เพิ่มเป้าหมายหุ้น Peloton คงอันดับกลางในการมุ่งเน้นต้นทุนและคู่มือรายได้

เมื่อวันศุกร์ Peloton Interactive Inc. (แนสแด็ก:P TON) ได้เห็นการเพิ่มขึ้นของราคาเป้าหมายหุ้น ซึ่งกําหนดโดย Macquarie เป้าหมายใหม่คือ 9.00 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 4.90 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่บริษัทยังคงให้คะแนนถือหุ้นไว้เป็นกลางสําหรับหุ้น การปรับเปลี่ยนนี้เกิดขึ้นหลังจากผลการดําเนินงานในไตรมาสแรกของ Peloton ซึ่งเกินกว่าคําแนะนําของบริษัทและความคาดหวังของตลาด เนื่องจากรายได้และอัตรากําไรขั้นต้นดีขึ้น

การให้ความสําคัญกับการลดต้นทุนของบริษัทได้รับการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นปัจจัยสําคัญในการแก้ไขคําแนะนํา EBITDA ในปีงบประมาณ 2025 ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 18% ที่จุดกึ่งกลาง การเน้นกลยุทธ์ในการจัดการต้นทุนนี้ดูเหมือนจะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของแนวโน้มทางการเงินของบริษัท แม้ว่าจํานวนการสมัครสมาชิกและรายได้จะลดลงก็ตาม

นอกจากนี้ Peloton ได้บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีการประกาศว่า Peter Stern ซึ่งมีประสบการณ์กับ Ford และ Apple มาก่อนจะเข้าร่วมบริษัทในเดือนมกราคม การเปลี่ยนแปลงผู้นําเกิดขึ้นท่ามกลางความพยายามอย่างต่อเนื่องของ Peloton ในการปรับปรุงต้นทุน ซึ่งเป็นประเด็นสําคัญเนื่องจากความท้าทายในปัจจุบันที่บริษัทต้องเผชิญกับจํานวนสมาชิกและรายได้ที่ลดลง

แม้จะมีการพัฒนาที่เป็นถือหุ้นไว้ แต่จุดยืนของ Macquarie ต่อ Peloton ยังคงเป็นการคงสัดส่วนการลงทุน ความเห็นของบริษัทเน้นย้ําถึงความสําคัญของมาตรการลดต้นทุนของบริษัทในขณะที่ Peloton นําทางผ่านอุปสรรคของตัวเลขการสมัครสมาชิกและรายได้ที่ลดลง ซึ่งดูเหมือนจะเป็นข้อกังวลหลักที่ทําให้แนวโน้มในแง่ดีมากขึ้นเกี่ยวกับหุ้น

ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Peloton Interactive มีความก้าวหน้าอย่างมากทั้งในด้านการเงินและการตลาด บริษัทได้แซงหน้าคําแนะนําในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2025 ในทุกหมวดหมู่ leaEBITDAo เพิ่มขึ้น 18% ในคําแนะนํา EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วทั้งปีงบประมาณ 2025 และเพิ่ม 50 ล้านดอลลาร์ในคําแนะนํากระแสเงินสดอิสระในปีงบประมาณ 2025 การปรับปรุงเหล่านี้เกิดจากการลดลงของค่าใช้จ่ายทางการตลาดและการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ในการได้มาซึ่งสมาชิกใหม่อย่างมีกําไร

ผลประกอบการไตรมาสแรกของ EBITDA ของ Peloton มีรายได้จากการดําเนินงาน GAAP ที่น่าประทับใจ 13 ล้านดอลลาร์ กระแสเงินสดอิสระ 11 ล้านดอลลาร์ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว 116 ล้านดอลลาร์ ฐานการสมัครสมาชิกฟิตเนสที่เชื่อมต่อของบริษัทมีสมาชิกมากกว่า 6 ล้านคน สร้างรายได้จากการสมัครสมาชิก 1.7 พันล้านดอลลาร์ต่อปีที่อัตรากําไรขั้นต้น 68%

เพื่อตอบสนองต่อผลการดําเนินงานทางการเงินในเชิงบวกเหล่านี้ Telsey Advisory Group ได้เพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้น Peloton เป็น 9.00 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 5.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ Peloton ยังได้ประกาศให้ Peter Stern เป็น CEO คนต่อไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2025 ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่มองว่าเป็นการให้ความมั่นคงและแนวโน้มที่ชัดเจนยิ่งขึ้นสําหรับอนาคตของบริษัท

Peloton ยังได้เปิดตัวแคมเปญการตลาดใหม่ที่มุ่งเป้าไปที่ชายยุคมิลเลนเนียล โดยมีดาราฟุตบอล TJ และ JJ Watt ความคิดริเริ่มนี้ออกแบบมาเพื่อขยายฐานลูกค้าของ Peloton และขจัดข้อสงสัยเกี่ยวกับความสามารถของแพลตฟอร์มในการมอบประสบการณ์การออกกําลังกายที่ท้าทาย

สุดท้ายนี้ Peloton มีแผนสําหรับการขยายธุรกิจระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในเยอรมนี และได้เปิดตัวรูปแบบการค้าปลีกใหม่ในแนชวิลล์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ภายใต้ความเป็นผู้นําใหม่ นี่คือการพัฒนาล่าสุดที่กําหนดความก้าวหน้าของบริษัท

ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro

ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ให้ความกระจ่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ Peloton มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 3.15 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง รายได้ของ Peloton ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2024 อยู่ที่ 2.7 พันล้านดอลลาร์ โดยมีรายได้ลดลงเล็กน้อย 3.57% ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับการกล่าวถึงรายได้ที่ลดลงของบทความ

เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงผลการดําเนินงานหุ้นล่าสุดของ Peloton โดยสังเกตเห็นผลตอบแทนที่สําคัญในช่วงสัปดาห์ที่แล้วและผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงเดือนที่ผ่านมา สิ่งนี้สอดคล้องกับเป้าหมายราคาที่เพิ่มขึ้นที่กําหนดโดย Macquarie และแสดงให้เห็นถึงการมองโลกในแง่ดีของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ายอดขายจะลดลงในปีปัจจุบัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัท

การให้ความสําคัญกับการลดต้นทุนของบริษัท ดังที่กล่าวไว้ในบทความ เป็นสิ่งสําคัญเนื่องจากข้อมูล InvestingPro แสดงให้เห็นว่า Peloton ไม่ทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา โดยมีรายได้จากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วที่ -397.5 ล้านดอลลาร์ สิ่งนี้เน้นย้ําถึงความสําคัญของความพยายามของบริษัทในการปรับปรุงการดําเนินงานและปรับปรุงสถานะทางการเงิน

สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 13 ข้อสําหรับ Peloton ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของบริษัทและแนวโน้มของตลาด

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน