หุ้น Enviri ลดเป้าหมาย ตลาดให้คะแนนความท้าทายในระยะสั้น

เมื่อวันศุกร์ BMO Capital ได้ปรับแนวโน้มหุ้น Enviri (นิวยอร์ก: NVRI) โดยลดราคาเป้าหมายจาก 13.00 ดอลลาร์เป็น 10.00 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงจัดอันดับ Market Perform สําหรับหุ้นของบริษัท การแก้ไขนี้สะท้อนให้เห็นถึงการประเมินของบริษัทเกี่ยวกับความท้าทายในระยะสั้นที่บริษัทต้องเผชิญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผนกรถไฟและ HE ตลอดจนความกังวลเกี่ยวกับกระแสเงินสดอิสระ (FCF) ที่ซบเซา

นักวิเคราะห์ของ BMO Capital เน้นย้ําว่าแม้ว่าแผนก Clean Earth ของ Enviri จะทํางานได้ดี และมีแนวโน้มเชิงบวกสําหรับผลการดําเนินงานทางการเงินโดยรวมของบริษัทในปี 2025 แต่นักลงทุนในปัจจุบันยังคงให้ความสําคัญกับอุปสรรคในทันที ซึ่งรวมถึงปัญหาด้านประสิทธิภาพในแผนกเฉพาะและการสร้าง FCF ที่ช้า ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับสถานะทางการเงินระยะสั้นของบริษัท

จุดยืนของ BMO Capital เกี่ยวกับ Enviri อาจเปลี่ยนไปเป็นบวกมากขึ้นหากมีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นของกระแสเงินสดที่ดีขึ้นและการลดเลเวอเรจทางการเงิน ความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจนําไปสู่การประเมินการจัดอันดับหุ้นใหม่ในอนาคต

การจัดอันดับ Market Perform บ่งชี้ว่า BMO Capital ไม่คาดการณ์ว่าหุ้นของ Engiri จะทําผลตอบแทนรวมโดยเฉลี่ยของหุ้นที่ครอบคลุมในภาคส่วนนี้ในอนาคตอันใกล้ การจัดอันดับนี้ยังคงอยู่แม้ว่าราคาเป้าหมายจะลดลง ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มของบริษัทที่มีต่อหุ้นยังคงเป็นกลาง

ผลการดําเนินงานทางการเงินและกระแสเงินสดของ Enviri เป็นองค์ประกอบสําคัญในการประเมินของ BMO Capital และการปรับปรุงในด้านเหล่านี้อาจนําไปสู่มุมมองที่ดีต่อหุ้นของบริษัท ณ ตอนนี้ ความคาดหวังของบริษัทลดลงเนื่องจากความท้าทายที่เน้นย้ําที่ Enviri ต้องเผชิญ

ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Enviri Corp รายงานรายได้รวม 574 ล้านดอลลาร์ในการเรียกผลประกอบการครั้งล่าสุด ซึ่งลดลง 4% จากปีก่อนหน้า แม้จะเผชิญกับความท้าทายในกลุ่มสิ่งแวดล้อมและรถไฟของ Harsco แต่แผนก Clean Earth ของบริษัทก็ประสบความสําเร็จสูงสุดเป็นประวัติการณ์ด้วยการเติบโตของ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วมากกว่า 20% และอัตรากําไร EBITDA 17.5% อย่างไรก็ตาม ส่วนงานรถไฟ expEBITDA ได้ออก operEBITDAl ซึ่งนําไปสู่การสูญเสีย EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว 2 ล้านดอลลาร์สําหรับไตรมาส

Enviri ได้ปรับแนวโน้ม EBITDA ปี 2024 เป็น 317 ล้าน EBITDA ล้านดอลลาร์ โดยคาดการณ์ว่า cEBITDA ฟรีติดลบที่ 10 ล้านดอลลาร์สําหรับปีนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับอนาคต โดยคาดว่าการขยายตัวของอัตรากําไร EBITDA และการเติบโตของยอดขายจะดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผนก Clean Earth กลยุทธ์ระยะยาวของ Enviri ตั้งเป้า EBITDA เกิน 400 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2027 โดยมีกระแสเงินสดอิสระที่คาดการณ์ไว้ที่มากกว่า 150 ล้านดอลลาร์

การพัฒนาเหล่านี้เน้นย้ําถึงความยืดหยุ่นและการปรับตัวของบริษัทท่ามกลางความท้าทายเฉพาะภาคส่วนและเศรษฐกิจมหภาค ในขณะที่ Enviri ยังคงสํารวจตลาดโลก จึงคาดว่ากระแสเงินสดอิสระจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญซึ่งได้รับแรงหนุนจากเงินสมทบบํานาญที่ลดลงและประสิทธิภาพของแผนกรถไฟที่ดีขึ้น

ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro

ข้อมูลของ Re นิวยอร์ก จาก InvestingPro ให้ความกระจ่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินของ Enviri (NYSE: NVRI) โดยให้บริบทสําหรับการวิเคราะห์ของ BMO Capital มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 619.26 ล้านดอลลาร์ โดยมีรายได้ 2.09 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2023 แม้จะมีรายได้จํานวนมาก แต่ความสามารถในการทํากําไรของ Enviri ยังคงเป็นปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับจุดยืนที่ระมัดระวังของ BMO

เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Enviri ไม่ทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งยืนยันการให้ความสําคัญกับความท้าทายทางการเงินของบริษัทของ BMO Capital อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งอาจสนับสนุนแนวโน้มเชิงบวกของ BMO ในปี 2025

ผลการดําเนินงานล่าสุดของหุ้นอ่อนแออย่างเห็นได้ชัด โดยข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่าลดลง 23.55% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา และลดลง 38.37% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายในระยะสั้นที่กล่าวถึงในรายงาน BMO

ที่น่าสนใจคือ RSI ชี้ให้เห็นว่าหุ้นอยู่ในพื้นที่ขายมากเกินไป ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงศักยภาพในการฟื้นตัวของราคาหากบริษัทแก้ไขปัญหาการดําเนินงาน สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 8 ข้อสําหรับ Enviri เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน