ดัลลัส - HF Sinclair Corporation (นิวยอร์ก:D INO) บริษัทพลังงานอิสระประกาศขาดทุนสุทธิ 75.9 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.40 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด สําหรับไตรมาสที่สามสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2024 เมื่อเทียบกับรายได้สุทธิ 790.9 ล้านดอลลาร์ หรือ 4.23 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด สําหรับไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้า เมื่อไม่รวมการปรับเปลี่ยนบางอย่าง กําไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วสําหรับไตรมาสที่สามของปี 2024 อยู่ที่ 96.5 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.51 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด
บริษัทรายงาน EBITDA ที่ 98.6 ล้านดอลลาร์ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 316.0 ล้านดอลลาร์สําหรับไตรมาสที่สาม ในช่วงเวลานี้ HF Sinclair คืนเงิน 221.8 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้ถือหุ้นผ่านการจ่ายเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืน นอกจากนี้ยังมีการประกาศเงินปันผลรายไตรมาสปกติ 0.50 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยจะจ่ายในวันที่ 4 ธันวาคม 2024 ให้กับผู้ถือบันทึกเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2024
Tim Go ซีอีโอของ HF Sinclair แสดงความพึงพอใจกับผลการดําเนินงานทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัท โดยระบุว่าเป็นผลมาจากรายได้ที่แข็งแกร่งในกลุ่ม Marketing, Midstream และ Lubricants & Specialties Go เน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการดําเนินงานที่ปลอดภัยและความเชื่อว่าธุรกิจที่หลากหลายทําให้บริษัทสามารถสร้างกระแสเงินสดและผลตอบแทนที่สม่ําเสมอให้กับผู้ถือหุ้น
ส่วนการกลั่นรายงานผลขาดทุนก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้จํานวน (212.1) ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2024 ซึ่งลดลงอย่างมากจากรายได้ 916.1 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2023 สาเหตุหลักมาจากอัตรากําไรขั้นต้นของโรงกลั่นที่ปรับปรุงแล้วลดลง ซึ่งลดลง 59% เป็น 10.79 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลที่ผลิตได้เมื่อเทียบกับ 26.27 ดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
ส่วนพลังงานหมุนเวียนยังรายงานการขาดทุนก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีเงินได้จํานวน (23.1) ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2024 เทียบกับรายได้ 3.1 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2023 แม้จะมีปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นและการเพิ่มประสิทธิภาพวัตถุดิบ แต่อัตรากําไรของตัวบ่งชี้ที่ลดลงก็นําไปสู่ EBITDA keting">Marketingrease ใน EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับกลุ่ม
อย่างไรก็ตาม กลุ่มการตลาดมีรายได้ก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 15.6 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2024 เพิ่มขึ้นจาก 15.1 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2023 ส่วนน้ํามันหล่อลื่นและสินค้าพิเศษมีรายได้ก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ลดลง โดยรายงาน 54.6 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2024 เทียบกับ 95.2 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
ส่วน Midstream รายงานรายได้ก่อนดอกเบี้ยและภาษี EBITDAme ที่ 80.5 ล้านดอลลาร์สําหรับไตรมาสที่สามของปี 2024 เพิ่มขึ้นจาก 78.2 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปี 2023 EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับส่วนนี้เพิ่มขึ้นเนื่องจากรายได้ที่สูงขึ้นจากปริมาณที่เพิ่มขึ้นและภาษีที่สูงขึ้น
เงินสดสุทธิจากการดําเนินงานสําหรับไตรมาสที่สามของปี 2024 มีมูลค่ารวม 707.6 ล้านดอลลาร์ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นไตรมาสอยู่ที่ 1,229.5 ล้านดอลลาร์ ลดลงจาก 1,353.7 ล้านดอลลาร์ ณ สิ้นปี 2023 หนี้สินรวมของบริษัทอยู่ที่ 2,636.8 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2024
ตามแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์ HF Sinclair Corporation มีสํานักงานใหญ่อยู่ที่เมืองดัลลัส รัฐเท็กซัส และดําเนินงานในภาคการกลั่น การตลาด น้ํามันหล่อลื่น และภาคกลางน้ํา โดยมีโรงกลั่นในหลายรัฐและเครือข่ายสถานีที่มีตราสินค้า บริษัทยังผลิตน้ํามันดีเซลหมุนเวียนและน้ํามันหล่อลื่นชนิดพิเศษ และทําการตลาดน้ํามันพื้นฐานและน้ํามันหล่อลื่นเฉพาะทางอื่นๆ ในระดับสากล
ข้อมูลนี้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์และไม่ได้แสดงถึงการรับรอง HF Sinclair Corporation หรือการดําเนินงานของบริษัท
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ การคาดการณ์ผลประกอบการไตรมาสที่สามของ HF Sinclair Corporation ได้รับการแก้ไขลงโดย Mizuho Securities, JPMorgan และ Piper Sandler เนื่องจากความท้าทายในการดําเนินงานที่คาดการณ์ไว้และ coEBITDA ของตลาด Mizuho Securities ลดราคาเป้าหมายของบริษัทจาก 53.00 ดอลลาร์เป็น 50.00 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงความคาดหวังของ JPMorgan ใน EBITDA กระแสเงินสดอิสระ และกําไรต่อหุ้น JPMorgan รักษาอันดับความน่าเชื่อถือที่เป็นกลางโดยมีเป้าหมายที่ 51 ดอลลาร์ rEBITDAg ประมาณการกําไรต่อหุ้นไตรมาสที่สามของบริษัทลดลงเหลือ 0.20 ดอลลาร์จาก 0.70 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ Piper Sandler ยังปรับการคาดการณ์ในไตรมาสที่สาม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงกําไรต่อหุ้นที่ลดลงจาก 0.65 ดอลลาร์เป็น 0.36 ดอลลาร์ และ EBITDA ลดลงจาก 365 ล้านดอลลาร์เป็น 299 ล้านดอลลาร์
แม้จะมีการแก้ไขเหล่านี้ แต่ธุรกิจ EBITDA รองของ HF Sinclair ก็มีเสถียรภาพในไตรมาสที่สามของปี 2024 ผลประกอบการทางการเงินของบริษัทสําหรับไตรมาสที่สองของปี 2024 มีรายได้สุทธิ 152 ล้านดอลลาร์ ลดลงจากปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม บริษัทมีอัตราการใช้ประโยชน์และปริมาณการขายที่ดีขึ้นในกลุ่มการกลั่น ควบคู่ไปกับ EBITDA ที่เป็นบวกในกลุ่มพลังงานหมุนเวียน
การพัฒนาล่าสุดเพิ่มเติม ได้แก่ แผนกลยุทธ์ของ HF Sinclair สําหรับปี 2024 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการลงทุนประมาณ 800 ล้านดอลลาร์ในการรักษารายจ่ายด้านทุนและความร่วมมือกับผู้จัดจําหน่ายเพื่อขยายธุรกิจแบรนด์พลังงานแสงอาทิตย์ในยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา แม้จะมีความท้าทาย แต่ HF Sinclair ก็คืนเงิน 467 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้ถือหุ้นผ่านการจ่ายเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืน
ข้อมูลเชิงลึกของ Invest นิวยอร์ก ro
ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ยังให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัท
แม้จะมีรายงานขาดทุนสุทธิ แต่ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่า DINO ทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 7.88 นี่แสดงให้เห็นว่าการขาดทุนในไตรมาสล่าสุดอาจเป็นความผิดปกติมากกว่าแนวโน้มระยะยาว อัตราส่วนราคาต่อบัญชีของบริษัทที่ 0.79 บ่งชี้ว่าบริษัทอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ ซึ่งสอดคล้องกับเคล็ดลับของ InvestingPro ที่ DINO "ซื้อขายด้วยมูลค่ารายได้ที่ต่ํา"
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 4.9% เป็นที่น่าสังเกต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากเคล็ดลับของ InvestingPro ที่ DINO "ได้รักษาการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 37 ปีติดต่อกัน" ประวัติการจ่ายเงินปันผลที่มีมาอย่างยาวนานนี้อาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการประกาศล่าสุดของบริษัทเกี่ยวกับเงินปันผลรายไตรมาส 0.50 ดอลลาร์ต่อหุ้น
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรทราบว่านักวิเคราะห์ 13 คนได้ปรับลดรายได้ลงสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ตามข้อมูลของ InvestingPro Tips สิ่งนี้สอดคล้องกับความท้าทายที่รายงานของบริษัทในส่วนการกลั่นและพลังงานหมุนเวียน
สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 7 ข้อสําหรับ DINO ซึ่งสามารถให้มุมมองที่มีคุณค่าเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน