เมื่อวันศุกร์ RBC Capital ตลาดทุนได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ Aptive PLC (นิวยอร์ก:APTV) ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยียานยนต์ระดับโลก โดยลดราคาลงเหลือ 72 ดอลลาร์จากเดิมที่ 82 ดอลลาร์ในขณะที่ยังคงรักษาอันดับความน่าเชื่อถือที่ดีกว่าสําหรับหุ้น การปรับตัวเกิดขึ้นท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคที่ท้าทายซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องในปี 2025
บริษัทรับทราบถึงราคาหุ้นของ Aptive ที่ลดลง -18% เมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งบ่งชี้ว่าปฏิกิริยาของตลาดอาจรุนแรงกว่าที่รับประกัน จุดยืนของ RBC Capital ได้รับการสนับสนุนจากแผนก ASUX ของบริษัท ซึ่งคาดว่าจะมีการเติบโตทางโลกแม้จะมีความท้าทายทางเศรษฐกิจในวงกว้างก็ตาม
จากข้อมูลของ RBC Capital แม้ว่าจะมีความเสี่ยงด้านลบที่รับรู้เนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า แต่ Aptive อาจได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของภาคยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ความต้องการ EV ที่เพิ่มขึ้นที่อาจเกิดขึ้นนี้ถูกมองว่าเป็นการถ่วงดุลที่สําคัญต่ออุปสรรคที่บริษัทต้องเผชิญ
นอกจากนี้ Aptive ยังมีโปรแกรม Accelerated Share Repurchase (ASR) ที่ใช้งานอยู่ ซึ่ง RBC Capital มองว่าเป็นมาตรการสนับสนุนราคาหุ้นของบริษัทในช่วงที่เศรษฐกิจมหภาคผันผวน โปรแกรม ASR ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้บริษัทสามารถซื้อหุ้นคืนได้ซึ่งอาจเป็นตัวป้องกันความผันผวนของตลาด
ความเห็นของบริษัทเน้นย้ําว่าในขณะที่ระมัดระวังเกี่ยวกับแรงกดดันทางเศรษฐกิจมหภาคอย่างต่อเนื่อง แต่ก็มีปัจจัยเฉพาะในการดําเนินงานของ Aptive โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผนก ASUX และตลาด EV ที่สามารถสนับสนุนผลการดําเนินงานของบริษัทเมื่อเผชิญกับความท้าทายเหล่านี้
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Aptiv PLC รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามของปี 2024 ที่หลากหลาย แม้จะมีรายได้ลดลง 6% เป็น 4.9 พันล้านดอลลาร์ ส่วนใหญ่เกิดจากการผลิตรถยนต์ที่ลดลงในอเมริกาเหนือและยุโรป แต่บริษัทก็มีรายได้จากการดําเนินงานเป็นประวัติการณ์และกําไรต่อหุ้น (EPS) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเทียบเป็นรายปีที่ 1.83 ดอลลาร์
ส่วนความปลอดภัยขั้นสูงและประสบการณ์ผู้ใช้มีรายได้ลดลงเล็กน้อยเป็น 1.4 พันล้านดอลลาร์ แต่มีอัตรากําไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 13.7% ในทางกลับกัน รายได้ของส่วน Signal and Power Solutions ลดลง 8% เป็น 3.4 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากปริมาณรถยนต์ไฟฟ้าลดลง 20%
ในการพัฒนาล่าสุดอื่น ๆ Aptiv ได้ปรับแนวโน้มรายได้ทั้งปีเป็นระหว่าง 19.6 พันล้านดอลลาร์ถึง 19.9 พันล้านดอลลาร์โดยมีอัตรากําไรจากการดําเนินงาน 11.9% บริษัทยังลดประมาณการกําไรต่อหุ้นทั้งปีที่ปรับปรุงแล้วลงเหลือ 6.15 ดอลลาร์
แม้จะมีการปรับเปลี่ยนเหล่านี้ แต่ Aptiv ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเติบโตในระยะยาว โดยได้รับแรงหนุนจากแนวโน้มการใช้พลังงานไฟฟ้าและยานพาหนะที่กําหนดโดยซอฟต์แวร์ บริษัทมีกําหนดที่จะเปิดตัวนวัตกรรมในงาน Consumer Electronics Show ในเดือนมกราคม 2025 โดยเน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นต่อแนวโน้มเหล่านี้
ในขณะที่เผชิญกับความท้าทาย เช่น การชะลอตัวอย่างต่อเนื่องในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและความผันผวนของตารางเวลา OEM Aptiv กําลังมุ่งเน้นไปที่การกระจายความเสี่ยงของลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การถือหุ้นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทใน Maxieye แสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นไปที่การเติบโตในตลาดจีน
นี่คือการพัฒนาล่าสุดบางส่วนที่หล่อหลอมประสิทธิภาพและทิศทางเชิงกลยุทธ์ของ Aptiv
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลล่าสุดของ InvestingPro และเคล็ดลับเกี่ยวกับนิวยอร์ก บริบทเพิ่มเติมสําหรับการวิเคราะห์ของ RBC Capital ต่อ Aptiv PLC (NYSE:APTV) มูลค่าตลาดของบริษัทอยู่ที่ 15.1 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 7.64 ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นที่มีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับรายได้ สิ่งนี้สอดคล้องกับเคล็ดลับของ InvestingPro ที่ระบุว่า Aptiv กําลัง "ซื้อขายที่ทวีคูณรายได้ต่ํา"
ข้อมูลผลการดําเนินงานของหุ้นล่าสุดจาก InvestingPro ยืนยันการสังเกตของ RBC Capital เกี่ยวกับการลดลงอย่างมีนัยสําคัญ หุ้นของ Aptiv มีผลตอบแทนรวม 1 สัปดาห์ที่ -18.01% และผลตอบแทนรวม 3 เดือนที่ -22.29% ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะตลาดที่ท้าทายที่กล่าวถึงในบทความ เคล็ดลับ InvestingPro ตั้งข้อสังเกตว่า "หุ้นได้รับผลกระทบอย่างมากในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว" ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของบริษัท
ที่น่าสนใจคือแม้จะมีอุปสรรคทางเศรษฐกิจมหภาค แต่ Aptiv ยังคงทํากําไรได้ด้วยรายได้ที่รายงานไว้ที่ 19.98 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ความสามารถในการทํากําไรนี้ควบคู่ไปกับโปรแกรมการซื้อหุ้นคืนของบริษัทที่กล่าวถึงในบทความ สอดคล้องกับเคล็ดลับ InvestingPro อีกข้อหนึ่งที่ระบุว่า "ฝ่ายบริหารได้ซื้อหุ้นคืนอย่างจริงจัง"
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 14 ข้อสําหรับ Aptiv เพื่อให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัทและสถานะทางการตลาดในช่วงเวลาที่ผันผวนเหล่านี้
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน