วันพุธ Barclays ยังคงให้คะแนนเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้น Philip Morris (นิวยอร์ก: PM) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 155 ดอลลาร์จาก 145 ดอลลาร์ บริษัทเชื่อว่า Philip Morris พร้อมที่จะเป็นบริษัทหลักขนาดใหญ่ที่มีการเติบโตสูงสุด โดยอ้างถึงคําแนะนําสําหรับปีงบประมาณ 2024
บริษัทคาดว่าจะมีการเติบโตของรายได้ทั่วไป 9.5% การเติบโตของ EBIT 14-14.5% และการเติบโตของ EPS นอก FX 14-15% ตัวเลขเหล่านี้คาดว่าจะส่งผลให้ EPS เติบโตประมาณ 9% เมื่อพิจารณาจากอุปสรรคจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX) ประมาณ 6%
Philip Morris เคยเผชิญกับการวิพากษ์วิจารณ์ในอดีตเกี่ยวกับการเติบโตของ EPS ที่น้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม Barclays คาดการณ์ว่าขณะนี้บริษัทสามารถรักษาการเติบโตของ EPS ได้ประมาณ 7% หรือมากกว่านั้นแม้จะอยู่ภายใต้สภาวะ FX ที่ไม่เอื้ออํานวย ในสถานการณ์ FX ที่เอื้ออํานวยมากขึ้น การเติบโตอาจเกิน 10% การมองโลกในแง่ดีนี้ได้รับการสนับสนุนจากผลการดําเนินงานของ ZYN ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งคาดว่าจะมีส่วนช่วยใน EBIT อย่างมากต่อรายได้และผลักดันการเติบโตของ EBIT ที่เพิ่มขึ้นประมาณ 50%
อัตราการเติบโตที่คาดการณ์ไว้สําหรับ Philip Morris มีความโดดเด่นเมื่อเทียบกับหุ้นหลักขนาดใหญ่อื่นๆ ของสหรัฐฯ เช่น Procter & Gamble, Coca-Cola, PepsiCo, Mondelez International และ Estée Lauder บาร์เคลย์ได้ปรับราคาเป้าหมายไปข้างหน้าหกเดือนในขณะที่ปล่อยให้การประเมินมูลค่าทวีคูณไม่เปลี่ยนแปลงที่ประมาณ 19 เท่า ซึ่งนําไปสู่ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 155 ดอลลาร์
Barclays แนะนําว่าหาก Philip Morris ยังคงทําผลงานได้ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้และให้ผลประกอบการรายไตรมาสที่แข็งแกร่งหุ้นของบริษัทอาจปรับระดับใหม่สู่ทวีคูณต่ํา 20 แนวโน้มนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในความสามารถของ Philip Morris ในการบรรลุและรักษาวิถีการเติบโตที่สูงกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรม
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Philip Morris International Inc. ได้รายงานผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจในการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สาม โดยมีการเติบโตของรายได้ทั่วไปอย่างมีนัยสําคัญและกําไรต่อหุ้น (EPS) ปรับลดที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งเมื่อเทียบเป็นรายปี บริษัทระบุว่าความสําเร็จนี้มาจากยอดขายที่แข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์ปลอดบุหรี่ IQOS และ ZYN และการเติบโตในกลุ่มสารติดไฟได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปริมาณ IQOS เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยส่วนใหญ่ในญี่ปุ่นและยุโรป ในขณะที่การจัดส่ง ZYN ในสหรัฐอเมริกาเติบโตมากกว่า 40%
เนื่องจากการจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพที่สดใสของผลิตภัณฑ์ปลอดบุหรี่ Philip Morris จึงได้เพิ่มคําแนะนําทั้งปี โดยคาดการณ์การเติบโตของปริมาณ 2%-3% การเติบโตของรายได้สุทธิแบบออร์แกนิก 9.5% และการเติบโตของ EPS ที่ปรับลดแล้ว 14%-15% การพัฒนาล่าสุดรวมถึงการปรับปรุงส่วนแบ่งการตลาดของ ZYN ในไตรมาสที่ 3 และแนวโน้มปริมาณเชิงบวกในตลาดบุหรี่ระหว่างประเทศ
อย่างไรก็ตาม บริษัทต้องเผชิญกับความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นจากข้อจํากัดด้านการขนส่งและอุปทาน และการระงับข้อพิพาทที่เสนอสําหรับการฟ้องร้องในแคนาดาอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเงิน แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่ Philip Morris ยังคงมั่นใจในความต้องการทางเลือกปลอดบุหรี่ที่ยั่งยืน และวางแผนที่จะครองส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 50% ในประเทศที่มีรายได้ต่ําและปานกลาง
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งของ Philip Morris ตามที่เน้นโดย Barclays ได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro อัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจของบริษัทที่ 64.12% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 เน้นย้ําถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานของบริษัท สิ่งนี้สอดคล้องกับหนึ่งในเคล็ดลับ InvestingPro ซึ่งตั้งข้อสังเกตถึง "อัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจ" ของ Philip Morris
การเติบโตของรายได้ของบริษัทที่ 8.58% ในช่วงเวลาเดียวกันใกล้เคียงกับการคาดการณ์ของ Barclays ที่การเติบโตของรายได้ทั่วไป 9.5% สําหรับปีงบประมาณ 2024 ซึ่งบ่งชี้ถึงผลการดําเนินงานที่สม่ําเสมอ นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของ Philip Morris ที่ 4.1% และประวัติการเพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 16 ปีติดต่อกัน ตามที่ระบุไว้ในเคล็ดลับ InvestingPro อื่น ๆ อาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้
เป็นที่น่าสังเกตว่า Philip Morris ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 98.72% ของระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ สิ่งนี้สอดคล้องกับประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งและมุมมองเชิงบวกที่กล่าวถึงในบทความ สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 14 ข้อสําหรับ Philip Morris เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน