เมื่อวันพฤหัสบดี H.C. Wainwright ยืนยันเรตติ้งซื้อของ United Therapeutics Corp. (แนสแด็ก:UTHR) และเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 425 ดอลลาร์จาก 400 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ นักวิเคราะห์ของบริษัทอ้างถึงตําแหน่งเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในการคาดการณ์การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในตลาดสําหรับความดันโลหิตสูงในปอด (PAH) และความดันโลหิตสูงในปอดในผู้ป่วยโรคปอดคั่นระหว่างหน้า (PH-ILD)
United Therapeutics มีความกระตือรือร้นในการรักษาความปลอดภัยส่วนแบ่งการตลาดโดยริเริ่มสัญญากับผู้จ่ายเงินส่วน D ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่ธรรมดาในอดีตสําหรับผลิตภัณฑ์ Tyvaso ของบริษัท สัญญาเหล่านี้บางส่วนมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม โดยสัญญาเพิ่มเติมจะเริ่มในวันที่ 1 ตุลาคม และสัญญาสุดท้ายจะเริ่มในวันที่ 1 มกราคม
นักวิเคราะห์เชื่อว่าข้อตกลงเหล่านี้จะได้เปรียบ United Therapeutics เมื่อมีคู่แข่งรายใหม่ในตลาด ราคาเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องของ Tyvaso และอัตราการเจาะสูงสุดโดยประมาณที่ปรับแล้วสําหรับ PAH ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 38% เป็น 45%
ราคาเป้าหมายใหม่ที่ $425 ได้มาจากวิธีการประเมินมูลค่าแบบผสมผสาน ซึ่งรวมถึงมูลค่าหุ้น 345.99 ดอลลาร์ โดยอิงจากทวีคูณ 20 เท่าของกําไรต่อหุ้น GAAP ที่เสียภาษีและลดลงที่ 42.87 ดอลลาร์สําหรับปีงบประมาณ 2034 ซึ่งลดราคากลับไปเป็นปีงบประมาณ 2024 ในอัตรา 10% นอกจากนี้ยังมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ที่ 504.64 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยมีอัตราคิดลด 10% และอัตราการเติบโต -1.0%
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ United Therapeutics Corporation รายงานการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในรายได้ไตรมาสที่สามสําหรับปี 2024 สูงถึง 749 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 23% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว การเติบโตนี้ส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท ได้แก่ Tyvaso, Orenitram และ Unituxin บริษัทยังเสร็จสิ้นโครงการซื้อหุ้นคืนแบบเร่งความเร็วมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์
การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ของ United Therapeutics ในการขยายกิจการเชิงพาณิชย์และการวิจัยและพัฒนา บริษัทกําลังจับตาดูเหตุการณ์สําคัญทางคลินิกที่กําลังจะมาถึง รวมถึงผลการศึกษา TETON 2 และกําลังรอการตัดสินใจของ FDA เกี่ยวกับระบบการประเมินปอดแบบรวมศูนย์ในปี 2025
แม้รายได้ทั่วโลกของ Remodulin จะลดลงเล็กน้อย แต่บริษัทก็มั่นใจในความอยู่รอดในระยะยาวในฐานะการรักษาที่ต้องการสําหรับ PAH บริษัทตั้งเป้าที่จะมีรายได้ 4 พันล้านถึง 6 พันล้านดอลลาร์โดยใช้ประโยชน์จากกลุ่มผลิตภัณฑ์และข้อเสนอที่จะเกิดขึ้น
ข้อมูลเชิงลึกของ Inve แนสแด็ก ro
United Therapeutics Corp. (NASDAQ:UTHR) ยังคงแสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่ง ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองในแง่ดีของ H.C. Wainwright จากข้อมูลของ InvestingPro บริษัทมีอัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจที่ 88.85% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพการดําเนินงาน อัตรากําไรที่สูงนี้สนับสนุนมุมมองเชิงบวกของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของ Tyvaso และการเจาะตลาดที่อาจเกิดขึ้น
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า United Therapeutics ถือเงินสดมากกว่าหนี้สินในงบดุล ซึ่งบ่งชี้ถึงฐานะทางการเงินที่มั่นคงเพื่อสนับสนุนความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ในตลาด PAH และ PH-ILD ที่มีการแข่งขันสูง นอกจากนี้ อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 15.53 บ่งชี้ว่าอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับศักยภาพการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น ซึ่งอาจแสดงให้เห็นถึงราคาเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น
แนวทางเชิงรุกของบริษัทในการรักษาความปลอดภัยส่วนแบ่งการตลาดได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 54.23% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา สิ่งนี้สอดคล้องกับเคล็ดลับของ InvestingPro ที่สังเกตเห็นการเพิ่มขึ้นของราคาอย่างมากในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 15 ข้อสําหรับ United Therapeutics เพื่อให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน