เพิ่มเป้าหมายราคาหุ้น Intel รักษาอันดับการขายเกี่ยวกับต้นทุนการเปลี่ยนผ่าน

เมื่อวันศุกร์ Rosenblatt Securities ปรับราคาเป้าหมายหุ้นสําหรับ Intel Corporation (แนสแด็ก:INTC) โดยเพิ่มเป็น 20.00 ดอลลาร์จาก 17.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคง Intel ขายเรตติ้งหุ้น การวิเคราะห์ของบริษัทติดตามผลการดําเนินงานทางการเงินในไตรมาสที่สามของ Intel ซึ่งรายงานรายได้ 13.3 พันล้านดอลลาร์ fiIntel นี้แสดงถึงจังหวะเล็กน้อย ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการขายสินค้าคงคลังที่จดบันทึกไว้ก่อนหน้านี้

กําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ไม่ใช่ GAAP ของ Intel สําหรับไตรมาสที่สามขาดทุน 0.46 ดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่าประมาณการของนักวิเคราะห์และฉันทามติที่ 0.01 ดอลลาร์อย่างมีนัยสําคัญ ความคลาดเคลื่อนนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการปรับโครงสร้าง Intel จํานวนมากที่บริษัทเกิดขึ้น ทั้งกลุ่ม Client Computing Group (CCG) และ Data Center และ AI (DCAI) ทําผลงานต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย

เมื่อมองไปข้างหน้า การคาดการณ์ของ Intel สําหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2024 คาดว่าจะมีรายได้ 13.8 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่าการคาดการณ์ของ Rosenblatt ที่ 14.0 พันล้านดอลลาร์เล็กน้อย แต่สูงกว่าฉันทามติของ Intel ที่ 13.7 พันล้านดอลลาร์เล็กน้อย ปัจจุบันตลาดกําลังเผชิญกับความท้าทายต่างๆ รวมถึงพลวัตที่หลากหลายในความต้องการผลิตภัณฑ์และการดําเนินงานโรงหล่อ ตลอดจนการปรับตามฤดูกาลโดยทั่วไปและการปรับสินค้าคงคลังใหม่

ฝ่ายบริหารของ Intel มุ่งเน้นไปที่การปรับขนาดการดําเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด เป้าหมายของพวกเขาคือการบรรลุกระแสเงินสดอิสระที่เป็นบวกในปี 2025 แม้ว่าจะเผชิญกับแรงกดดันด้านอัตรากําไรขั้นต้นเนื่องจากการเพิ่มโหนดกระบวนการ 18A ในปี 2026

ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม Intel ที่อ้างอิงถึงแนวโน้มทางการเงิน ได้แก่ ต้นทุนที่สูงที่เกี่ยวข้องกับการผสมผสาน CPU ของ Lunar Lake และการเปลี่ยนไปใช้ตัวเร่งความเร็ว Gaudi AI ที่ช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าได้ล้าหลังวงจรผลิตภัณฑ์แล้ว

รายงานของนักวิเคราะห์สรุปว่าในขณะที่ Intel ได้จัดการกับส่วน sigIntelant ของค่าใช้จ่ายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ของ Intel แต่ผลประโยชน์ที่จับต้องได้ไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริงจนกว่าจะถึงปี 2026 ดังนั้นปี 2025 จึงคาดว่าจะเป็นอีกปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของบริษัท ราคาเป้าหมายของ TIntel ที่ $20.00 ขึ้นอยู่กับราคาต่อกําไร (P/E) ในช่วงกลางวัยรุ่นที่ได้มาจากการประมาณการ EPS ของ Intel Corporation6

ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Intel Corporation ได้ถอนการคาดการณ์ยอดขายสําหรับชิป GaudiIntel หลังจากล้มเหลวในการบรรลุเป้าหมายรายได้ที่ Intel ถึงปัญหาซอฟต์แวร์และการเปลี่ยนไปใช้ชิปรุ่นที่สาม

Deutsche Bank ยังคงให้คะแนน Hold สําหรับ Intel โดยตั้งข้อสังเกตถึงความคืบหน้าของบริษัทในการผลิตแผนงานผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี Intel แม้ว่าบริษัทจะดําเนินการผ่านกระบวนการ multi-Inteltransformation ก็ตาม บริการโรงหล่อของ Intel มีแรงฉุด Intel กับลูกค้าใหม่สามรายสําหรับกระบวนการผลิต 18A

ในทางกลับกัน Citi ได้ปรับแนวโน้มของ Intell โดยลดราคาเป้าหมายของบริษัทและแสดงความสงสัยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของธุรกิจโรงหล่อของ Intel ซึ่งบ่งชี้ว่าการออกจาก Intelsector เชิงกลยุทธ์อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

Barclays ยังคงรักษาอันดับ Equalweight Intelntel โดยยอมรับว่าได้รับผลกําไรเล็กน้อยใน Data Center and AI Group (DCAI) ของบริษัท แต่แสดงความระมัดระวังเกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจหลักของบริษัท เทคโนโลยีกระบวนการ และการสร้างกระแสเงินสด การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงความท้าทายที่ Intel ต้องเผชิญในขณะที่นําทางอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ที่มีการแข่งขันสูง

Intel>

ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro

ข้อมูลล่าสุดของ InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดในปัจจุบันของ Intel ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ปี 2024 Intel รายงานรายได้ 55.12 พันล้านดอลลาร์ โดยมีการเติบโตเล็กน้อย 1.99% อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดความสามารถในการทํากําไรของบริษัทแสดงให้เห็นภาพที่หลากหลาย ในขณะที่ Intel ยังคงทํากําไรได้ด้วยอัตราส่วน P/E ที่ 47.79 อัตรากําไรจากการดําเนินงานอยู่ที่ 0.92% ซึ่งสะท้อนถึงความท้าทายที่กล่าวถึงในบทความ

เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงตําแหน่งของ Intel ในฐานะผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งสอดคล้องกับการมุ่งเน้นของบทความเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ของบริษัทและความท้าทายของตลาด เคล็ดลับที่ระบุว่ารายได้สุทธิของ Intel คาดว่าจะลดลงในปีนี้ยืนยันแนวโน้มที่ระมัดระวังของนักวิเคราะห์สําหรับปี 2025 เป็นอีกปีหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง

เป็นที่น่าสังเกตว่าราคาหุ้นของ Intel ลดลงอย่างมากในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวม -25.45% Thi ขาย cline สอดคล้องกับการตัดสินใจของนักวิเคราะห์ที่จะคงอันดับการขาย แม้ว่าจะเพิ่มราคาเป้าหมายก็ตาม

สําหรับนักลงทุนที่กําลังมองหาการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับ Intel ซึ่งให้มุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน