เมื่อวันศุกร์ Oppenheimer นําเสนอแนวโน้มเชิงบวกสําหรับ Compass Inc. (นิวยอร์ก:COMP) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายของบริษัทเป็น 8.50 ดอลลาร์จาก 8.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ย้ําเรตติ้ง Outperform สําหรับหุ้น การปรับดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพของบริษัทและการปรับปรุงอย่างมีนัยสําคัญในความคาดหวัง EBITDA ในครึ่งปีหลัง
Compass Inc. รายงานธุรกรรมในไตรมาสที่สามที่สูงกว่าการคาดการณ์ของ Oppenheimer และ Wall Street โดย 7% และ 5% ตามลําดับ ซึ่งแสดงถึงการเพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบเป็นรายปี เมื่อเทียบกับการเติบโต 11% ของไตรมาสที่สอง ความสําเร็จของบริษัทเกิดจากการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งการตลาดและผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาสูงกว่า
แม้จะมีอัตราการจํานองที่สูงขึ้นนับตั้งแต่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับลด 50 จุดพื้นฐานในเดือนกันยายน ซึ่งทําให้การฟื้นตัวในตลาดที่อยู่อาศัยล่าช้า แต่ Compass Inc. ก็แสดงสัญญาณของเลเวอเรจการดําเนินงานที่แข็งแกร่งซึ่งเริ่มชัดเจนสําหรับนักลงทุน
เมื่อมองไปข้างหน้า บริษัทคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากผลกระทบของผลิตภัณฑ์ในปีงบประมาณ 2025 รวมถึงการเปิดตัว Reverse Prospecting, แดชบอร์ดลูกค้า Compass One และเครื่องมือ Make-Me-ขาย
Oppenheimer ได้ปรับการคาดการณ์การเติบโตของ Compass Inc. โดยคาดว่ายอดขายบ้านที่มีอยู่จะเพิ่มขึ้น 7% ในปีงบประมาณ 2025 และเพิ่มขึ้น 15% ในปีงบประมาณ 2026 ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากประมาณการก่อนหน้านี้ที่เติบโต 10% และ 17% ตามลําดับ
คําแนะนําสําหรับรายได้ในไตรมาสที่สี่ถูกกําหนดไว้ที่ EBITDA และ 2% สูงกว่าประมาณการของ Oppenheimer และ EBITDAStreet โดยมีคําแนะนํา EBITDA ที่ 23 ล้านดอลลาร์และ 14 ล้านดอลลาร์เหนือความคาดหมาย
EBITDAe เพิ่มคาดการณ์ EBITDA สําหรับปี 2024, 2025 และ 2026 เพิ่มขึ้น 4%, 2% และ 2% ตามลําดับ เป้าหมายราคาใหม่ขึ้นอยู่กับ 12 เท่าของ EBITDA ประมาณการในปีงบประมาณ 2026 ซึ่งเป็นการประเมินมูลค่าที่สอดคล้องกับคู่แข่งแม้ว่า Compass Inc. จะมีวิถีการเติบโตที่เร็วขึ้นก็ตาม
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานล่าสุดของ Compass Inc. สอดคล้องกับข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro ผลตอบแทนที่สําคัญของบริษัทในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว (12.59%) และผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา (49.06%) สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของตลาดในเชิงบวกที่เน้นใน OppenheimerEBITDAort ตัวชี้วัดเหล่านี้พร้อมกับเคล็ดลับของ InvestingPro ที่ Compass "ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์" เน้นย้ําถึงโมเมนตัมล่าสุดของบริษัทในตลาด
การมุ่งเน้นไปที่การจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพของ Compass และความคาดหวัง EBITDA ที่ดีขึ้นนั้นมีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาเคล็ดลับของ InvestingPro ที่ "รายได้สุทธิคาดว่าจะเติบโตในปีนี้" การคาดการณ์นี้สนับสนุนมุมมองในแง่ดีของ Oppenheimer เกี่ยวกับผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัท
อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า Compass "ประสบกับอัตรากําไรขั้นต้นที่อ่อนแอ" โดยมีอัตรากําไรขั้นต้น 11.78% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ตัวชี้วัดนี้ให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของบริษัท และอาจเป็นพื้นที่สําหรับนักลงทุนในการติดตามในขณะที่ Compass ยังคงดําเนินต่อไปในเส้นทางการเติบโต
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 14 ข้อสําหรับ Compass Inc. เพื่อให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน