เมื่อวันพุธ Goldman Sachs ยังคงอันดับถือหุ้นไว้สําหรับหุ้นของ MSCI Inc. (นิวยอร์ก:MSCI) โดยมีราคาเป้าหมายคงที่ที่ 617.00 ดอลลาร์ ผลประกอบการทางการเงินล่าสุดของ MSCI แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและความท้าทายที่ผสมผสานกัน ตามที่นักวิเคราะห์ของบริษัทการลงทุนกล่าว
บริษัทเกินความคาดหมายที่เป็นเอกฉันท์ในแง่ของรายได้ อัตรากําไร EBITDA และกําไรต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ถูกชดเชยด้วยการลดลงของยอดขายการสมัครสมาชิกใหม่สุทธิและความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับแนวโน้มด้านการซื้อ
MSCI แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งในค่าธรรมเนียมตามสินทรัพย์ของดัชนี ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการไหลเข้าของ ETF ที่แข็งแกร่งที่เชื่อมโยงกับดัชนี MSCI และการแข็งค่าของตลาดโดยรวม บริษัทยังรายงานการเติบโตที่มั่นคงในยอดขายใหม่ในแผนกดัชนีและ Analytics
อย่างไรก็ตาม ไตรมาสที่สามมีการพลิกกลับจากการเติบโตในเชิงบวกเป็นการลดลงของยอดขายการสมัครสมาชิกใหม่สุทธิ ซึ่งเป็นผลมาจากการยกเลิกที่เพิ่มขึ้น นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าการยกเลิกคาดว่าจะยังคงอยู่ในระดับสูงในไตรมาสที่สี่
การเติบโตในกลุ่ม ESG และสภาพภูมิอากาศอยู่ในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้า เนื่องจากผู้จัดการสินทรัพย์ชะลอการซื้อโซลูชันเหล่านี้ แม้จะมีอุปสรรคในปัจจุบัน แต่ก็มีข้อบ่งชี้ถึงเสถียรภาพของตลาด การไหลออกของ AUM ของผู้จัดการที่ใช้งานอยู่ได้ทรงตัว และมีสัญญาณของการปรับปรุงการสนทนาของลูกค้า ซึ่ง Goldman Sachsl จะฟื้นตัวขึ้นในงบประมาณของลูกค้าภายในปี 2025
Goldman Sachs เชื่อว่าความท้าทายในระยะสั้นกับยอดขายจองซื้อสุทธิใหม่นั้นถ่วงดุลด้วยศักยภาพในการปรับปรุงถือหุ้นไว้ในปี 2025 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการตัดสินใจที่จะรักษาจุดยืนที่เป็นการคงสัดส่วนการลงทุนในหุ้นของ MSCI
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ MSCI Inc. รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามที่แข็งแกร่ง โดยมีรายได้จากดัชนีเพิ่มขึ้นอย่างมาก ผู้ให้บริการข้อมูลทางการเงินและการวิเคราะห์มีกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วที่ 3.86 ดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 3.76 ดอลลาร์ รายรับเพิ่มขึ้น 15.9% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 724.7 ล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 714.6 ล้านดอลลาร์ ส่วนดัชนีของ MSCI ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ของรายได้รวมมีรายได้จากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 11.8% เป็น 404.9 ล้านดอลลาร์
ค่าธรรมเนียมตามสินทรัพย์ยังเพิ่มขึ้น 19.5% เป็น 168.6 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ภายใต้การจัดการใน ETF และผลิตภัณฑ์การลงทุนอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับดัชนี MSCI นอกจากนี้ ส่วนการวิเคราะห์ของ MSCI ยังแสดงผลการดําเนินงานที่น่าประทับใจด้วยรายได้เพิ่มขึ้น 11.7% เป็น 172.4 ล้านดอลลาร์ รายได้จาก ESG และสภาพภูมิอากาศ grGoldman Sachs83.6 ล้าน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินของ MSCI ตามที่เน้นในบทวิเคราะห์ของ Goldman Sachs ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro การเติบโตของรายได้ของบริษัทที่ 15.03% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา และอัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งที่ 82.08% เน้นย้ําถึงตําแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่ง ตัวเลขเหล่านี้สอดคล้องกับข้อสังเกตของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับผลการดําเนินงานที่มั่นคงของ MSCI ในด้านค่าธรรมเนียมตามสินทรัพย์ของดัชนีและการเติบโตของยอดขายใหม่ในแผนกต่างๆ
InvestingPro Tips เผยว่า MSCI ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 11 ปีติดต่อกัน โดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันอยู่ที่ 1.11% การเติบโตของเงินปันผลที่สม่ําเสมอนี้ ควบคู่ไปกับการเพิ่มขึ้นของเงินปันผล 15.94% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นคงทางการเงินของบริษัทและความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งของ MSCI ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ตามที่ระบุไว้ในเคล็ดลับ InvestingPro อีกฉบับหนึ่ง เป็นการยืนยันข้อเสนอคุณค่าระยะยาวสําหรับนักลงทุน
ในขณะที่บทความกล่าวถึงความท้าทายในระยะสั้นในการขายการสมัครสมาชิก แต่อัตรากําไรจากการดําเนินงานของ MSCI ที่ 53.72% บ่งชี้ถึงการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและความสามารถในการทํากําไร ประสิทธิภาพนี้รวมกับเคล็ดลับ InvestingPro ที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ อาจสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนท่ามกลางความไม่แน่นอนของตลาดในปัจจุบัน
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 10 ข้อสําหรับ MSCI ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน