เมื่อวันศุกร์ Susquehanna ยังคงให้คะแนนในเชิงบวกต่อ ConocoPhillips (นิวยอร์ก: COP) และเพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้นเป็น 148 ดอลลาร์จาก 144 ดอลลาร์ การปรับดังกล่าวเป็นไปตามรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามของ ConocoPhillips ซึ่งเกินความคาดหมายทั้งในด้านการผลิตและกําไรต่อหุ้น (EPS) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งใน 48 รัฐล่าง
ConocoPhillips ทําผลงานได้ดีกว่าการคาดการณ์ของ Susquehanna ด้วยกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วที่ 1.77 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.62 ดอลลาร์ การผลิตยังเกินประมาณการ โดยสูงถึง 1,918,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันต่อวัน (Mboe/d) ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 1,890 Mboe/วัน
บริษัทได้เพิ่มคําแนะนําการผลิตทั้งปีเป็นช่วง 1.94 ถึง 1.95 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันต่อวัน
บริษัทยังได้เพิ่มเป้าหมายการทํางานร่วมกันจากการเข้าซื้อกิจการ Marathon Oil (MRO) เป็น 1 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 500 ล้านดอลลาร์ก่อนหน้านี้ การแก้ไขที่สูงขึ้นนี้เกิดจากการลดค่าใช้จ่ายด้านทุนประมาณ 500 ล้านดอลลาร์สําหรับหน่วยงานที่รวมกัน เนื่องจากต้องใช้แท่นขุดเจาะและทีมงาน fracking น้อยลงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเติบโต
ConocoPhillips ยังคงมุ่งมั่นในกลยุทธ์การคืนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น โดยยังคงอยู่ในเส้นทางที่จะแจกจ่ายเงิน 9 พันล้านดอลลาร์ให้กับผู้ถือหุ้นภายในปีปัจจุบัน บริษัทได้ประกาศขยายโครงการซื้อหุ้นคืน ซึ่งขณะนี้อนุญาตให้ซื้อหุ้นคืนได้มากถึง 20 พันล้านดอลลาร์ บริษัทยังคงให้คํามั่นสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนขั้นต่ํา 30% ของกระแสเงินสดจากการดําเนินงานไปยังผู้ถือหุ้นในอนาคต
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ ConocoPhillips แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 3 ในการประกาศผลประกอบการ ซึ่งเกินคําแนะนําในการผลิตด้วยการเพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบเป็นรายปีและกําไรที่ปรับปรุงแล้วที่ 1.78 ดอลลาร์ต่อหุ้น บริษัทยังเปิดเผยแผนการเติบโต รวมถึงผลตอบแทน 9 พันล้านดอลลาร์ให้กับผู้ถือหุ้นในปี 2024 การซื้อหุ้นคืน 2 พันล้านดอลลาร์สําหรับไตรมาสที่ 4 และการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนที่เพิ่มขึ้น 20 พันล้านดอลลาร์
ConocoPhillips กําลังวางแผนการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ เช่น การเข้าซื้อกิจการ Marathon Oil ซึ่งคาดว่าจะปิดไตรมาสนี้ด้วยการทํางานร่วมกันที่เพิ่มเป้าหมายเริ่มต้นเป็นสองเท่า งบประมาณปี 2025 ของบริษัทคาดว่าจะมีรายจ่ายด้านทุนน้อยกว่า 13 พันล้านดอลลาร์ โดยมีการเติบโตของการผลิตตัวเลขหลักเดียวที่ต่ํา
ConocoPhillips กําลังเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตสินทรัพย์ของตนอย่างแข็งขัน โดยตั้งเป้าการจําหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่หลัก 2 พันล้านดอลลาร์ และคาดว่าจะมีการปรับปรุงไปป์ไลน์ Matterhorn บริษัทยังตั้งตารอที่จะรักษาผลตอบแทนจากกระแสเงินสด 30% ให้กับผู้ถือหุ้น
การพัฒนาเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และการดําเนินงานล่าสุดของ ConocoPhillips โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้นและวางตําแหน่งบริษัทสําหรับการเติบโตในอนาคต
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งและแนวโน้มในแง่ดีของ ConocoPhillips ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 127.2 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในภาคน้ํามันและก๊าซ ด้วยอัตราส่วน P/E ที่ 12.2 ConocoPhillips ดูเหมือนจะซื้อขายที่การประเมินมูลค่าที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับรายได้ ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่เน้นคุณค่า
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นจุดแข็งของ ConocoPhillips ในสภาพแวดล้อมของตลาดปัจจุบัน บริษัทได้รับการยกย่องว่าเป็น "ผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมน้ํามัน ก๊าซ และเชื้อเพลิงสิ้นเปลือง" ซึ่งสอดคล้องกับตัวเลขการผลิตที่แข็งแกร่งและคําแนะนําที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ConocoPhillips "ได้รักษาการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 54 ปีติดต่อกัน" ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่มีมาอย่างยาวนานต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ซึ่งสอดคล้องกับแผนการแจกจ่ายมูลค่า 9 พันล้านดอลลาร์ของบริษัทที่ประกาศและขยายโครงการซื้อหุ้นคืน
สถานะทางการเงินของบริษัทก็น่าสังเกตเช่นกัน โดยข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่า EBITDA ที่แข็งแกร่งอยู่ที่ 25.02 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 การสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งนี้สนับสนุนความสามารถของบริษัทในการระดมทุนให้กับความคิดริเริ่มด้านผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นและการเติบโตในอนาคต
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 8 ข้อสําหรับ ConocoPhillips ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน