อินเดียแนโพลิส - Simon Property Group ซึ่งเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นนํา ประกาศผลประกอบการทางการเงินไตรมาสที่สามด้วยรายได้สุทธิ 475.2 ล้านดอลลาร์ หรือ 1.46 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด ลดลงจาก 594.1 ล้านดอลลาร์หรือ 1.82 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด ซึ่งรายงานในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2023 บริษัทยังรายงานการเพิ่มขึ้นของ อสังหาริมทรัพย์ เงินทุนจากการดำเนินงาน (FFO) เป็น 1.144 พันล้านดอลลาร์ หรือ 3.05 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด เพิ่มขึ้นจาก 1.091 พันล้านดอลลาร์ หรือ 2.91 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดในปีก่อนหน้า
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทนําไปสู่การเพิ่มขึ้นของเงินปันผลเป็นไตรมาสที่สี่ติดต่อกัน โดยขณะนี้อยู่ที่ 2.10 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งเพิ่มขึ้น 10.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี เงินปันผลนี้จะจ่ายในวันที่ 30 ธันวาคม 2024 ให้กับผู้ถือหุ้นที่บันทึกไว้ในวันที่ 9 ธันวาคม 2024
รายได้จากดำเนินงานสุทธิ (NOI) ของอสังหาริมทรัพย์ในประเทศของ Simon เพิ่มขึ้น 5.4% และ NOI พอร์ตโฟลิโอโดยรวมเพิ่มขึ้น 5.0% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อัตราการเข้าพักก็ดีขึ้นเช่นกัน โดยแตะ 96.2% ณ วันที่ 30 กันยายน 2024 เพิ่มขึ้น 1.0% จากปีก่อนหน้า ค่าเช่าขั้นต่ําพื้นฐานต่อตารางฟุตเพิ่มขึ้น 2.3% เป็น 57.71 ดอลลาร์
บริษัทได้ขยายตัวอย่างแข็งขัน ด้วยการเปิด Tulsa Premium Outlets ในวันที่ 15 สิงหาคม และการขยาย Busan Premium Outlets ในวันที่ 12 กันยายน ไซมอนถือหุ้น 100% และ 50% ในศูนย์เหล่านี้ตามลําดับ
ในด้านตลาดทุน Simon ได้เสนอขายหุ้นกู้อาวุโสมูลค่ารวม 1.0 พันล้านดอลลาร์โดยมีระยะเวลา 10 ปีและคูปอง 4.75% นอกจากนี้ บริษัทได้แก้ไขและขยายวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนหลายสกุลเงินที่ไม่มีหลักประกันมูลค่า 3.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งครบกําหนดในวันที่ 31 มกราคม 2029 พร้อมตัวเลือกที่จะขยายเวลาไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2030
สถานะสภาพคล่องของ Simon ยังคงแข็งแกร่ง โดยมีเงินประมาณ 11.1 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2024 รวมถึงเงินสดในมือและกําลังการผลิตที่มีอยู่ภายใต้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน
บริษัทคาดว่ารายได้สุทธิในปี 2024 จะอยู่ระหว่าง 7.18 ถึง 7.28 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด และ FFO จะอยู่ระหว่าง 12.80 ถึง 12.90 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด ไม่รวมขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
รายงานนี้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์และมีมาตรการทางการเงิน เช่น FFO ซึ่งเป็นมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP ไซมอนจะจัดการประชุมทางโทรศัพท์เพื่อหารือเกี่ยวกับผลประกอบการรายไตรมาสในวันนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 น. ถึง 11:00 น. ตามเวลาตะวันออก
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Simon Property Group ได้ออกหุ้นกู้อาวุโสมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ โดยรายได้มีไว้สําหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร บริษัทยังรายงานผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 2 ซึ่งนําไปสู่รายได้จากการดําเนินงานสุทธิด้านอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างสถิติสําหรับไตรมาสนี้ ผลการดําเนินงานในเชิงบวกนี้นําไปสู่การจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นแบบปีต่อปีเพิ่มขึ้นเป็น 2.05 ดอลลาร์ในไตรมาสที่สาม บริษัทวิเคราะห์ Stifel และ Piper Sandler ต่างก็ปรับลดอันดับหุ้นของ Simon Property Group เนื่องจากต้นทุนหนี้สินที่สูงขึ้นและความท้าทายที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม Citi ได้เพิ่มราคาเป้าหมายของบริษัทเป็น 165 ดอลลาร์ในขณะที่ยังคงอันดับที่เป็นกลาง หลังจากประสบความสําเร็จในการขายผลประโยชน์ของ Simon Property Group ใน Authentic Brands Group ซึ่งสร้างรายได้ 1.5 พันล้านดอลลาร์ รางวัลเหล่านี้ประกอบด้วยหน่วย LTIP Series 2024-2 จํานวน 585,902 หน่วยและหุ้นของหุ้นจํากัด นี่คือการพัฒนาล่าสุดในบริษัท
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งของ Simon Property Group ซึ่งสะท้อนให้เห็นในผลประกอบการไตรมาสที่สาม สอดคล้องกับตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 63.4 พันล้านดอลลาร์ที่น่าประทับใจ ซึ่งเน้นย้ําถึงตําแหน่งของบริษัทในฐานะผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรม
การเพิ่มขึ้นของเงินปันผลของบริษัทซึ่งเน้นในรายงานผลประกอบการสอดคล้องกับข้อมูลของ InvestingPro ที่แสดงให้เห็นว่าอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลอยู่ที่ 4.85% และการเติบโตของเงินปันผลที่โดดเด่นที่ 10.81% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากเคล็ดลับ InvestingPro ที่ Simon Property Group ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 31 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่งต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
อัตราการเข้าพักที่ดีขึ้นของ Simon และค่าเช่าขั้นต่ําพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นต่อตารางฟุตสะท้อนให้เห็นในตัวชี้วัดทางการเงินที่มั่นคง ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่ามีรายได้ที่แข็งแกร่งที่ 5.84 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา โดยมีการเติบโตของรายได้ 7.42% ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทเห็นได้ชัดจากอัตรากําไรขั้นต้นที่สูงถึง 82.13% และอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ 50.96%
ผลการดําเนินงานของหุ้นมีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษ โดย InvestingPro รายงานผลตอบแทนรวมของราคาหนึ่งปีที่ 58.53% สิ่งนี้สอดคล้องกับเคล็ดลับของ InvestingPro ที่บ่งชี้ว่าหุ้นซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 95.5% ของระดับนั้น
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ Simon Property Group InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 10 ข้อ โดยให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเพื่อแจ้งการตัดสินใจลงทุน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน