เมื่อวันพุธ Stephens ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการทางการเงิน ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ Chipotle Mexican Grill (นิวยอร์ก: CMG) โดยลดราคาลงเหลือ 65.00 ดอลลาร์จาก 66.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ บริษัทได้รักษาการจัดอันดับ Equal Weight สําหรับหุ้น
การปรับเปลี่ยนดังกล่าวเป็นไปตามผลประกอบการไตรมาสที่สามของ Chipotle สําหรับปี 2024 ซึ่งเผยให้เห็นว่ายอดขายในร้านเดียวกันมีประสิทธิภาพต่ํากว่าเล็กน้อย การขาดดุลนี้ค่อนข้างสมดุลด้วยการเติบโตของหน่วยที่แข็งแกร่ง ซึ่งสอดคล้องกับตัวติดตามหน่วยของ Stephens และอัตรากําไรและกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ดีขึ้นเล็กน้อย
นักวิเคราะห์จาก Stephens เน้นย้ําว่าผู้ที่มีผลงานดีที่สุดในภาคร้านอาหารมักได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของการเข้าชมอย่างต่อเนื่องซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม Chipotle ได้รับการยอมรับว่ามีศักยภาพที่ชัดเจนในการสร้างปริมาณลูกค้าในเชิงบวกในไตรมาสที่สี่ของปี 2024 และปีงบประมาณ 2025 อย่างไรก็ตาม การซื้อขายนอกเวลาทําการของหุ้นแสดงให้เห็นว่าลดลงประมาณ 5% ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดอาจคํานึงถึงการเติบโตของการเข้าชมที่สูงกว่าอุตสาหกรรมที่คาดการณ์ไว้ในราคาหุ้นปัจจุบันของ Chipotle แล้ว
Stephens ได้ตัดสินใจที่จะรักษาจุดยืนที่เป็นกลางในหุ้นของ Chipotle โดยคงอันดับ Equal Weight ไว้ไม่เปลี่ยนแปลง เป้าหมายราคาใหม่ที่ 65 ดอลลาร์หมายถึงมูลค่าองค์กรต่อกําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EV/EBITDA) muEBITDA ประมาณ 35 เท่าของการคาดการณ์ EBITDA ในอีกสิบสองเดือนข้างหน้า (NTM) ของบริษัทที่ 2,548 ล้านดอลลาร์ การประเมินมูลค่านี้เปรียบเทียบกับการซื้อขายเฉลี่ย 10 ปีที่ทวีคูณประมาณ 30 เท่าสําหรับ The Cheesecake Factory (CAKE) ซึ่งใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐาน
การวิเคราะห์ของบริษัทชี้ให้เห็นว่าแม้ว่า Chipotle จะมีจุดแข็ง รวมถึงการพัฒนาหน่วยและประสิทธิภาพมาร์จิ้น แต่ราคาหุ้นในปัจจุบันอาจสะท้อนถึงแง่บวกของแนวโน้มของบริษัทอยู่แล้ว การลดลงเล็กน้อยของราคาเป้าหมายสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางที่ระมัดระวังท่ามกลางรายงานผลประกอบการของ rChipotle Mexican Grill ของตลาด
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Chipotle Mexican Grill รายงานยอดขายในร้านเดียวกันพลาดเล็กน้อยในไตรมาสที่สาม แต่กําไรต่อหุ้นสูงกว่า รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นประมาณ 13% เป็น 2.8 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งพลาดไปอย่างหวุดหวิด 2.82 พันล้านดอลลาร์ Truist Securities เพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับ Chipotle เป็น 72 ดอลลาร์ โดยรักษาเรตติ้งซื้อ โดยอ้างถึงการเติบโตของยอดขายในร้านเดียวกันที่แข็งแกร่งและอัตราเงินเฟ้อสินค้าโภคภัณฑ์ที่พอเหมาะ บาร์เคลย์ยังปรับราคาเป้าหมายเป็น 60 ดอลลาร์ โดยคงอันดับ Equalweight สําหรับหุ้น
นักวิเคราะห์จาก Bernstein SocGen Group ยังคงให้คะแนน Outperform สําหรับ Chipotle โดยแสดงการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับศักยภาพของผลิตภัณฑ์ Smoked Brisket Piper Sandler และ KeyBanc ยังย้ําการให้คะแนนของพวกเขา โดย Piper Sandler เพิ่มราคาเป้าหมาย และ KeyBanc ตั้งข้อสังเกตว่าราคาหน้าอกรมควันของ Chipotle เพิ่มขึ้นประมาณ 77% ของสถานที่ตั้ง
สิ่งเหล่านี้เป็นการพัฒนาล่าสุดและสะท้อนให้เห็นถึงการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับประสิทธิภาพและศักยภาพของ Chipotle บริษัทอื่นๆ อีกหลายแห่ง รวมถึง Citi, Goldman Sachs และ Oppenheimer ยังคงให้คะแนนในเชิงบวกและปรับราคาเป้าหมาย โดยแสดงความเชื่อมั่นใน Chip Chipotle Mexican Grill br>
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมสําหรับการวิเคราะห์ของ Stephens ของ Chipotle Mexican Grill มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 82.84 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในอุตสาหกรรมร้านอาหาร อัตราส่วน P/E ของ Chipotle ที่ 58.8 สอดคล้องกับการสังเกตของ Stephens เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าที่สูง โดยซื้อขายในราคาพรีเมี่ยมเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของอุตสาหกรรม
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงความแข็งแกร่งทางการเงินของ Chipotle โดยตั้งข้อสังเกตว่า "กระแสเงินสดสามารถครอบคลุมการจ่ายดอกเบี้ยได้อย่างเพียงพอ" และบริษัท "ดําเนินงานด้วยหนี้สินในระดับปานกลาง" ปัจจัยเหล่านี้สนับสนุนความสามารถของ Chipotle ในการสานต่อกลยุทธ์การเติบโตของหน่วย ดังที่กล่าวไว้ในรายงานของ Stephens
ข้อมูลยังแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของรายได้ 14.85% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา โดยมีการเติบโตของรายได้รายไตรมาสที่ 18.22% ในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 การเติบโตที่แข็งแกร่งนี้เน้นย้ําถึงศักยภาพของ Chipotle ในการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและตลาด sharChipotle Mexican Grill ประเมินมูลค่าระดับพรีเมียม
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 16 ข้อสําหรับ Chipotle Mexican Grill ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน