เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา Citi ได้ปรับแนวโน้มของ Open Text Corporation (แนสแด็ก:OTEX) โดยลดราคาเป้าหมายของหุ้นลงเหลือ 33 ดอลลาร์จาก 34 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ในขณะที่ถือหุ้นไว้เรตติ้ง การปรับดังกล่าวเป็นไปตามผลประกอบการไตรมาสแรกที่รายงานของ Open Text ซึ่งนําเสนอผลลัพธ์ที่หลากหลาย ตัวชี้วัดการเติบโตของบริษัทต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยมีรายได้ การเรียกเก็บเงิน และการจองล้วนมีประสิทธิภาพต่ํา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Open Text ประสบกับการเติบโตแบบออร์แกนิกที่ลดลงเมื่อเทียบเป็นรายปีถึง 1.6% ซึ่งพลาดการประมาณการฉันทามติเนื่องจากผลลัพธ์ที่ต่ํากว่าที่คาดไว้ในกลุ่มคลาวด์และบริการบริการเชิงวิชาชีพบริการเชิงวิชาชีพLoud Segment รายงานการขาดดุล 6 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Professional Services พลาดไป 7 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ อัตราการเติบโตต่อปีสําหรับการจองบนคลาวด์อยู่ที่ 10% ซึ่งตามหลังเป้าหมายทั้งปีของบริษัทที่ 25% อย่างมาก คําแนะนําของ Open Text สําหรับรายได้ในไตรมาสที่สองตั้งไว้ที่ 62 ล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้เป็นเอกฉันท์ การคาดการณ์นี้ส่วนหนึ่งเกิดจากการเปรียบเทียบที่ท้าทายมากขึ้นและปัญหาด้านเวลา
แม้จะมีคําแนะนําด้านรายได้ในไตรมาสที่สองที่ไม่ค่อยดีนัก แต่ Open Text ก็เลือกที่จะรักษาคําแนะนําทั้งปี บริษัทคาดว่าผลการดําเนินงานจะแข็งแกร่งขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี โดยได้รับแรงหนุนจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่กําลังจะมาถึง การลงทุนในตลาด (GTM) และการเปลี่ยนแปลงความเป็นผู้นํา จุดยืนของซิตี้ยังคงระมัดระวัง โดยรอสัญญาณของการดําเนินการที่สม่ําเสมอมากขึ้นและการกลับสู่การยั่งยืนเมื่อเทียบกับปีที่ถือหุ้นไว้ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงการจัดอันดับ บริษัทย้ําจุดยืนที่เป็นการคงสัดส่วนการลงทุนในหุ้นในขณะที่ปรับราคาเป้าหมายลงเพื่อสะท้อนถึงรายงานผลประกอบการล่าสุดและความคาดหวังในอนาคต
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ OpenText Corporation รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ที่แข็งแกร่ง โดยมีการจองระบบคลาวด์ขององค์กรเพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบเป็นรายปี บริษัทประกาศรายได้ 1.27 พันล้านดอลลาร์และ EPS ที่ปรับปรุงแล้ว 0.93 ดอลลาร์ ซึ่งทั้งคู่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ อัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 35% และมีแผนที่จะซื้อหุ้นคืนต่อไป โดยซื้อหุ้นคืน 7.72 ล้านหุ้น OpenText คาดว่าจะมีครึ่งหลังที่แข็งแกร่งของปีงบประมาณ โดยได้รับแรงหนุนจากแพลตฟอร์ม Titanium X การลงทุนในการขาย และความร่วมมือที่เพิ่มขึ้น
เป้าหมายในปีงบประมาณ 2025 ของบริษัทประกอบด้วย reEBITDA รวม 5.3 พันล้านดอลลาร์ถึง 5.4 พันล้านดอลลาร์ อัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว 33% ถึง 34% และกระแสเงินสดอิสระ 575 ล้านดอลลาร์ถึง 625 ล้านดอลลาร์ แม้จะมีการจองบนคลาวด์ที่แข็งแกร่ง แต่การเติบโตของรายได้โดยรวมของบริษัทก็ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม OpenText ตั้งเป้าการจองบนคลาวด์เพิ่มขึ้น 25% และคาดว่ารายได้โดยรวมจะเติบโต 2% ถึง 5% บริษัทยังวางแผนที่จะคืนเงินประมาณ 570 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้ถือหุ้นและยังคงเปิดราคาเปิดรับโอกาสในการควบรวมกิจการ
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro แนสแด็ก br>
ในขณะที่แนวโน้มของ Citi เกี่ยวกับ Open Text Corporation (NASDAQ:OTEX) ยังคงระมัดระวัง แต่ข้อมูล InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของบริษัท แม้จะมีความท้าทายในการเติบโตของรายได้เมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่ OTEX ยังคงรักษาอัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งไว้ที่ 76.87% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2024 ซึ่งเน้นย้ําถึงประสิทธิภาพการดําเนินงาน สิ่งนี้สอดคล้องกับหนึ่งในเคล็ดลับ InvestingPro ซึ่งตั้งข้อสังเกตถึง "อัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจ" ของบริษัท
นอกจากนี้ ผลการดําเนินงานของเงินปันผลของ OTEX ยังโดดเด่นอีกด้วย บริษัทได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 11 ปีติดต่อกันและคงการจ่ายเงินเป็นเวลา 12 ปี ตาม InvestingPro Tips ด้วยอัตราผลตอบแทนเงินปันผลในปัจจุบันที่ 3.11% OTEX อาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้แม้ว่าจะมีความท้าทายในการเติบโตเมื่อเร็ว ๆ นี้
เป็นที่น่าสังเกตว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะยังคงทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งอาจสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนที่กังวลเกี่ยวกับการพลาดรายได้เมื่อเร็วๆ นี้ สําหรับการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 5 ข้อเกี่ยวกับ OTEX ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน