประมาณ 70% ของ KinderCare ในขณะที่โปรแกรมที่ได้รับการสนับสนุนจากนายจ้างมีส่วนสนับสนุนประมาณ 18% โดยโปรแกรมในสถานที่คิดเป็นประมาณ 4% ส่วนที่เหลืออีก 7% มาจากเว็บไซต์ก่อนและหลังเลิกเรียน
Barclays ชี้ให้เห็นถึงผลการดําเนินงานในอดีตของ KinderCare ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอัตราการเติบโตแบบทบต้นรายปี (CAGR) ของรายได้ที่สม่ําเสมอของศูนย์เดียวกันที่ประมาณ 9% ตั้งแต่ปี 2018 ถึง 2023 การวิเคราะห์ของบริษัทชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มนี้มีแนวโน้มที่จะดําเนินต่อไป โดยมีศักยภาพในการเติบโตเพิ่มเติมจากการปรับราคาและการควบรวมกิจการ
ราคาหุ้นเป้าหมาย 38 ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับประมาณ 15 เท่าของ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของ Barclays สําหรับปีงบประมาณ 2026 การประเมินมูลค่านี้บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ในการเพิ่มขึ้นประมาณ 25% จากระดับปัจจุบัน ตามการประมาณการของบริษัท
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
เพิ่มมุมมองในแง่ดีของ นิวยอร์ก clays เกี่ยวกับ KinderCare Learning Companies (NYSE: KLC) ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมสําหรับนักลงทุน ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ปี 2024 KLC รายงานรายได้ 2.59 พันล้านดอลลาร์ โดยมีการเติบโตของรายได้รายไตรมาสที่ 6.06% สิ่งนี้สอดคล้องกับการสังเกตของ Barclays เกี่ยวกับวิถีการเติบโตที่สม่ําเสมอของบริษัท
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า KLC มีการซื้อขายที่รายได้สูงหลายเท่า ซึ่งอาจสมเหตุสมผลจากศักยภาพการเติบโตในตลาดการศึกษาปฐมวัยที่ Barclays เน้นย้ํา นอกจากนี้ บริษัทยังทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งสนับสนุนมุมมองของ Barclays เกี่ยวกับความสามารถของ KinderCare ในการสร้างการเติบโตที่ทํากําไรได้
เป็นที่น่าสังเกตว่าราคาของ KLC ปัจจุบันอยู่ที่ระดับสูงสุดในสัปดาห์ที่เพิ่มน้ำหนักการลงทุน 94.75% ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่สอดคล้องกับการจัดอันดับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนของ Barclays สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 8 ข้อสําหรับ KLC โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน