เมื่อวันศุกร์ Telsey Advisory Group ได้ปรับราคาเป้าหมายของหุ้นของ Peloton Interactive (แนสแด็ก: PTON) โดยเพิ่มเป็น 9.00 ดอลลาร์จาก 5.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ บริษัทยังคงจัดอันดับหุ้น Market Perform การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปตามการประกาศของ Peloton ว่าเกินคําแนะนําไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2025 (1QF25) ในทุกหมวดหมู่ โดยมี EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสูงกว่าที่คาดไว้อย่างเห็นได้ชัด
ด้วยเหตุนี้ EBITDAny จึงได้เพิ่มคําแนะนํา EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วทั้งปีงบประมาณ 2025 (FY25) ขึ้น 18% และคําแนะนํากระแสเงินสดอิสระ (FCF) ในปีงบประมาณ 2025 ขึ้น 50 ล้านดอลลาร์
ความสามารถในการทํากําไรที่ดีขึ้นซึ่งกระตุ้นให้มีการปรับราคาเป้าหมายส่วนใหญ่เกิดจากการลดค่าใช้จ่ายทางการตลาดและการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ในการได้มาซึ่งสมาชิกใหม่อย่างมีกําไร นอกจากนี้ Peloton ยังได้รับอัตรากําไรขั้นต้นที่สูงขึ้นสําหรับฮาร์ดแวร์เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคาในตลาดต่างประเทศเมื่อเร็วๆ นี้ ปัจจัยเหล่านี้มีส่วนทําให้ผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทแข็งแกร่งขึ้น
Peloton ยังประกาศการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารที่สําคัญด้วยการแต่งตั้ง Peter Stern เป็น CEO คนต่อไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2025 ภูมิหลังของ Stern รวมถึงประสบการณ์มากมายเกี่ยวกับบริการสมัครสมาชิกและบริษัทที่รวมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เข้าด้วยกัน เช่น บทบาทก่อนหน้านี้ของเขาที่ Ford และ Apple
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ Apple เขามีส่วนร่วมในการเปิดตัว Apple Fitness+ ซึ่งบ่งบอกถึงความคุ้นเคยของเขากับตลาดฟิตเนส ซึ่งเป็นแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทความเป็นผู้นําของเขาที่ Peloton แม้จะเผชิญกับแรงกดดันด้านรายได้เนื่องจากผู้บริโภคแสดงความระมัดระวังต่อการซื้อสินค้าจํานวนมาก แต่ความสามารถในการทํากําไรที่เพิ่มขึ้นของ Peloton และการแต่งตั้ง CEO คนใหม่ถูกมองว่าเป็นการให้ความมั่นคงและแนวโน้มที่ชัดเจนยิ่งขึ้นสําหรับอนาคตของบริษัท ความท้าทายของ Stern คือการรักษาความสามารถในการทํากําไรและนํา Peloton กลับไปสู่การเติบโต โดยกําหนดค่าตอบแทนของเขามีโครงสร้างเพื่อสะท้อนถึง thEBITDAals เป้าหมายราคา 12 เดือนที่แก้ไขแล้วที่ 9 ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับการใช้มูลค่าองค์กรกับ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วทวีคูณ 12 เท่าของประมาณการ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทที่ 300 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 241 ล้านดอลลาร์ ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Peloton Interactive, Inc. ประกาศผลประกอบการไตรมาส stronEBITDAt และการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ภายใต้ความเป็นผู้นําใหม่ บริษัทรายงานรายได้จากการดําเนินงาน GAAP 13 ล้านดอลลาร์ กระแสเงินสดอิสระ 11 ล้านดอลลาร์ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว 116 ล้านดอลลาร์ ฐานการสมัครสมาชิกฟิตเนสที่เชื่อมต่อมีสมาชิกเกิน 6 ล้านคน โดยสร้างรายได้จากการสมัครสมาชิกต่อปี 1.7 พันล้านดอลลาร์ที่อัตรากําไรขั้นต้น 68% บริษัทตั้งเป้าที่จะประหยัดต้นทุน 200 ล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2025 โดยมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงเศรษฐกิจของหน่วยและการลงทุนเชิงกลยุทธ์ นอกจากนี้ Peloton ยังมีแผนการขยายธุรกิจระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในเยอรมนี และได้เปิดตัวรูปแบบการค้าปลีกใหม่ในแนชวิลล์ การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของบริษัทในการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของตลาดและการเปลี่ยนแปลงภายใน ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ให้ความกระจ่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ Peloton มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 3.24 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนหลังจากการพัฒนาล่าสุด รายได้ของ Peloton ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2024 อยู่ที่ 2.7 พันล้านดอลลาร์ โดยมีรายได้ลดลงเล็กน้อย 3.57% ในช่วงเวลาเดียวกัน สิ่งนี้สอดคล้องกับการกล่าวถึงแรงกดดันด้านรายได้ของบทความเนื่องจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคอย่างระมัดระวังในสินค้าราคาแพง แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่ Peloton ก็แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานของหุ้นที่น่าประทับใจเมื่อเร็ว ๆ นี้ ข้อมูลของ InvestingPro เผยให้เห็นผลตอบแทนของราคาที่สําคัญ 95.85% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลตอบแทนที่โดดเด่น 163.98% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา ราคาหุ้นที่พุ่งสูงขึ้นนี้น่าจะสะท้อนให้เห็นถึงการมองโลกในแง่ดีของนักลงทุนเกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรที่ดีขึ้นของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ ตามที่กล่าวไว้ในบทความ เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่าสินทรัพย์สภาพคล่องของ Peloton เกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งอาจให้ความยืดหยุ่นทางการเงินในขณะที่บริษัทนําทางการพลิกฟื้น อย่างไรก็ตาม มีการตั้งข้อสังเกตว่า Peloton อาจเผชิญกับความท้าทายในการจ่ายดอกเบี้ยหนี้ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ Peter Stern ซีอีโอคนใหม่จะต้องแก้ไข สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 13 ข้อสําหรับ Peloton ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งานข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro