ถือเรตติ้งสําหรับหุ้น ESAB หลังจากตีและเพิ่ม

เมื่อวันพุธ Loop Capital ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ ESAB (นิวยอร์ก:ESAB) ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์เชื่อมและตัดและวัสดุสิ้นเปลือง บริษัทเพิ่มเป้าหมายเป็น 120 ดอลลาร์จาก 105 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงให้คะแนน Hold สําหรับหุ้น

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ESAB ได้รายงานผลประกอบการทางการเงินที่เกินความคาดหมาย ซึ่งถือเป็นอีกไตรมาสหนึ่งของการเอาชนะการคาดการณ์และเพิ่มแนวโน้มในอนาคต ผลการดําเนินงานนี้เกิดจากการรีเฟรชพอร์ตโฟลิโออุปกรณ์ของบริษัทที่ประสบความสําเร็จ ซึ่งได้รับส่วนแบ่งการตลาด ความต้องการที่แข็งแกร่งในตลาดต่างประเทศต่างๆ โดยเฉพาะตะวันออกกลาง อินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีส่วนทําให้มีปริมาณที่ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ในกลุ่มต่างประเทศ

นักวิเคราะห์จาก Loop Capital ได้ย้ําการจัดอันดับ Hold แม้ว่าหุ้นจะได้รับการจัดอันดับใหม่หลายครั้งที่น่าประทับใจ ซึ่งเป็นคําศัพท์ของตลาดสําหรับการปรับอัตราส่วนราคาต่อกําไรของหุ้นเพื่อสะท้อนถึงข้อมูลหรือการคาดการณ์ใหม่ การตัดสินใจครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการตระหนักถึงเรื่องราวการปรับปรุงการผสมผสานในระยะยาวของบริษัทอย่างต่อเนื่อง นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าแนวโน้มนี้จะดําเนินต่อไป โดยได้รับการสนับสนุนจากวงจรการขายอุปกรณ์ที่เร่งขึ้น วัฏจักรนี้คาดว่าจะได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมโดยการเข้าซื้อกิจการแบบสลักเกลียวเชิงกลยุทธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ควบคุมก๊าซ

ราคาเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นเป็น 120 ดอลลาร์สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักวิเคราะห์ในการเติบโตอย่างต่อเนื่องของ ESAB และส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้น การปรับเป้าหมายยังบ่งชี้ถึงมุมมองของบริษัทว่าแม้ว่าหุ้นจะทํางานได้ดี แต่ในปัจจุบันอาจมีมูลค่าที่เหมาะสม

ราคาเป้าหมายที่อัปเดตของ Loop Capital และการจัดอันดับ Hold แสดงให้เห็นถึงการมองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในอนาคตของ ESAB โดยยอมรับความสําเร็จล่าสุดของบริษัทในขณะเดียวกันก็พิจารณาถึงการประเมินมูลค่าตลาดปัจจุบันของหุ้นด้วย

ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ ESAB Corporation เป็นจุดสนใจของการพัฒนาหลายอย่าง บริษัทรายงานผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สาม ด้วยผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งและการเติบโตของอัตรากําไร แม้ว่าสภาพแวดล้อมของตลาดปลายทางจะท้าทายก็ตาม ความสําเร็จนี้เกิดจากผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของ ESAB ในตลาดเกิดใหม่และธุรกิจควบคุมก๊าซ ตลอดจนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ต่อมา Baird ได้เพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับ ESAB จาก 120 ดอลลาร์เป็น 134 ดอลลาร์ โดยรักษาอันดับความน่าเชื่อถือที่ดีกว่า

เลเวอเรจของ ESAB ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันอยู่ที่ 1.6 เท่าของหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถของบริษัทในการควบรวมกิจการ บริษัทเพิ่งเสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการธุรกิจเชื่อมของลินเด้ในบังกลาเทศ ซึ่งคาดว่าจะมอบโอกาสในการเติบโตที่สําคัญ

นอกจากนี้ ESAB ยังได้ริเริ่มโครงการซื้อหุ้นคืนใหม่ โดยอนุญาตให้ซื้อหุ้นสามัญได้สูงสุด 5 ล้านหุ้น การตัดสินใจนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของบริษัทในเสถียรภาพทางการเงิน บริษัทยังคงมั่นใจในเป้าหมายระยะยาว EBITDA028 โดยตั้งเป้าที่จะมีรายได้ 4 พันล้านดอลลาร์ อัตรากําไร EBITDA บวก 22% และการแปลงกระแสเงินสดอิสระ 100%

ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro

ผลการดําเนินงานล่าสุดของ ESAB สอดคล้องกับตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro หุ้นของบริษัทแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งที่โดดเด่น โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 98.75% ในปีที่ผ่านมา และผลตอบแทน 45.23% ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ผลการดําเนินงานที่น่าประทับใจนี้สะท้อนให้เห็นในการซื้อขายหุ้นใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยมีราคาอยู่ที่ 99.74% ของจุดสูงสุด

สถานะทางการเงินของบริษัทดูแข็งแกร่ง โดยข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นอัตรากําไรขั้นต้น 37.47% และอัตรากําไรจากการดําเนินงาน 17.22% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ตัวเลขเหล่านี้สนับสนุนการสังเกตของ Loop Capital เกี่ยวกับการรีเฟรชพอร์ตโฟลิโออุปกรณ์ที่ประสบความสําเร็จของ ESAB และส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้น

เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า ESAB ดําเนินงานด้วยหนี้สินในระดับปานกลางและมีสินทรัพย์สภาพคล่องเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งอาจให้ความยืดหยุ่นสําหรับความคิดริเริ่มการเติบโตในอนาคต รวมถึงการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ที่กล่าวถึงในบทความ

เป็นที่น่าสังเกตว่าแม้ว่าผลการดําเนินงานของ ESAB จะแข็งแกร่ง แต่ก็ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E สูงที่ 25.93 เมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น โดยมีอัตราส่วน PEG ที่ 1.37 ตัวชี้วัดการประเมินมูลค่านี้สอดคล้องกับการตัดสินใจของ Loop Capital ที่จะคงอันดับเครดิต Hold แม้ว่าจะเพิ่มราคาเป้าหมายก็ตาม

สําหรับนักลงทุนที่ต้องการทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับศักยภาพของ ESAB InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 13 ข้อ ซึ่งให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัท

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน