เมื่อวันพุธ Stephens ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการทางการเงิน ได้ปรับราคาเป้าหมายหุ้นสําหรับ Landstar System (แนสแด็ก:LSTR) ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการขนส่ง เนื่องจากความท้าทายอย่างต่อเนื่องในตลาดการขนส่งสินค้า ราคาเป้าหมายใหม่ตั้งไว้ที่ 180 ดอลลาร์ ลดลงจาก 190 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่บริษัทยังคงให้คะแนน Equal Weight สําหรับหุ้น
Landstar System รายงานผลการดําเนินงานที่อ่อนแอลงในไตรมาสที่สาม ซึ่งเกิดจากสภาวะที่ยากลําบากในตลาดการขนส่งสินค้า บริษัทได้เห็นจํานวนเจ้าของกําลังการผลิตทางธุรกิจ (BCO) ลดลงตามลําดับ
สตีเฟนส์ตั้งข้อสังเกตว่าแม้ว่าการลดลงดังกล่าวจะเป็นเรื่องปกติในระยะนี้ของวัฏจักรธุรกิจ แต่ขอบเขตของการลดลงอาจจํากัดรายได้สําหรับปีหน้า ซึ่งส่งผลต่อการประมาณการที่ลดลงของบริษัทในปี 2025
แนวโน้มไตรมาสที่สี่ของบริษัทมีความหลากหลาย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงฤดูกาลประกาศผลประกอบการในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Landstar ระบุว่ารายได้ต่อโหลดในเดือนตุลาคมไม่เป็นไปตามความคาดหวังตามฤดูกาลทั่วไป โดยแนวโน้มรายสัปดาห์แสดงความผันผวน บริษัทชี้ให้เห็นว่าการเปิดรับที่สูงขึ้นของ Landstar ในภาคยานยนต์อาจจํากัดการเติบโตของรายได้เนื่องจากความอ่อนแออย่างต่อเนื่องในตลาดนั้น
หลังจากผลกระทบของพายุเฮอริเคนเมื่อเร็ว ๆ นี้ ตลาดก็ตึงตัวขึ้น แต่โดยรวมแล้ว ตลาดการขนส่งสินค้าแบบไม่อยู่ข้างๆ อ่อนตัวลงตลอดไตรมาสที่สาม สตีเฟนส์เชื่อว่าตลาดในปัจจุบันอ่อนแอกว่าเมื่อไม่กี่เดือนก่อน
Stephens ย้ําการจัดอันดับ Equal Weight สําหรับหุ้น Landstar System โดยคาดการณ์ว่าราคาหุ้นอาจอยู่ในช่วงหนึ่งจนกว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ เป้าหมายราคาที่แก้ไขสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะตลาดที่กําลังดําเนินอยู่เหล่านี้และมุมมองที่ระมัดระวังของบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในระยะสั้นของบริษัท
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Landstar System Incorporated เป็นจุดสนใจของรายงานหลายฉบับหลังจากการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สาม บริษัทประกาศกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ 1.41 ดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์เล็กน้อยที่ 1.45 ถึง 1.46 ดอลลาร์
รายได้อยู่ในช่วงที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.175 พันล้านดอลลาร์ถึง 1.275 พันล้านดอลลาร์ โดยอยู่ที่ 1.218 พันล้านดอลลาร์ Goldman Sachs คงอันดับการขายใน Landstar โดยอ้างถึงค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจําหน่าย และค่าประกันภัยที่สูงขึ้นเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อรายได้
แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่ Landstar ก็รายงานการพัฒนาเชิงบวกเช่นกัน รายได้จากรถบรรทุกต่อบรรทุกของบริษัทเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบเป็นรายปีที่ 0.7% และมีการลดลงของค่าคอมมิชชั่นให้กับตัวแทนและค่าใช้จ่ายในการขาย
อย่างไรก็ตาม Evercore ISI ได้ปรับมุมมองของ Landstar โดยลดราคาเป้าหมาย แต่ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือในบรรทัด เนื่องจากกําไรต่อหุ้นในไตรมาสที่สามของบริษัทขาดแคลน
ในการพัฒนาล่าสุดอื่น ๆ Landstar รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2024 โดยเน้นย้ําถึงการเติบโตเชิงกลยุทธ์ เช่น การดําเนินงานข้ามพรมแดนของเม็กซิโกและการขนส่งหนัก แม้ว่ารายได้และอัตรากําไรขั้นต้นจะลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า บริษัทยังเพิ่มเงินปันผล 9% และซื้อหุ้นคืนมูลค่า 57 ล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งแรกของปี
Landstar ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการผลิตในอเมริกาเหนือในระยะยาว และรายงานว่าดัชนีความถี่อุบัติเหตุดีขึ้นประมาณ 2% จากปีก่อนหน้า การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เป็นบริบทที่สําคัญสําหรับนักลงทุนเมื่อพิจารณาถึงผลการดําเนินงานและแนวโน้มของบริษัท
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ให้บริบทแนสแด็กการวิเคราะห์ Landstar System (NASDAQ:LSTR) ของ Stephens มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 6.4 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 29.64 ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนยังคงยินดีจ่ายเบี้ยประกันภัยสําหรับหุ้นแม้จะมีความท้าทายในตลาดในปัจจุบัน
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นจุดแข็งบางประการและข้อกังวลที่อาจเกิดขึ้นของ Landstar ในด้านบวก บริษัทถือเงินสดมากกว่าหนี้สินในงบดุล ซึ่งอาจให้ความยืดหยุ่นทางการเงินในช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ในตลาดการขนส่งสินค้า นอกจากนี้ Landstar ยังรักษาการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 20 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการให้ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นแม้ในช่วงเวลาที่ยากลําบาก
อย่างไรก็ตาม สอดคล้องกับแนวโน้มที่ระมัดระวังของ Stephens InvestingPro Tips เปิดเผยว่านักวิเคราะห์หกรายได้ได้ปรับกําไรลงสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง และคาดว่ายอดขายจะลดลงในปีปัจจุบัน สิ่งนี้ยืนยันการประเมินของบริษัทเกี่ยวกับสภาวะตลาดที่ท้าทายที่ Landstar กําลังเผชิญอยู่
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับ Landstar System เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน